CABOFLOR
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 270 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 510 000 €
Total actif
586 891 €▲ 13,0 %
2024 · 519 375 €
Résultat net
76 330 €▼ 31,7 %
2024 · 111 719 €
Fonds de roulement
549 557 €▲ 18,7 %
2024 · 462 823 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 40 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation96 209 €
2025
Résultat net76 330 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif586 891 €
2025
Capitaux propres566 818 €
2025
Dettes20 073 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement549 557 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation13 843 €-61 428 €▲ 344 %59 768 €▼ 2,7 %14 984 €▼ 74,9 %120 423 €▲ 704 %24 270 €▼ 79,8 %159 852 €▲ 559 %96 209 €▼ 39,8 %
Résultat net9 113 €-43 648 €▲ 379 %43 009 €▼ 1,5 %10 329 €▼ 76,0 %80 736 €▲ 682 %16 750 €▼ 79,3 %111 719 €▲ 567 %76 330 €▼ 31,7 %
Capitaux propres184 298 €-227 945 €▲ 23,7 %270 954 €▲ 18,9 %281 283 €▲ 3,8 %362 019 €▲ 28,7 %378 769 €▲ 4,6 %490 488 €▲ 29,5 %566 818 €▲ 15,6 %
Total actif218 990 €-242 521 €▲ 10,7 %294 924 €▲ 21,6 %302 234 €▲ 2,5 %402 759 €▲ 33,3 %400 928 €▼ 0,5 %519 375 €▲ 29,5 %586 891 €▲ 13,0 %
Dettes34 692 €-14 575 €▼ 58,0 %23 970 €▲ 64,5 %20 951 €▼ 12,6 %40 740 €▲ 94,5 %22 158 €▼ 45,6 %28 887 €▲ 30,4 %20 073 €▼ 30,5 %
Fonds de roulement185 337 €-229 703 €▲ 23,9 %272 201 €▲ 18,5 %281 978 €▲ 3,6 %315 892 €▲ 12,0 %340 484 €▲ 7,8 %462 823 €▲ 35,9 %549 557 €▲ 18,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 586 891 €
Actifs immobilisés
17 261 € ▼ 37,6 %
Actifs circulants
569 630 € ▲ 15,8 %
Passif 586 891 €
Capitaux propres
566 818 € ▲ 15,6 %
Dettes
20 073 € ▼ 30,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 5,6 % à 3,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
106 613 €▼
2024 · 170 472 €
Cash-flow
86 734 €▼
2024 · 122 339 €
Liquidité générale
28,38▲
2024 · 17,02
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,06
ROE
13,5 %▼
2024 · 22,8 %
ROA
13,0 %▼
2024 · 21,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 80,96
Dettes ≤ 1 an
20 073 €▼
2024 · 28 887 €
Impôts
28 855 €▼
2024 · 47 979 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 074 € | 665 € | 291 € | 772 € | 3 966 € | 10 818 € | 10 620 € | 10 404 € | ▼ 2,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 147 € | 1 478 € | 2 446 € | 1 327 € | 1 358 € | ▲ 2,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 844 € | 63 189 € | 61 166 € | 16 903 € | 125 867 € | 37 534 € | 171 799 € | 107 971 € | ▼ 37,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 843 € | 61 428 € | 59 768 € | 14 984 € | 120 423 € | 24 270 € | 159 852 € | 96 209 € | ▼ 39,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 1 123 € | 1 952 € | 9 073 € | ▲ 365 % |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 4 € | - | - | - | 1 123 € | 1 952 € | 9 073 € | ▲ 365 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 87 € | 89 € | 91 € | 2 106 € | 97 € | ▼ 95,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 120 € | 274 € | 81 € | 87 € | 89 € | 91 € | 2 106 € | 97 € | ▼ 95,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 724 € | 61 157 € | 59 686 € | 14 897 € | 120 333 € | 25 302 € | 159 698 € | 105 185 € | ▼ 34,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 612 € | 17 510 € | 16 678 € | 4 569 € | 39 597 € | 8 552 € | 47 979 € | 28 855 € | ▼ 39,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 113 € | 43 648 € | 43 009 € | 10 329 € | 80 736 € | 16 750 € | 111 719 € | 76 330 € | ▼ 31,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 113 € | 43 648 € | 43 009 € | 10 329 € | 80 736 € | 16 750 € | 111 719 € | 76 330 € | ▼ 31,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 218 990 € | 242 521 € | 294 924 € | 302 234 € | 402 759 € | 400 928 € | 519 375 € | 586 891 € | ▲ 13,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 665 € | - | 1 680 € | 2 184 € | 48 554 € | 38 285 € | 27 665 € | 17 261 € | ▼ 37,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 284 € | 189 € | 94 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 665 € | - | 1 396 € | 1 995 € | 48 460 € | 38 285 € | 27 665 € | 17 261 € | ▼ 37,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 995 € | 48 460 € | 38 285 € | 27 665 € | 17 261 € | ▼ 37,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 218 325 € | 242 521 € | 293 244 € | 300 050 € | 354 206 € | 362 643 € | 491 710 € | 569 630 € | ▲ 15,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 16 207 € | 11 928 € | - | 2 431 € | 2 431 € | 15 791 € | 58 395 € | 813 € | ▼ 98,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | - | 15 791 € | 58 395 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 431 € | 2 431 € | - | - | 813 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 175 000 € | 205 000 € | 275 000 € | 290 000 € | 348 645 € | 344 319 € | 149 302 € | 149 302 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 299 € | 18 295 € | 10 072 € | 6 191 € | - | - | 281 772 € | 416 704 € | ▲ 47,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 427 € | 3 129 € | 2 533 € | 2 241 € | 2 811 € | ▲ 25,5 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 218 990 € | 242 521 € | 294 924 € | 302 234 € | 402 759 € | 400 928 € | 519 375 € | 586 891 € | ▲ 13,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 184 298 € | 227 945 € | 270 954 € | 281 283 € | 362 019 € | 378 769 € | 490 488 € | 566 818 € | ▲ 15,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 8 060 € | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserves13 | 178 098 € | 221 745 € | 264 754 € | 275 083 € | 355 819 € | 370 709 € | 482 428 € | 558 758 € | ▲ 15,8 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 273 223 € | 353 959 € | 370 709 € | 482 428 € | 558 758 € | ▲ 15,8 % |
| Dettes17/49 | 34 692 € | 14 575 € | 23 970 € | 20 951 € | 40 740 € | 22 158 € | 28 887 € | 20 073 € | ▼ 30,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32 988 € | 12 818 € | 21 043 € | 18 072 € | 38 314 € | 22 158 € | 28 887 € | 20 073 € | ▼ 30,5 % |
| Dettes commerciales44 | 840 € | 1 211 € | 418 € | 311 € | 646 € | 257 € | 263 € | 350 € | ▲ 33,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 311 € | 646 € | 257 € | 263 € | 350 € | ▲ 33,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 655 € | 36 629 € | 20 862 € | 23 417 € | 12 377 € | ▼ 47,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 538 € | 33 922 € | 18 618 € | 22 624 € | 12 059 € | ▼ 46,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 117 € | 2 707 € | 2 244 € | 794 € | 318 € | ▼ 59,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 7 105 € | 1 039 € | 1 039 € | 5 207 € | 7 346 € | ▲ 41,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 880 € | 2 427 € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 113 € | 43 648 € | 43 009 € | 10 329 € | 80 736 € | 16 750 € | 111 719 € | 76 330 € | ▼ 31,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 074 € | 665 € | 291 € | 772 € | 3 966 € | 10 818 € | 10 620 € | 10 404 € | ▼ 2,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 186 € | 44 313 € | 43 300 € | 11 100 € | 84 702 € | 27 568 € | 122 339 € | 86 734 € | ▼ 29,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -1 276 € | -50 336 € | -550 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 004 € | -8 223 € | -3 880 € | - | - | - | 134 932 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 04-06-2026 | 2026-00136991 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 01-07-2025 | 2025-00207079 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 11-06-2024 | 2024-00121211 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 22-06-2023 | 2023-00147483 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 08-06-2022 | 2022-20049756 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 04-06-2021 | 2021-17100026 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 10-06-2020 | 2020-15600102 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 03-06-2019 | 2019-15200330 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 06-06-2018 | 2018-15800551 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 13-07-2017 | 2017-30300293 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.