CABRA (0425.019.752) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	25,2 M	26,1 M	25,2 M	24,4 M	22,7 M	22,6 M	40,6 M	40,5 M	34,2 M	32,1 M	32,9 M	32,3 M	31,4 M	14,5 M	11,0 M	10,8 M	10,0 M	9,7 M	9,5 M	8,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	21,4 M	21,4 M	21,4 M	21,5 M	21,6 M	21,7 M	39,5 M	39,6 M	33,6 M	28,4 M	28,4 M	28,3 M	28,8 M	13,0 M	10,4 M	10,4 M	9,5 M	9,6 M	9,2 M	7,9 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,4 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Installations, machines et outillage`23`	41 491	15 884	24 409	24 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	364	934	1 523	40 312	26 530	41 489	56 427	70 258	8 653	10 117	2 188	19 280	21 227	24 167	29 435	35 524	28 855	29 222	41 545
Immobilisations financières`28`	19,9 M	19,9 M	19,9 M	20,0 M	19,9 M	19,9 M	37,6 M	37,6 M	31,5 M	26,0 M	26,0 M	26,0 M	26,4 M	10,7 M	8,1 M	8,2 M	8,1 M	8,2 M	8,0 M	6,7 M
Actifs circulants`29/58`	3,8 M	4,7 M	3,8 M	2,9 M	1,1 M	883 670	1,1 M	882 750	639 757	3,7 M	4,5 M	4,0 M	2,6 M	1,4 M	608 872	402 254	514 399	136 686	335 089	259 309
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	473 878	3,5 M	3,5 M	3,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	473 878	3,5 M	3,5 M	3,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356	8 356
Créances à un an au plus`40/41`	641 241	605 153	1,6 M	729 301	149 153	11 811	680 133	762 817	97 816	137 966	318 896	463 977	2,5 M	1,4 M	391 935	191 164	423 589	82 891	44 025	245 565
Créances commerciales`40`	54 446	6 827	65 978	17 023	33 800	2 089	808	571	1 166	3 620	7 682	4 097	4 684	16 385	7 724	3 094	8 779	8 338	4 050	1 285
Autres créances`41`	586 795	598 326	1,5 M	712 278	115 354	9 722	679 324	762 246	96 649	134 346	311 214	459 880	2,5 M	1,4 M	384 211	188 070	414 810	74 554	39 975	244 280
Placements de trésorerie`50/53`	2,2 M	2,8 M	1,8 M	0	8 300	8 300	8 300	8 300	8 298	8 162	655 152	152	56	136	186 508	192 000	-	-	250 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	902 726	1,3 M	401 971	2,2 M	955 297	861 836	450 106	111 633	55 516	95 806	61 883	31 519	59 274	46 522	19 661	10 734	81 410	44 919	31 268	4 138
Comptes de régularisation`490/1`	7 182	11 519	9 573	2 976	1 439	1 723	2 593	-	4 250	4 113	1 948	-	26	-	2 412	-	1 045	521	1 440	1 250
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	25,2 M	26,1 M	25,2 M	24,4 M	22,7 M	22,6 M	40,6 M	40,5 M	34,2 M	32,1 M	32,9 M	32,3 M	31,4 M	14,5 M	11,0 M	10,8 M	10,0 M	9,7 M	9,5 M	8,2 M
Capitaux propres`10/15`	20,0 M	17,9 M	15,8 M	22,7 M	20,6 M	20,3 M	38,0 M	37,3 M	28,9 M	28,5 M	28,7 M	28,2 M	27,7 M	11,0 M	9,7 M	8,3 M	7,3 M	6,7 M	6,5 M	6,1 M
Apport`10/11`	5,8 M	5,8 M	5,8 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
Capital`10`	699 477	699 477	699 477	2,3 M	2,3 M	2,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	699 477	699 477	699 477	2,3 M	2,3 M	2,3 M	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M	3,7 M
En dehors du capital`11`	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554
Primes d'émission`1100/10`	5,1 M	5,1 M	5,1 M	7,9 M	7,9 M	7,9 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	14,5 M	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554	67 554
Réserves`13`	483 172	483 172	483 172	483 172	483 172	483 173	891 478	891 478	891 478	965 946	965 946	965 946	903 290	845 463	845 463	845 463	809 064	777 270	764 556	747 083
Réserves indisponibles`130/1`	227 896	227 896	227 896	227 896	227 896	227 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	227 896	227 896	227 896	227 896	227 896	227 896	420 480	420 480	420 480	494 949	494 949	494 949	432 292	374 465	374 465	374 465	338 066	306 272	293 558	276 085
Réserves disponibles`133`	255 276	255 276	255 276	255 276	255 276	255 277	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998	470 998
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	13,7 M	11,6 M	9,5 M	12,1 M	10,0 M	9,6 M	18,4 M	17,7 M	9,3 M	8,2 M	8,4 M	7,9 M	7,5 M	6,4 M	5,1 M	3,6 M	2,7 M	2,1 M	1,9 M	1,5 M
Dettes`17/49`	5,2 M	8,2 M	9,4 M	1,7 M	2,1 M	2,3 M	2,6 M	3,2 M	5,3 M	3,6 M	4,2 M	4,1 M	3,7 M	3,4 M	1,3 M	2,5 M	2,7 M	3,0 M	3,1 M	2,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	816 778	1,0 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	-	-	-	550 000	1,1 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	816 778	1,0 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,2 M	-	-	-	550 000	1,1 M	1,7 M	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,4 M	7,2 M	8,2 M	242 333	451 536	479 947	590 952	968 616	5,3 M	3,6 M	4,2 M	3,6 M	2,6 M	1,8 M	1,3 M	2,5 M	2,7 M	3,0 M	3,1 M	2,1 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	198 850	196 756	194 642	192 633	190 604	188 596	186 547	419 507	-	-	550 000	550 000	550 000	550 000	-	-	-	-	-	16 741
Dettes financières`43`	0	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	320 000	250 000	-	-	-	-	-	300 000
Établissements de crédit`430/8`	0	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	320 000	250 000	-	-	-	-	-	300 000
Dettes commerciales`44`	140 316	23 484	8 642	4 955	2 335	6 149	71 273	69 023	65 628	138 354	13 271	3 674	6 899	5 955	5 830	18 592	3 448	8 057	11 895	2 983
Fournisseurs`440/4`	140 316	23 484	8 642	4 955	2 335	6 149	71 273	69 023	65 628	138 354	13 271	3 674	6 899	5 955	5 830	18 592	3 448	8 057	11 895	2 983
Acomptes reçus sur commandes`46`	11 746	7 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 825	16 932	12 667	2 784	7 921	7 211	7 937	45 437	44 020	7 254	7 346	7 085	7 418	8 749	6 989	109 765	7 893	13 637	6 858	7 344
Impôts`450/3`	8 274	13 324	8 941	-	-	-	-	37 746	36 923	-	-	26	384	1 772	412	103 687	68	7 039	882	567
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 550	3 608	3 725	2 784	7 921	7 211	7 937	7 691	7 098	7 254	7 346	7 059	7 033	6 976	6 577	6 078	7 825	6 598	5 975	6 776
Autres dettes`47/48`	4,0 M	6,9 M	8,0 M	41 961	250 677	277 991	325 194	434 648	5,2 M	3,4 M	3,6 M	2,6 M	1,7 M	983 993	1,3 M	2,4 M	2,6 M	3,0 M	3,0 M	1,7 M
Comptes de régularisation`492/3`	7 796	9 501	9 398	57 861	11 957	13 217	14 597	17 265	-	-	1 517	1 504	1 500	-	-	-	-	-	893	881
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	528	-	-	38 496	842	691 341	9 000	13 389	364 891	23 512	603 310	833 489	563 912	214 334	67 552	165 513	300
Marge brute d'exploitation`9900`	314 420	285 147	329 784	310 717	323 208	209 619	293 311	197 269	1,0 M	258 040	344 045	344 387	321 617	300 325	319 516	260 253	316 539	280 755	261 656	310 357
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	61 465	48 747	79 482	78 952	97 758	101 111	110 795	107 016	101 765	101 869	103 855	101 322	100 384	99 073	93 021	98 501	92 512	89 292	86 013	94 063
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	146 999	147 638	155 269	170 457	177 873	174 653	170 742	167 865	178 604	165 670	151 010	141 781	127 860	111 804	102 223	94 901	117 687	110 924	99 638	130 934
Autres charges d'exploitation`640/8`	21 026	20 374	20 752	19 159	19 562	20 635	17 757	23 938	20 237	25 437	19 369	20 531	22 980	23 535	21 356	17 620	19 074	13 518	13 213	13 308
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	33 076	31 798	2 895	10 293	-	1 092	1 289	37 164	12 611	-	192 439	2 684	4 673
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	84 929	68 388	74 281	42 149	28 015	-86 780	-5 983	-101 550	672 022	-37 831	69 811	80 753	70 393	65 912	102 917	49 231	87 266	67 021	62 792	72 052
Produits financiers`75/76B`	2,1 M	2,1 M	3,0 M	2,0 M	380 980	15 116	760 682	8,7 M	926 756	493 760	917 031	899 040	1,2 M	696 805	628 832	459 060	343 281	349 151	164 042	126 896
Produits financiers récurrents`75`	2,1 M	2,1 M	3,0 M	2,0 M	356 548	13 827	722 186	2,1 M	854 185	493 760	917 031	899 040	1,2 M	696 805	628 832	459 060	343 281	349 151	164 042	126 896
Produits financiers non récurrents`76B`	9 541	23 648	1 535	19 725	24 432	1 289	38 496	6,6 M	72 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	27 190	39 865	37 226	21 852	21 068	273 358	33 818	76 985	4 595	23 659	19 507	42 898	55 313	37 841	23 876	10 907	8 993	35 568	28 537	39 248
Charges financières récurrentes`65`	21 000	18 142	17 227	19 102	21 068	22 849	33 818	43 909	4 595	7 450	19 507	42 898	55 313	37 841	23 876	10 907	8 993	35 568	28 537	39 248
Charges financières non récurrentes`66B`	6 190	21 723	19 999	2 751	-	250 509	-	33 076	-	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,1 M	2,1 M	3,1 M	2,1 M	387 927	-345 022	720 881	8,5 M	1,6 M	432 271	970 430	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,0 M	635 888	255 716	361 125	155 326
Impôts sur le résultat`67/77`	31 133	27 785	287	-5 034	5 592	704	892	951	282 615	16 047	50 392	48 656	45 101	27 344	42 996	126 466	-	1 438	11 658	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2,1 M	2,1 M	3,1 M	2,1 M	382 334	-345 726	719 989	8,5 M	1,3 M	416 223	920 038	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	922 219	635 888	254 278	349 467	155 326
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,1 M	2,1 M	3,1 M	2,1 M	382 334	-345 726	719 989	8,5 M	1,3 M	416 223	920 038	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	922 219	635 888	254 278	349 467	155 326
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13,7 M	11,6 M	15,1 M	12,1 M	10,0 M	9,6 M	18,4 M	17,8 M	9,5 M	8,8 M	8,8 M	8,7 M	7,5 M	6,4 M	5,1 M	3,6 M	2,8 M	2,1 M	1,9 M	1,6 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	11,6 M	9,5 M	12,1 M	10,0 M	9,6 M	10,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	52 754	-	-	-	-	-	74 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	62 656	57 827	-	-	36 399	31 794	12 714	17 473	7 766
À la réserve légale`6920`	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	62 656	57 827	-	-	36 399	31 794	12 714	17 473	7 766
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	5,7 M	-	-	-	-	110 000	250 000	600 000	400 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	5,7 M	-	-	-	-	110 000	250 000	600 000	400 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,2	2,4	1,9	2,1	2
Heures prestées`1013`	1 694	1 375	2 053	2 181	2 591	-	2 935	2 999	2 793	3 089	3 074	2 964	2 970	3 029	2 938	3 638	3 556	3 123	3 063	3 450
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-04-2026	2026-00084982	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-04-2025	2025-00071866	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	01-07-2024	2024-00191558	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	17-07-2023	2023-00241604	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	19-05-2022	2022-20031319	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	20-05-2021	2021-14600435	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-05-2020	2020-12000549	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-04-2019	2019-11700579	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	17-05-2018	2018-13100376	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-04-2017	2017-10600237	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-05-2016	2016-12500236	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-04-2015	2015-10700431	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	12-05-2014	2014-12100442	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-04-2013	2013-09300415	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-04-2012	2012-09100276	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-05-2011	2011-10200032	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-04-2010	2010-09700283	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-04-2009	2009-11700157	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-04-2008	2008-11700336	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	14-05-2007	2007-14500110	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	08-05-2006	2006-13300051	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-05-2005	2005-15200296	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-05-2004	2004-14200230	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-05-2003	2003-13800012	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-05-2002	2002-12100031	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	07-06-2001	2001-17000068	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	21-06-2000	2000-24300102	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	08-06-1999	1999-15401376	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	25-06-1998	1998-21900994	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-12203635	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	18-06-1996	1996-17501592	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-06-1995	1995-22900711	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	20-05-1994	1994-08901987	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	25-06-1993	1993-17301780	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	18-06-1992	1992-12201220	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	23-07-1991	1991-19303398	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	21-06-1990	1990-10203847	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	15-06-1989	1989-08502979	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	02-08-1988	1988-17802683	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	09-07-1987	1987-16402204	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	28-05-1986	1986-09101942	PDF
31-12-1984	schéma complet	22-05-1985	1985-05201184	PDF
31-12-1983	schéma non classé	26-06-1984	1984-07400622	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	231 929	216 026	229 549	212 606	205 888	87 873	164 759	66 315	850 626	127 839	220 821	222 533	198 253	177 716	205 139	144 132	204 953	177 945	162 430	202 985
Cash-flow	2,2 M	2,3 M	3,2 M	2,2 M	560 207	-171 073	890 731	8,6 M	1,5 M	581 893	1,1 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,0 M	753 575	365 202	449 105	286 260
Investissements en immobilisations	164 527	145 466	74 546	39 476	84 982	35 290	36 933	10,5 M	5,7 M	170 300	206 591	90 348	15,9 M	2,9 M	387 886	437 522	142 760	741 309	1,5 M	696 994
Variation des valeurs disponibles	-382 134	882 889	-1,8 M	1,2 M	93 461	411 730	338 473	56 117	-40 290	33 923	30 364	-27 754	12 751	26 861	8 928	-70 676	36 491	13 651	27 130	-
Fonds de roulement	-595 061	-2,5 M	-4,4 M	2,7 M	662 653	403 723	550 180	-85 866	-4,6 M	142 444	315 629	413 719	19 584	-362 358	-666 853	-2,1 M	-2,1 M	-2,9 M	-2,7 M	-1,8 M
Solvabilité	79,4 %	68,6 %	62,7 %	93,0 %	90,9 %	89,9 %	93,6 %	92,2 %	84,6 %	88,9 %	87,2 %	87,3 %	88,3 %	76,2 %	88,4 %	76,7 %	73,4 %	69,1 %	67,9 %	74,8 %
Liquidité générale	0,86	0,66	0,46	12,08	2,47	1,84	1,93	0,91	0,12	1,04	1,08	1,12	1,01	0,80	0,48	0,16	0,19	0,05	0,11	0,13
Liquidité immédiate	0,86	0,66	0,46	12,08	2,47	1,84	1,93	0,91	0,12	1,04	1,08	1,12	1,00	0,79	0,47	0,16	0,19	0,04	0,11	0,12
Taux d'endettement	0,26	0,46	0,60	0,08	0,10	0,11	0,07	0,08	0,18	0,13	0,15	0,15	0,13	0,31	0,13	0,30	0,36	0,45	0,47	0,34
ROE	10,5 %	11,8 %	19,4 %	9,1 %	1,9 %	-1,7 %	1,9 %	22,7 %	4,5 %	1,5 %	3,2 %	4,4 %	4,2 %	11,8 %	15,0 %	11,2 %	8,7 %	3,8 %	5,4 %	2,5 %
ROA	8,3 %	8,1 %	12,2 %	8,4 %	1,7 %	-1,5 %	1,8 %	21,0 %	3,8 %	1,3 %	2,8 %	3,9 %	3,7 %	9,0 %	13,3 %	8,6 %	6,4 %	2,6 %	3,7 %	1,9 %
Couverture des intérêts	11,04	11,91	13,32	11,13	9,77	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	2	2
à temps plein	1	1	1	1	1
à temps partiel	0	0	0	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1,5	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1,3	1,5	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	2	2
Entrées	-	-	0	-	1
Sorties	-	-	1	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	164 527 €	145 466 €	74 546 €	39 476 €	84 982 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	146 999 €	147 638 €	155 269 €	170 457 €	177 873 €

CABRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité79,4 %

Liquidité0,86

Rentabilité8,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP61 465 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur CABRA

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