CAFE DAILLY (0847.386.159) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
`20/58`	231 953	232 335	308 526	73 333	30 662	21 985	42 516	55 277	63 143	65 792	72 687	86 582	66 011
`21/28`	4 245	2 650	3 195	5 060	8 492	6 886	9 007	11 128	10 749	15 112	30 073	45 034	59 995
`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	28 000	42 000	56 000
`22/27`	-	-	545	2 410	5 842	4 236	6 357	8 478	10 599	962	1 923	2 884	3 845
`23`	-	-	545	2 410	3 727	-	-	-	-	-	-	-	-
`26`	-	-	-	-	2 115	4 236	6 357	8 478	10 599	962	1 923	2 884	3 845
`28`	4 245	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	150	150	150	150	150
`29/58`	227 708	229 685	305 331	68 272	22 170	15 099	33 509	44 149	52 394	50 680	42 614	41 548	6 016
`29`	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`291`	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`3`	4 479	4 999	3 260	250	225	-	2 748	1 917	5 867	1 581	6 782	6 906	3 582
`30/36`	4 479	4 999	3 260	250	225	-	2 748	1 917	5 867	1 581	6 782	6 906	3 582
`40/41`	39 382	45 862	128 068	31 803	13 592	6 402	11 542	9 118	44 970	621	17 183	22 109	1 876
`40`	564	3 958	91 934	-	-	-	-	-	10 605	-	-	-	-
`41`	38 818	41 904	36 134	31 803	13 592	6 402	11 542	9 118	34 365	621	17 183	22 109	1 876
`54/58`	6 399	7 776	15 182	36 219	8 353	8 697	8 178	33 114	1 557	48 478	18 649	12 533	558
`490/1`	27 447	21 047	8 820	-	-	-	11 041	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
`10/49`	231 953	232 335	308 526	73 333	30 662	21 985	42 516	55 277	63 143	65 792	72 687	86 582	66 011
`10/15`	166 697	134 651	117 206	72 991	28 018	11 594	32 097	32 668	29 538	29 739	28 218	24 594	14 968
`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
`13`	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 160	438
`130/1`	-	-	-	1 410	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-
`130`	-	-	-	-	-	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 160	438
`1311`	-	-	-	1 410	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-
`133`	1 410	1 410	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`14`	159 087	127 041	109 597	65 381	20 408	3 984	24 487	25 058	21 928	22 129	20 608	17 234	8 330
`17/49`	65 256	97 684	191 320	342	2 644	10 391	10 419	22 609	33 605	36 053	44 469	61 988	51 043
`17`	54 000	72 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`178/9`	54 000	72 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`42/48`	11 256	25 684	101 320	342	2 644	10 391	10 419	22 609	33 605	36 053	44 469	61 988	51 043
`44`	1 397	6 985	92 969	342	2 363	7 622	551	17 772	30 955	16 807	24 205	22 255	6 286
`440/4`	1 397	6 985	92 969	342	2 363	7 622	551	17 772	30 955	16 807	24 205	22 255	6 286
`45`	7 554	17 401	8 351	-	281	2 769	9 868	4 837	2 650	4 242	5 260	4 729	4 757
`450/3`	7 221	15 250	8 338	-	281	-	9 724	293	2 085	3 465	4 215	3 530	395
`454/9`	333	2 151	12	-	-	2 769	144	4 544	565	777	1 045	1 199	4 362
`47/48`	2 306	1 298	-	-	-	-	-	-	-	15 004	15 004	35 004	40 000
Compte de résultats
`70`	-	-	-	256 158	88 044	160 950	179 660	161 594	211 390	183 313	226 390	248 517	175 327
`76A`	-	-	-	-	-	61	402	4	495	-	-	-	-
`9900`	54 698	31 376	165 327	50 810	20 788	-8 133	12 979	25 035	29 724	34 494	37 224	46 409	35 163
`60/61`	-	-	-	205 348	67 255	169 083	166 681	136 559	181 665	148 819	189 166	202 109	140 164
`62`	5 426	8 102	1 702	-	-	4 660	4 176	11 617	7 556	11 918	14 273	19 515	7 796
`630`	-	545	1 865	3 432	2 344	2 121	2 121	2 121	14 967	14 961	14 961	14 961	14 961
`640/8`	4 860	5 903	9 117	2 273	1 923	4 647	4 283	6 211	4 562	1 718	1 801	1 978	3 583
`66A`	5 820	-	-	-	-	510	1 384	1 203	107	-	-	-	-
`9901`	38 591	16 826	152 643	45 105	16 521	-19 561	2 399	5 086	2 639	5 897	6 189	9 955	8 823
`75/76B`	8 905	8 820	9 052	1	81	61	402	4	495	-	3	-	-
`75`	8 905	8 820	9 052	-	81	-	-	-	-	-	3	-	-
`76B`	-	-	-	1	-	61	402	4	495	-	-	-	-
`65/66B`	1 953	1 249	815	133	178	1 243	1 734	1 203	107	1 963	378	330	55
`65`	1 953	1 249	815	130	120	733	350	-	-	1 963	378	330	55
`66B`	-	-	-	3	58	510	1 384	1 203	107	-	-	-	-
`9903`	45 543	24 397	160 880	44 973	16 424	-20 743	1 067	3 887	3 027	3 934	5 814	9 625	8 768
`67/77`	13 221	6 952	26 665	-	-	-240	1 638	757	3 228	2 413	2 190	-	-
`9904`	32 322	17 445	134 216	44 973	16 424	-20 503	-571	3 130	-201	1 521	3 624	9 625	8 768
`9905`	32 322	17 445	134 216	44 973	16 424	-20 503	-571	3 130	-201	1 521	3 624	9 625	8 768
Affectations et prélèvements
`9906`	159 087	127 041	199 597	65 381	20 408	3 984	24 487	25 058	21 928	22 129	20 858	17 955	8 768
`14P`	126 765	109 597	65 381	20 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	721	438
`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438
`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	721	-
`694/7`	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
`695`	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
`9087`	0,5	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	178	391	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00458652	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-06-2025	2025-00192053	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-07-2024	2024-00288706	PDF
31-07-2022	schéma micro	01-03-2023	2023-00034706	PDF
31-07-2021	schéma micro	25-03-2022	2022-08600063	PDF
31-07-2020	schéma complet	26-01-2021	2021-01700554	PDF
31-07-2019	schéma complet	16-01-2020	2020-01400394	PDF
31-07-2018	schéma complet	28-01-2019	2019-02400573	PDF
31-07-2017	schéma complet	04-01-2018	2018-00300434	PDF
31-07-2016	schéma complet	13-01-2017	2017-01700206	PDF
31-07-2015	schéma complet	16-01-2016	2016-02300411	PDF
31-07-2014	schéma complet	02-02-2015	2015-03700278	PDF
31-07-2013	schéma complet	30-01-2014	2014-02500205	PDF

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
-	17 371	154 508	48 536	18 865	-17 440	4 520	7 207	17 606	20 858	21 150	24 916	23 784
-	17 990	136 081	48 404	18 768	-18 382	1 550	5 251	14 766	16 482	18 585	24 586	23 729
1 595	0	75 060	0	1 606	0	0	2 500	24 604	10 000	0	0	74 956
-1 377	-7 406	-21 037	27 866	-344	519	-24 936	31 557	-46 921	29 829	6 116	11 975	-
216 452	204 001	204 011	67 930	19 526	4 708	23 090	21 540	18 789	14 627	-1 855	-20 440	-45 027
-	-	-	17,6 %	18,8 %	-12,2 %	1,3 %	3,1 %	1,2 %	3,2 %	2,7 %	4,0 %	5,0 %
71,9 %	58,0 %	38,0 %	99,5 %	91,4 %	52,7 %	75,5 %	59,1 %	46,8 %	45,2 %	38,8 %	28,4 %	22,7 %
20,23	8,94	3,01	-	8,39	1,45	3,22	1,95	1,56	1,41	0,96	0,67	0,12
19,83	8,75	2,98	-	8,30	1,45	2,95	1,87	1,38	1,36	0,81	0,56	0,05
0,39	0,73	1,63	0,00	0,09	0,90	0,32	0,69	1,14	1,21	1,58	2,52	3,41
19,4 %	13,0 %	114,5 %	61,6 %	58,6 %	-176,8 %	-1,8 %	9,6 %	-0,7 %	5,1 %	12,8 %	39,1 %	58,6 %
13,9 %	7,5 %	43,5 %	61,3 %	53,6 %	-93,3 %	-1,3 %	5,7 %	-0,3 %	2,3 %	5,0 %	11,1 %	13,3 %
-	13,91	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	45 jours	56 jours	15 jours	23 jours	21 jours	18 jours	1 jour	28 jours	32 jours	4 jours
-	-	-	1 jour	13 jours	16 jours	1 jour	48 jours	62 jours	41 jours	47 jours	40 jours	16 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	-	-	1
à temps plein	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	1
	0,2	0,1	0,1
Entrées	2	32	11
Sorties	2	33	10

Poste	2025	2024	2023	31-07-2022
Immobilisations corporelles	-	-	2 410 €	-
Immobilisations incorporelles	-	-	70 000 €	-
Immobilisations financières	1 595 €	-	2 650 €	-
	-	545 €	1 865 €	3 432 €

CAFE DAILLY

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

en euros

en euros

Position dans le secteur

71,9 %

20,23

13,9 %

Personnel

10 853 €

autant

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CAFE DAILLY

Étapes suivantes

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité71,9 %

Liquidité20,23

Rentabilité13,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP10 853 €

Entrées et sortiesautant

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CAFE DAILLY

Étapes suivantes

en euros

en euros

71,9 %

20,23

13,9 %

10 853 €

autant