CACI SECURITY
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00459846.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB les 38 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,3 M €
Estimé : probablement entre 820 000 € et 2,3 M €
Total actif
267 845 €▼ 0,3 %
2024 · 268 605 €
Résultat net
267 €▼ 96,7 %
2024 · 8 115 €
Fonds de roulement
50 475 €▼ 3,0 %
2024 · 52 030 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
3 750 €
▼ 72,1 %
2025
20182025
Résultat net
267 €
▼ 96,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
42 869 €
▲ 0,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
267 845 €
▼ 0,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
224 976 €
▼ 0,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
50 475 €
▼ 3,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
16,0 %
▲ 0,1 pts
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,59
▼ 0,08
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,1 %
▼ 2,9 pts
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
4
▼ 9,1 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-19 163 €--4 408 €▲ 77,0 %-5 362 €▼ 21,6 %18 083 €33 822 €▲ 87,0 %-3 745 €13 443 €3 750 €▼ 72,1 %
Résultat net-21 332 €--4 416 €▲ 79,3 %-5 644 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,8 %16 858 €dans la moitié centrale du secteur32 259 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 91,4 %-6 176 €en dessous de la moitié centrale du secteur8 115 €dans la moitié centrale du secteur267 €dans la moitié centrale du secteur▼ 96,7 %
Capitaux propres16 688 €-12 272 €▼ 26,5 %6 627 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 46,0 %23 485 €dans la moitié centrale du secteur▲ 254 %40 743 €dans la moitié centrale du secteur▲ 73,5 %34 568 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,2 %42 682 €dans la moitié centrale du secteur▲ 23,5 %42 869 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %
Total actif259 551 €-224 399 €▼ 13,5 %246 545 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,9 %242 860 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5 %274 636 €dans la moitié centrale du secteur▲ 13,1 %251 279 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5 %268 605 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,9 %267 845 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %
Dettes242 863 €-212 127 €▼ 12,7 %239 918 €▲ 13,1 %219 375 €▼ 8,6 %233 892 €▲ 6,6 %216 711 €▼ 7,3 %225 923 €▲ 4,3 %224 976 €▼ 0,4 %
Fonds de roulement53 446 €-46 513 €▼ 13,0 %33 895 €dans la moitié centrale du secteur▼ 27,1 %35 370 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4 %51 488 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,6 %41 566 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,3 %52 030 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,2 %50 475 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0 %
Solvabilité6,4 %-5,5 %▼ 1,0 pts2,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 pts9,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,0 pts14,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2 pts13,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1 pts15,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1 pts16,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1 pts
Liquidité générale1,72-2,00▲ 0,281,43dans la moitié centrale du secteur▼ 0,571,74dans la moitié centrale du secteur▲ 0,311,71dans la moitié centrale du secteur▼ 0,021,68dans la moitié centrale du secteur▼ 0,041,68dans la moitié centrale du secteur=1,59dans la moitié centrale du secteur▼ 0,08
Rentabilité des actifs (ROA)-8,2 %--2,0 %▲ 6,3 pts-2,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,3 pts6,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,2 pts11,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8 pts-2,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,2 pts3,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5 pts0,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9 pts
Personnel (ETP)3-3,2▲ 6,7 %3,2au-dessus de la moitié centrale du secteur=3,2=3▼ 6,3 %4,7▲ 56,7 %4,4▼ 6,4 %4▼ 9,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de gros (NACE 46). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 72 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 267 845 €
Actifs immobilisés
132 519 € ▼ 5,2 %
Actifs circulants
135 326 € ▲ 5,0 %
Passif 267 845 €
Capitaux propres
42 869 € ▲ 0,4 %
Dettes
224 976 € ▼ 0,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,1 % à 84,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
12 272 €▼
2024 · 22 309 €
Cash-flow
8 790 €▼
2024 · 16 981 €
Liquidité immédiate
1,15▲
2024 · 0,94
Taux d'endettement
5,25▼
2024 · 5,29
ROE
0,6 %▼
2024 · 19,0 %
Couverture des intérêts
25,91=
2024 · 25,92
Dettes ≤ 1 an
84 850 €▲
2024 · 76 855 €
Dettes > 1 an
140 125 €▼
2024 · 149 068 €
Impôts
3 574 €▼
2024 · 5 034 €
Frais de personnel
247 990 €▲
2024 · 205 610 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| à temps plein | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| en équivalents temps plein | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3,2 | 3 | 4,7 | 4,4 | 4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Entrées | - | - | 2 | 0 | - |
| Sorties | - | - | 1 | 1 | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 34 358 € | 1 075 € | 8 118 € | 148 € | 1 321 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 821 € | 10 123 € | 10 717 € | 8 866 € | 8 522 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 157 762 € | 143 454 € | 169 951 € | 205 610 € | 247 990 € | ▲ 20,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 422 € | 321 € | 1 448 € | 8 821 € | 10 123 € | 10 717 € | 8 866 € | 8 522 € | ▼ 3,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 584 € | 2 323 € | 2 531 € | 2 289 € | 3 317 € | ▲ 44,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 132 818 € | 175 574 € | 154 447 € | 187 250 € | 189 723 € | 179 454 € | 230 208 € | 263 579 € | ▲ 14,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -19 163 € | -4 408 € | -5 362 € | 18 083 € | 33 822 € | -3 745 € | 13 443 € | 3 750 € | ▼ 72,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 396 € | 787 € | 599 € | 566 € | 565 € | ▼ 0,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 593 € | 2 549 € | 1 244 € | 396 € | 787 € | 599 € | 566 € | 565 € | ▼ 0,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 063 € | 1 029 € | 431 € | 861 € | 474 € | ▼ 45,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 268 € | 2 048 € | 1 526 € | 1 063 € | 1 029 € | 431 € | 861 € | 474 € | ▼ 45,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -20 838 € | -3 907 € | -5 644 € | 17 416 € | 33 580 € | -3 577 € | 13 149 € | 3 842 € | ▼ 70,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 494 € | 509 € | - | 559 € | 1 322 € | 2 599 € | 5 034 € | 3 574 € | ▼ 29,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 332 € | -4 416 € | -5 644 € | 16 858 € | 32 259 € | -6 176 € | 8 115 € | 267 € | ▼ 96,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -21 332 € | -4 416 € | -5 644 € | 16 858 € | 32 259 € | -6 176 € | 8 115 € | 267 € | ▼ 96,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 259 551 € | 224 399 € | 246 545 € | 242 860 € | 274 636 € | 251 279 € | 268 605 € | 267 845 € | ▼ 0,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 131 892 € | 131 572 € | 134 012 € | 159 549 € | 151 037 € | 148 438 € | 139 720 € | 132 519 € | ▼ 5,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 131 892 € | 131 572 € | 134 012 € | 159 549 € | 151 037 € | 148 438 € | 139 720 € | 132 519 € | ▼ 5,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 131 297 € | 131 435 € | 131 248 € | 131 202 € | 131 007 € | ▼ 0,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 6 231 € | 3 087 € | 6 179 € | 3 013 € | 1 512 € | ▼ 49,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 22 020 € | 16 515 € | 11 010 € | 5 505 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 127 659 € | 92 827 € | 112 534 € | 83 312 € | 123 599 € | 102 841 € | 128 885 € | 135 326 € | ▲ 5,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 45 466 € | 42 680 € | 51 066 € | 46 835 € | 45 819 € | 52 402 € | 56 287 € | 37 975 € | ▼ 32,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 46 835 € | 45 819 € | 52 402 € | 56 287 € | 37 975 € | ▼ 32,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 71 843 € | 38 354 € | 22 604 € | 28 170 € | 51 797 € | 37 477 € | 44 560 € | 68 510 € | ▲ 53,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 28 170 € | 39 524 € | 29 567 € | 38 382 € | 64 642 € | ▲ 68,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 12 273 € | 7 910 € | 6 178 € | 3 868 € | ▼ 37,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 784 € | 9 571 € | 36 665 € | 6 122 € | 23 475 € | 10 277 € | 22 181 € | 26 259 € | ▲ 18,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 184 € | 2 507 € | 2 686 € | 5 857 € | 2 582 € | ▼ 55,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 259 551 € | 224 399 € | 246 545 € | 242 860 € | 274 636 € | 251 279 € | 268 605 € | 267 845 € | ▼ 0,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 688 € | 12 272 € | 6 627 € | 23 485 € | 40 743 € | 34 568 € | 42 682 € | 42 869 € | ▲ 0,4 % |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | - | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | = |
| Réserves13 | 66 390 € | 66 390 € | 66 389 € | 66 389 € | 66 389 € | 66 389 € | 66 389 € | 66 389 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 985 € | 985 € | 985 € | 985 € | 985 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 985 € | 985 € | 985 € | 985 € | 985 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | 65 405 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -146 093 € | -150 509 € | -156 153 € | -139 296 € | -122 037 € | -128 213 € | -120 098 € | -119 911 € | ▲ 0,2 % |
| Dettes17/49 | 242 863 € | 212 127 € | 239 918 € | 219 375 € | 233 892 € | 216 711 € | 225 923 € | 224 976 € | ▼ 0,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 168 650 € | 165 813 € | 161 279 € | 171 434 € | 161 781 € | 155 436 € | 149 068 € | 140 125 € | ▼ 6,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 171 434 € | 161 781 € | 155 436 € | 149 068 € | 140 125 € | ▼ 6,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74 213 € | 46 314 € | 78 639 € | 47 942 € | 72 111 € | 61 275 € | 76 855 € | 84 850 € | ▲ 10,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 502 € | 3 537 € | 3 572 € | 3 608 € | 6 155 € | ▲ 70,6 % |
| Dettes commerciales44 | 45 757 € | 20 714 € | 38 356 € | 19 244 € | 35 673 € | 35 926 € | 38 251 € | 28 609 € | ▼ 25,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19 244 € | 35 673 € | 35 926 € | 38 251 € | 28 609 € | ▼ 25,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 25 195 € | 17 900 € | 21 777 € | 34 996 € | 50 086 € | ▲ 43,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 592 € | 8 935 € | 11 652 € | 17 628 € | 20 672 € | ▲ 17,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 14 603 € | 8 965 € | 10 125 € | 17 369 € | 29 414 € | ▲ 69,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 15 000 € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 332 € | -4 416 € | -5 644 € | 16 858 € | 32 259 € | -6 176 € | 8 115 € | 267 € | ▼ 96,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 422 € | 321 € | 1 448 € | 8 821 € | 10 123 € | 10 717 € | 8 866 € | 8 522 € | ▼ 3,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -18 910 € | -4 095 € | -4 196 € | 25 679 € | 42 382 € | 4 541 € | 16 981 € | 8 790 € | ▼ 48,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 € | -3 888 € | -34 358 € | -1 612 € | -8 118 € | -148 € | -1 321 € | ▼ 793 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 787 € | 27 094 € | -30 542 € | 17 352 € | -13 198 € | 11 904 € | 4 078 € | ▼ 65,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 3 984 entreprises avaient le même profil que CACI SECURITY aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 1,1 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
2,3 %
a cessé autrement
1,1 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à CACI SECURITY : 0,3 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 3 984 entreprises, pas d'une prévision pour CACI SECURITY. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 38 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 31-08-2026 | 2026-00459846 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 21-08-2025 | 2025-00388854 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-06-2024 | 2024-00188809 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-07-2023 | 2023-00292355 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-08-2022 | 2022-20344760 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-64600113 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-11-2020 | 2020-69300178 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-55400472 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-55400074 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2017 | 2017-52100527 |