CALIDE
ActifFinances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2026 Exercice clôturé le 31 décembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 31-08-2025 PDF les 29 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 78 000 € et 170 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
626 235 €▼ 22,9 %
2023 · 811 751 €
Fonds de roulement
-64 868 €▼ 4,4 %
2023 · -62 118 €
Dans les classements
#8 entreprise par capitaux propres à Rixensart, secteur Activités spécialisées et techniques#9 entreprise par total du bilan à Rixensart, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2018 à 2024, 7 exercicesRésultat d'exploitation
38 554 €
▲ 47,0 %
2024
20182024
Résultat net
626 235 €
▼ 22,9 %
2024
quart supérieur du secteur
20182024
Capitaux propres
2,6 M €
▲ 31,3 %
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Total actif
3,9 M €
▼ 0,6 %
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Dettes
1,3 M €
▼ 34,1 %
2024
20182024
Fonds de roulement
-64 868 €
▼ 4,4 %
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Solvabilité
67,7 %
▲ 16,4pp
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Liquidité générale
0,75
▼ 0,15
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Rentabilité des actifs (ROA)
16,1 %
▼ 4,7pp
2024
quart supérieur du secteur
20182024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,06 M €▲ 67,2 %0,02 M €▼ 65,6 %0,06 M €▲ 181 %0,04 M €▼ 28,8 %0,03 M €▼ 40,5 %0,04 M €▲ 47,0 %
Résultat net0,2 M €-0,2 M €▲ 35,8 %0,01 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 94,6 %0,03 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 175 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 644 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 252 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %
Capitaux propres1,1 M €-1,2 M €▲ 11,2 %1,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,5 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,1 %2,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,9 %2,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 31,3 %
Total actif1,2 M €-1,4 M €▲ 17,0 %3,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 113 %2,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %3,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %3,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,9 %3,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %
Dettes0,08 M €-0,2 M €▲ 97,4 %1,7 M €▲ 11×1,6 M €▼ 4,0 %1,6 M €▼ 3,1 %1,9 M €▲ 19,2 %1,3 M €▼ 34,1 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,7 M €▲ 21,2 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,4 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur-0,06 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,06 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,4 %
Solvabilité93,3 %-88,8 %▼ 4,6pp42,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 46,8pp43,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp48,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,9pp51,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp67,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 16,4pp
Liquidité générale8,81-5,80▼ 3,010,30en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,490,24en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,061,07dans la moitié centrale du secteur▲ 0,830,90en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,75dans la moitié centrale du secteur▼ 0,15
Rentabilité des actifs (ROA)13,0 %-15,1 %▲ 2,1pp0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,7pp1,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp7,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp20,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,4pp16,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est supérieur de 47 % à celui de 2023. C'est un redressement après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 3,9 M €
Actifs immobilisés
3,7 M € ▲ 9,8 %
Actifs circulants
189 579 € ▼ 65,0 %
Passif 3,9 M €
Capitaux propres
2,6 M € ▲ 31,3 %
Dettes
1,3 M € ▼ 34,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 48,8 % à 32,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
51 612 €▲
2023 · 27 797 €
Cash-flow
639 294 €▼
2023 · 813 327 €
Taux d'endettement
0,48▼
2023 · 0,95
ROE
23,9 %▼
2023 · 40,6 %
Couverture des intérêts
1,49▲
2023 · 0,63
Dettes ≤ 1 an
254 447 €▼
2023 · 603 773 €
Dettes > 1 an
1,0 M €▼
2023 · 1,3 M €
Impôts
79 116 €▼
2023 · 91 088 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 484 203 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 5 423 € | 2 456 € | - | 76 975 € |
| Immobilisations financières | - | 244 410 € | 580 102 € | 510 096 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 883 € | 1 613 € | 1 576 € | 13 058 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 838 € | 8 444 € | 8 444 € | 1 883 € | 1 613 € | 1 576 € | 13 058 € | ▲ 729 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 875 € | 1 899 € | 2 423 € | 3 475 € | ▲ 43,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 921 € | 74 105 € | 32 575 € | 65 658 € | 47 579 € | 30 219 € | 55 087 € | ▲ 82,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 38 266 € | 63 973 € | 21 991 € | 61 900 € | 44 068 € | 26 221 € | 38 554 € | ▲ 47,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 18 649 € | 266 219 € | 920 919 € | 701 448 € | ▼ 23,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 143 709 € | 186 443 € | 24 626 € | 18 649 € | 266 219 € | 920 919 € | 701 448 € | ▼ 23,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 32 544 € | 43 781 € | 44 300 € | 34 651 € | ▼ 21,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 600 € | 3 441 € | 26 927 € | 32 544 € | 43 781 € | 44 300 € | 34 651 € | ▼ 21,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 181 375 € | 246 975 € | 19 690 € | 48 006 € | 266 507 € | 902 839 € | 705 351 € | ▼ 21,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 27 083 € | 37 487 € | 8 415 € | 17 037 € | 36 118 € | 91 088 € | 79 116 € | ▼ 13,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 154 292 € | 209 488 € | 11 275 € | 30 969 € | 230 389 € | 811 751 € | 626 235 € | ▼ 22,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 154 292 € | 209 488 € | 11 275 € | 30 969 € | 230 389 € | 811 751 € | 626 235 € | ▼ 22,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,4 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▼ 0,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 3,4 M € | 3,7 M € | ▲ 9,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,07 M € | ▲ 16× |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 38,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,07 M € | ▲ 28× |
| Immobilisations financières28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 2,8 M € | 3,4 M € | 3,6 M € | ▲ 7,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 65,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 104 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 105 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | ▲ 104 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 227 € | 227 € | 227 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,05 M € | ▼ 89,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 23,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,4 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,1 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▼ 0,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | ▲ 31,3 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | 2,4 M € | ▲ 35,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | 2,4 M € | ▲ 35,8 % |
| Dettes17/49 | 0,08 M € | 0,2 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | ▼ 34,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | ▼ 23,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | ▼ 23,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 57,9 % |
| Dettes commerciales44 | 467 € | 0,006 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,002 M € | ▼ 71,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,002 M € | ▼ 71,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 38,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 38,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | ▼ 62,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 22,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 729 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 21,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,002 M € | -2,4 M € | -0,005 M € | 0,05 M € | -0,6 M € | -0,3 M € | ▲ 41,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,1 M € | 0,02 M € | -0,04 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 31-08-2025 | 2025-00485392 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-08-2024 | 2024-00406142 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 22-08-2023 | 2023-00341480 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-08-2022 | 2022-20284601 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-58300541 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 18-08-2020 | 2020-41700369 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 15-07-2019 | 2019-32200226 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 23-08-2018 | 2018-48200413 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 22-08-2017 | 2017-45100503 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 01-07-2016 | 2016-25100311 |