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Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 866 jours après le délai Déposés le 13 décembre 2024, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00618550.
Comptes annuels 2021 déposés le 13-12-2024 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 270 000 €
Total actif
92 198 €▲ 119 %
2020 · 42 137 €
Résultat net
25 061 €▲ 414 %
2020 · 4 879 €
Fonds de roulement
34 185 €▲ 291 %
2020 · 8 742 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2021, 2 exercicesRésultat d'exploitation
41 641 €
▲ 581 %
2021
20202021
Résultat net
25 061 €
▲ 414 %
2021
20202021
Capitaux propres
34 941 €
▲ 254 %
2021
20202021
Total actif
92 198 €
▲ 119 %
2021
20202021
Dettes
57 258 €
▲ 77,5 %
2021
20202021
Fonds de roulement
34 185 €
▲ 291 %
2021
20202021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021
Résultat d'exploitation6 111 €-41 641 €▲ 581 %
Résultat net4 879 €-25 061 €▲ 414 %
Capitaux propres9 879 €-34 941 €▲ 254 %
Total actif42 137 €-92 198 €▲ 119 %
Dettes32 258 €-57 258 €▲ 77,5 %
Fonds de roulement8 742 €-34 185 €▲ 291 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est 6,8 fois plus élevé que celui de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 92 198 €
Actifs immobilisés
756 € ▼ 33,5 %
Actifs circulants
91 443 € ▲ 123 %
Passif 92 198 €
Capitaux propres
34 941 € ▲ 254 %
Dettes
57 258 € ▲ 77,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 76,6 % à 62,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
42 022 €▲
2020 · 6 130 €
Cash-flow
25 443 €▲
2020 · 4 898 €
Liquidité générale
1,60▲
2020 · 1,27
Liquidité immédiate
1,42▲
2020 · 1,27
Taux d'endettement
1,64
ROE
71,7 %▲
2020 · 49,4 %
ROA
27,2 %▲
2020 · 11,6 %
Couverture des intérêts
5,32
Dettes ≤ 1 an
57 258 €▲
2020 · 32 258 €
Impôts
9 265 €▲
2020 · 1 182 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 11 051 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 382 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 € | 382 € | ▲ 20× |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 438 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 9 000 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 180 € | 52 460 € | ▲ 749 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 111 € | 41 641 € | ▲ 581 % |
| Produits financiers75/76B | - | 584 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 20 € | 584 € | ▲ 29× |
| Charges financières65/66B | - | 7 898 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 70 € | 7 898 € | ▲ 113× |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 7 898 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 6 061 € | 34 326 € | ▲ 466 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 182 € | 9 265 € | ▲ 684 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 879 € | 25 061 € | ▲ 414 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 879 € | 25 061 € | ▲ 414 % |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 42 137 € | 92 198 € | ▲ 119 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 137 € | 756 € | ▼ 33,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 137 € | 756 € | ▼ 33,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 756 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 41 000 € | 91 443 € | ▲ 123 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 10 189 € | - |
| Stocks30/36 | - | 10 189 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 169 € | 62 384 € | ▲ 580 % |
| Créances commerciales40 | - | 22 732 € | - |
| Autres créances41 | - | 39 652 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 31 419 € | 18 870 € | ▼ 39,9 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 42 137 € | 92 198 € | ▲ 119 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 879 € | 34 941 € | ▲ 254 % |
| Apport10/11 | - | 5 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 879 € | 29 941 € | ▲ 514 % |
| Dettes17/49 | 32 258 € | 57 258 € | ▲ 77,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 258 € | 57 258 € | ▲ 77,5 % |
| Dettes commerciales44 | 29 677 € | 43 423 € | ▲ 46,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 43 423 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 11 445 € | - |
| Impôts450/3 | - | 11 445 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 2 391 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 879 € | 25 061 € | ▲ 414 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 € | 382 € | ▲ 20× |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 898 € | 25 443 € | ▲ 419 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -12 549 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.