CABLING STATION DATA

Inactif

BCE : BE 0476.197.348

Des registres officiels : BCE 23 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge

Inactif. Les derniers comptes annuels sont ceux de l'exercice 2023. L'entreprise a été dissoute sans liquidation.

Suivre Rapport

CABLING STATION DATAInactif

Rapport

Finances · exercice 2023, schéma complet

Derniers comptes annuels déposés

Comptes annuels 2023

Télécharger le PDF

Exercice clôturé le: 31-12-2023
Déposés le: 28-06-2024
Schéma: schéma complet
Référence: 2024-00216188

Les 23 dépôts

Chiffre d'affaires

279 536 €▼ 46,9 %

2019 · 525 981 €

Marge EBIT

-16,8 %▼ 21,8pp

2019 · 5,0 %

Résultat net

72 524 €

2022 · -39 943 €

Fonds de roulement

1,3 M €▲ 6,2 %

2022 · 1,2 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices

Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 30 523 €, après une perte de 51 233 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2019.

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chiffre d'affaires0,3 M € 2020 Résultat d'exploitation0,03 M € 2023 Résultat net0,07 M € 2023

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Chiffre d'affaires6,7 M €-0,5 M €▼ 92,2 %0,3 M €▼ 46,9 %

Résultat d'exploitation0,5 M €-0,03 M €▼ 94,4 %-0,05 M €-0,07 M €▼ 51,2 %-0,05 M €▲ 27,9 %0,03 M €

Résultat net0,3 M €-0,03 M €▼ 90,7 %0,02 M €▼ 37,0 %-0,07 M €-0,04 M €▲ 38,8 %0,07 M €

Marge EBIT7,0 %-5,0 %▼ 1,9pp-16,8 %▼ 21,8pp

Capitaux propres1,3 M €-1,4 M €▲ 2,3 %1,4 M €▲ 1,4 %1,3 M €▼ 4,7 %1,3 M €▼ 3,0 %1,4 M €▲ 5,7 %

Total actif2,2 M €-1,8 M €▼ 18,3 %1,6 M €▼ 12,3 %1,4 M €▼ 8,7 %1,4 M €▼ 2,3 %1,5 M €▲ 5,0 %

Dettes0,8 M €-0,4 M €▼ 51,1 %0,2 M €▼ 57,8 %0,1 M €▼ 39,9 %0,1 M €▲ 6,7 %0,1 M €▼ 3,3 %

Fonds de roulement1,2 M €-1,2 M €▲ 2,8 %1,3 M €▲ 4,4 %1,3 M €▼ 2,8 %1,2 M €▼ 3,8 %1,3 M €▲ 6,2 %

Personnel (ETP)24,7-18,3▼ 25,9 %13,8▼ 24,6 %13▼ 5,8 %13=12▼ 7,7 %

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 1,5 M €

96,1 %

Actifs immobilisés 56 757 € ▼ 4,7 %

Actifs circulants 1,4 M € ▲ 5,4 %

Passif 1,5 M €

92,6 %

7 %

Capitaux propres 1,4 M € ▲ 5,7 %

Dettes 107 834 € ▼ 3,3 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 8,0 % à 7,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

EBITDA

33 327 €▲

2022 · -41 446 €

Cash-flow

75 328 €▲

2022 · -30 155 €

Liquidité générale

13,01▲

2022 · 11,93

Taux d'endettement

0,08▼

2022 · 0,09

ROE

5,4 %▲

2022 · -3,1 %

ROA

5,0 %▲

2022 · -2,9 %

Couverture des intérêts

10,29▲

2022 · -14,85

Dettes ≤ 1 an

107 764 €▼

2022 · 111 515 €

Impôts

300 €▲

2022 · 277 €

Frais de personnel

546 617 €▲

2022 · 491 550 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 48 postes

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 28-06-2024.

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/581,4 M €1,5 M €▲

Actifs immobilisés21/280,06 M €0,06 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,06 M €0,06 M €▼

Autres immobilisations corporelles260,06 M €0,06 M €▼

Immobilisations financières280,001 M €0,001 M €=

Actifs circulants29/581,3 M €1,4 M €▲

Créances à un an au plus40/411,1 M €1,3 M €▲

Créances commerciales400,1 M €0,3 M €▲

Autres créances411,0 M €1,0 M €▲

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,07 M €▼

Comptes de régularisation490/10,01 M €0,006 M €▼

Passif

Total du passif10/491,4 M €1,5 M €▲

Capitaux propres10/151,3 M €1,4 M €▲

Apport10/110,06 M €0,06 M €=

Capital100,06 M €0,06 M €=

Capital souscrit1000,06 M €0,06 M €=

Réserves131,3 M €1,3 M €=

Réserves indisponibles130/10,006 M €0,006 M €=

Réserve légale1300,006 M €0,006 M €=

Réserves disponibles1331,3 M €1,3 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,1 M €-0,03 M €▲

Dettes17/490,1 M €0,1 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,1 M €0,1 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,009 M €0,009 M €▲

Dettes commerciales440,03 M €0,04 M €▲

Fournisseurs440/40,03 M €0,04 M €▲

Dettes fiscales, salariales et sociales450,07 M €0,06 M €▼

Impôts450/3277 €0,001 M €▲

Rémunérations et charges sociales454/90,07 M €0,06 M €▼

Comptes de régularisation492/32 €70 €▲

Résultat Code20222023

Rémunérations, charges sociales et pensions620,5 M €0,5 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,01 M €0,003 M €▼

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4-0,003 M €

Autres charges d'exploitation640/80,003 M €0,01 M €▲

Charges d'exploitation non récurrentes66A0,001 M €347 €▼

Marge brute d'exploitation99000,5 M €0,6 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,05 M €0,03 M €▲

Produits financiers75/76B0,01 M €0,05 M €▲

Produits financiers récurrents750,01 M €0,05 M €▲

Charges financières65/66B0,003 M €0,003 M €▲

Charges financières récurrentes650,003 M €0,003 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,04 M €0,07 M €▲

Impôts sur le résultat67/77277 €300 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,04 M €0,07 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,04 M €0,07 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter9906-0,1 M €-0,03 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P-0,07 M €-0,1 M €▼

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)908713,012,0▼

L'annexe de ces comptes compte 9 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Chiffre d'affaires70	6,7 M €	0,5 M €	0,3 M €	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	▲ 11,2 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,02 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,003 M €	▼ 71,3 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-	-	-	-	0,003 M €	-
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,003 M €	0,003 M €	0,01 M €	▲ 228 %
Charges d'exploitation non récurrentes66A	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	347 €	▼ 52,2 %
Marge brute d'exploitation9900	-	-	-	0,4 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 30,9 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,5 M €	0,03 M €	-0,05 M €	-0,07 M €	-0,05 M €	0,03 M €	-
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,009 M €	0,01 M €	0,05 M €	▲ 217 %
Produits financiers récurrents75	0,04 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,009 M €	0,01 M €	0,05 M €	▲ 217 %
Charges financières65/66B	-	-	-	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	▲ 16,1 %
Charges financières récurrentes65	0,009 M €	0,007 M €	0,004 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	▲ 16,1 %
Charges des dettes650	0,006 M €	0,006 M €	0,003 M €	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,5 M €	0,05 M €	-0,02 M €	-0,07 M €	-0,04 M €	0,07 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	0,2 M €	0,02 M €	-0,04 M €	-	277 €	300 €	▲ 8,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,3 M €	0,03 M €	0,02 M €	-0,07 M €	-0,04 M €	0,07 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,3 M €	0,03 M €	0,02 M €	-0,07 M €	-0,04 M €	0,07 M €	-

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,2 M €	1,8 M €	1,6 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,5 M €	▲ 5,0 %
Actifs immobilisés21/28	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,07 M €	0,06 M €	0,06 M €	▼ 4,7 %
Immobilisations corporelles22/27	0,1 M €	0,1 M €	0,09 M €	0,07 M €	0,06 M €	0,06 M €	▼ 4,8 %
Autres immobilisations corporelles26	-	-	-	0,07 M €	0,06 M €	0,06 M €	▼ 4,8 %
Immobilisations financières28	0,001 M €	0,001 M €	0,007 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	=
Actifs circulants29/58	2,1 M €	1,7 M €	1,5 M €	1,4 M €	1,3 M €	1,4 M €	▲ 5,4 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,1 M €	0,1 M €	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus40/41	1,8 M €	1,2 M €	1,4 M €	1,1 M €	1,1 M €	1,3 M €	▲ 15,6 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,1 M €	0,1 M €	0,3 M €	▲ 100 %
Autres créances41	-	-	-	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	▲ 3,2 %
Valeurs disponibles54/58	0,08 M €	0,3 M €	0,08 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,07 M €	▼ 58,7 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,01 M €	0,01 M €	0,006 M €	▼ 54,4 %
Passif
Total du passif10/49	2,2 M €	1,8 M €	1,6 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,5 M €	▲ 5,0 %
Capitaux propres10/15	1,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,4 M €	▲ 5,7 %
Apport10/11	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Capital10	-	-	-	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	0,06 M €	0,06 M €	0,06 M €	=
Réserves13	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	=
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserve légale130	-	-	-	0,006 M €	0,006 M €	0,006 M €	=
Réserves disponibles133	-	-	-	1,3 M €	1,3 M €	1,3 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-	-	-	-0,07 M €	-0,1 M €	-0,03 M €	▲ 69,0 %
Dettes17/49	0,8 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 3,3 %
Dettes à un an au plus42/48	0,8 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 3,4 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,009 M €	0,009 M €	0,009 M €	▲ 1,1 %
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,2 M €	0,04 M €	0,02 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 21,9 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,02 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 21,9 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,06 M €	0,07 M €	0,06 M €	▼ 14,9 %
Impôts450/3	-	-	-	-	277 €	0,001 M €	▲ 206 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,06 M €	0,07 M €	0,06 M €	▼ 15,7 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,02 M €	2 €	70 €	▲ 30×

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	335 927 €	31 158 €	19 643 €	-65 235 €	-39 943 €	72 524 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	18 487 €	27 392 €	27 439 €	18 668 €	9 787 €	2 805 €	▼ 71,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	354 414 €	58 550 €	47 082 €	-46 567 €	-30 155 €	75 328 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-25 180 €	-5 897 €	5 837 €	0 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	224 028 €	-217 036 €	140 406 €	-51 090 €	-100 992 €	▼ 97,7 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

Télécharger en CSV

Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma complet	28-06-2024	2024-00216188	PDF
31-12-2022	schéma complet	14-06-2024	2024-00138849	PDF
31-12-2021	schéma complet	24-05-2023	2023-00094557	PDF
31-12-2020	schéma complet	20-10-2021	2021-72700360	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-02-2021	2021-05000421	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-09-2019	2019-66000168	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-07-2018	2018-40500189	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-09-2017	2017-64200188	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-08-2016	2016-48500044	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-07-2015	2015-33100491	PDF

Afficher les 23 dépôts

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.