CADRON (0877.351.439) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	562 862	582 292	569 663	575 209	570 666	545 412	523 592	483 322	462 973	462 627	422 095	379 047	324 531	279 399	223 788	198 705	152 860	88 519	52 628	39 042
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	524
Actifs immobilisés`21/28`	6 960	6 960	7 534	8 109	9 428	10 530	12 404	14 282	17 554	19 751	26 930	34 936	46 131	15 488	18 018	20 496	14 873	5 342	5 765	6 263
Immobilisations corporelles`22/27`	2 160	2 160	2 734	3 309	4 628	5 730	7 604	9 482	12 754	14 951	22 130	30 136	41 331	10 688	13 218	15 696	10 073	542	741	939
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	144	438	732	1 025	-	1 613	1 907	2 201	2 494	1 345	144	343	542	741	939
Mobilier et matériel roulant`24`	112	111	174	236	298	-	324	650	2 373	14 951	8 647	15 103	20 992	-	3 167	6 334	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	2 048	2 049	2 560	3 073	4 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Actifs circulants`29/58`	555 902	575 332	562 129	567 100	561 238	534 882	511 188	469 040	445 419	442 876	395 165	344 111	278 400	263 911	205 770	178 209	137 987	83 177	46 863	32 779
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 299	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 299	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Placements de trésorerie`50/53`	547 524	465 943	442 063	517 868	432 418	432 355	452 285	416 921	416 524	4 039	4 035	4 027	4 008	102 990	101 359	53 428	52 244	56 575	25 403	23 651
Valeurs disponibles`54/58`	8 378	109 389	120 066	49 232	128 820	102 527	58 903	52 119	28 895	436 538	391 130	340 084	274 392	160 921	104 411	124 781	85 743	26 602	15 260	2 928
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	562 862	582 292	569 663	575 209	570 666	545 412	523 592	483 322	462 973	462 627	422 095	379 047	324 531	279 399	223 788	198 705	152 860	88 519	52 628	39 042
Capitaux propres`10/15`	562 426	572 870	568 473	572 839	569 579	540 460	519 856	482 006	457 876	458 570	420 672	375 004	314 312	277 444	221 982	186 155	141 220	84 690	47 931	35 725
Apport`10/11`	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	198 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	279 609	279 609	275 211	275 210	271 950	242 831	222 227	184 377	160 247	160 247	10 020	7 737	4 703	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 537	926
Réserves indisponibles`130/1`	279 609	279 609	275 211	275 210	271 950	242 831	212 207	174 357	150 227	150 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	10 020	7 737	4 703	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 537	926
Réserves statutairement indisponibles`1311`	269 589	269 589	265 191	265 190	261 930	232 811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	212 207	174 357	150 227	150 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	84 217	94 661	94 662	99 029	99 029	99 029	99 029	99 029	99 029	99 723	212 052	168 667	111 009	256 984	201 522	165 695	120 760	64 230	27 794	16 199
Dettes`17/49`	436	9 422	1 190	2 370	1 087	4 952	3 736	1 316	5 097	4 057	1 423	4 043	10 219	1 955	1 806	12 550	11 640	3 829	4 697	3 317
Dettes à un an au plus`42/48`	436	9 422	1 190	2 370	1 087	4 952	3 736	1 316	5 097	4 057	1 423	4 043	10 219	1 955	1 806	12 550	11 640	3 829	4 697	3 317
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	436	9 422	1 190	2 370	273	4 871	3 567	771	988	-	1 221	3 450	9 910	1 179	1 264	11 640	11 640	2 529	4 697	3 317
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	814	81	169	545	320	268	202	593	309	776	542	910	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	814	81	169	545	49	268	202	593	309	776	542	910	-	-	-	-
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 789	3 789	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 789	3 789	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	176 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	15 153	-	-	11 230	-	-	-	15	-	30	-	417	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-10 633	5 096	-2 543	12 111	24 947	33 271	37 681	40 943	18 852	67 864	71 988	80 621	74 482	65 301	56 658	72 634	75 062	53 652	32 974	41 491
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	151 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 485	5 582	4 580	9 612	5 106	5 607	9 190
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	574	574	1 319	1 415	1 874	1 877	2 186	2 197	9 723	9 093	9 094	8 965	3 973	3 972	3 877	710	423	499	430
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	1 087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 804	1 487	1 798	1 382	1 330	1 936	1 314	1 418	1 412	1 351	1 586	1 775	1 644	1 470	1 421	2 375	2 005	2 038	1 966	2 119
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	276	-	-	28	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-12 437	3 035	-4 915	9 410	22 202	29 461	34 490	36 252	15 243	56 790	61 309	69 752	63 873	53 373	45 683	61 802	62 735	46 085	24 902	29 752
Produits financiers`75/76B`	4 095	9 657	5 716	257	665	82	568	518	483	670	1 182	2 008	2 666	420	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	4 095	9 657	5 716	257	665	82	568	518	483	670	1 182	2 008	2 666	420	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	703	6 943	467	202	211	331	389	201	206	5 914	52	110	587	628	486	191	118	154	196	127
Charges financières récurrentes`65`	703	6 943	467	202	211	331	389	201	206	5 914	52	110	587	628	486	191	118	154	196	127
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 045	5 749	334	9 465	22 656	29 212	34 669	36 569	15 520	51 546	62 439	71 885	65 676	53 165	45 197	61 583	62 617	45 931	24 706	29 625
Impôts sur le résultat`67/77`	1 399	1 351	4 701	6 205	-3 590	8 608	-3 181	12 440	16 214	13 648	16 771	11 193	8 808	-2 297	17 449	16 648	6 087	20 329	12 500	12 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-10 444	4 398	-4 367	3 260	26 246	20 604	37 850	24 129	-694	37 898	45 668	60 692	56 868	55 462	27 748	44 935	56 530	25 602	12 206	17 125
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-10 444	4 398	-4 367	3 260	26 246	20 604	37 850	24 129	-694	37 898	45 668	60 692	56 868	55 462	27 748	44 935	56 530	25 602	12 206	17 125
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	84 217	99 059	94 662	102 289	125 275	119 633	136 879	123 158	99 029	194 488	214 335	171 701	313 852	256 984	201 522	165 695	120 760	64 553	28 405	17 125
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	94 661	94 661	99 029	99 029	99 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	4 398	-	3 260	26 246	20 604	37 850	24 129	-	94 765	2 283	3 034	202 843	-	-	-	-	323	611	926
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 283	3 034	2 843	-	-	-	-	323	611	926
Aux autres réserves`6921`	-	4 398	-	3 260	26 246	20 604	37 850	24 129	-	94 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	0,2	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	114	152	152	300	430
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00321661	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-07-2025	2025-00293801	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00235021	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00253879	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-07-2022	2022-20179515	PDF
31-12-2020	schéma micro	13-08-2021	2021-48400444	PDF
31-12-2019	schéma micro	21-08-2020	2020-43600244	PDF
31-12-2018	schéma micro	31-07-2019	2019-40700148	PDF
31-12-2017	schéma micro	01-08-2018	2018-41200375	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-36800062	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-36500226	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-07-2015	2015-36600583	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-07-2014	2014-33000454	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-07-2013	2013-34500060	PDF
31-12-2011	schéma complet	22-08-2012	2012-43700049	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-07-2011	2011-31400270	PDF
31-12-2009	schéma complet	19-07-2010	2010-31900184	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-06-2009	2009-33700040	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-07-2008	2008-46300205	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-49800196	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	3 609	-4 341	10 729	23 617	31 335	36 367	38 438	17 440	66 513	70 402	78 846	72 838	57 346	49 655	65 679	63 445	46 508	25 401	30 182
Cash-flow	-	4 972	-3 793	4 579	27 661	22 478	39 727	26 315	1 503	47 621	54 761	69 786	65 833	59 435	31 720	48 812	57 240	26 025	12 705	17 555
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	-1	0	313	0	-1	-1 086	0	2 544	1 087	-2 101	39 608	1 443	1 494	9 500	10 241	224	1	5 793
Variation des valeurs disponibles	-101 011	-10 677	70 834	-79 588	26 293	43 624	6 784	23 224	-407 643	45 408	51 046	65 692	113 471	56 510	-20 370	39 038	59 141	11 342	12 332	-
Fonds de roulement	555 466	565 910	560 939	564 730	560 151	529 930	507 452	467 724	440 322	438 819	393 742	340 068	268 181	261 956	203 964	165 659	126 347	79 348	42 166	29 462
Marge EBIT	-	-	-	-	12,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	99,9 %	98,4 %	99,8 %	99,6 %	99,8 %	99,1 %	99,3 %	99,7 %	98,9 %	99,1 %	99,7 %	98,9 %	96,9 %	99,3 %	99,2 %	93,7 %	92,4 %	95,7 %	91,1 %	91,5 %
Liquidité générale	-	61,06	-	-	-	-	-	-	87,39	-	-	85,11	27,24	-	-	14,20	11,85	21,72	9,98	9,88
Taux d'endettement	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07	0,08	0,05	0,10	0,09
ROE	-1,9 %	0,8 %	-0,8 %	0,6 %	4,6 %	3,8 %	7,3 %	5,0 %	-0,2 %	8,3 %	10,9 %	16,2 %	18,1 %	20,0 %	12,5 %	24,1 %	40,0 %	30,2 %	25,5 %	47,9 %
ROA	-1,9 %	0,8 %	-0,8 %	0,6 %	4,6 %	3,8 %	7,2 %	5,0 %	-0,1 %	8,2 %	10,8 %	16,0 %	17,5 %	19,9 %	12,4 %	22,6 %	37,0 %	28,9 %	23,2 %	43,9 %
Couverture des intérêts	-	0,52	-9,30	53,11	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	2 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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