CAAS
Faillite clôturéeFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés en retard (66 jours) Déposés le 5 octobre 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-64700409.
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 88 000 € et 280 000 €
Total actif
61 400 €▼ 43,7 %
2014 · 108 982 €
Résultat net
-26 764 €▲ 73,0 %
2014 · -99 055 €
Fonds de roulement
-265 478 €▼ 5,3 %
2014 · -252 059 €
Évolution au fil des années
2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 16 481 € en 2015 contre 93 224 € en 2014 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-16 481 €
2015
Résultat net-26 764 €
2015
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif61 400 €
2015
Capitaux propres-658 087 €
2015
Dettes719 486 €
2015
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-265 478 €
2015
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,8
2015
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation20 338 €--42 927 €-144 357 €▼ 236 %-93 224 €▲ 35,4 %-16 481 €▲ 82,3 %
Résultat net12 743 €--40 780 €-142 400 €▼ 249 %-99 055 €▲ 30,4 %-26 764 €▲ 73,0 %
Capitaux propres-349 087 €--389 867 €▼ 11,7 %-532 267 €▼ 36,5 %-631 322 €▼ 18,6 %-658 087 €▼ 4,2 %
Total actif27 686 €-77 820 €▲ 181 %75 860 €▼ 2,5 %108 982 €▲ 43,7 %61 400 €▼ 43,7 %
Dettes376 772 €-467 687 €▲ 24,1 %608 127 €▲ 30,0 %740 304 €▲ 21,7 %719 486 €▼ 2,8 %
Fonds de roulement-102 190 €--149 605 €▼ 46,4 %-288 138 €▼ 92,6 %-252 059 €▲ 12,5 %-265 478 €▼ 5,3 %
Personnel (ETP)1-1,2▲ 20,0 %2,7▲ 125 %2,6▼ 3,7 %1,8▼ 30,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 61 400 €
Actifs immobilisés
45 114 € ▼ 23,7 %
Actifs circulants
16 286 € ▼ 67,3 %
Passif
Capitaux propres-658 087 €
Dettes719 486 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (719 486 €) dépassent le total du bilan (61 400 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
2 540 €▲
2014 · -75 624 €
Cash-flow
-7 743 €▲
2014 · -81 455 €
Liquidité générale
0,06▼
2014 · 0,17
ROA
-43,6 %▲
2014 · -90,9 %
Dettes ≤ 1 an
281 764 €▼
2014 · 301 898 €
Dettes > 1 an
437 720 €▼
2014 · 438 406 €
Impôts
5 892 €▲
2014 · 4 260 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 61 400 €, capitaux propres -658 087 €).
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 360 € | 8 516 € | 13 510 € | 17 600 € | 19 021 € | ▲ 8,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 70 228 € | 15 464 € | 1 772 € | 67 442 € | 51 901 € | ▼ 23,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 338 € | -42 927 € | -144 357 € | -93 224 € | -16 481 € | ▲ 82,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 5 € | 16 € | 1 € | 40 € | ▲ 39× |
| Charges financières récurrentes65 | 42 € | 84 € | 1 125 € | 1 572 € | 4 431 € | ▲ 182 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 20 312 € | -36 424 € | -138 266 € | -94 795 € | -20 872 € | ▲ 78,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 569 € | 4 356 € | 4 134 € | 4 260 € | 5 892 € | ▲ 38,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 743 € | -40 780 € | -142 400 € | -99 055 € | -26 764 € | ▲ 73,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 743 € | -40 780 € | -142 400 € | -99 055 € | -26 764 € | ▲ 73,0 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 27 686 € | 77 820 € | 75 860 € | 108 982 € | 61 400 € | ▼ 43,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 970 € | 42 505 € | 56 291 € | 59 143 € | 45 114 € | ▼ 23,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 40 848 € | 30 974 € | ▼ 24,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 825 € | 34 505 € | 47 686 € | 9 689 € | 5 533 € | ▼ 42,9 % |
| Immobilisations financières28 | 2 145 € | 8 000 € | 8 605 € | 8 606 € | 8 607 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 24 716 € | 35 315 € | 19 568 € | 49 839 € | 16 286 € | ▼ 67,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 600 € | 24 537 € | 15 891 € | 47 313 € | 14 541 € | ▼ 69,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 736 € | 1 970 € | 1 482 € | 877 € | 1 524 € | ▲ 73,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 27 686 € | 77 820 € | 75 860 € | 108 982 € | 61 400 € | ▼ 43,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -349 087 € | -389 867 € | -532 267 € | -631 322 € | -658 087 € | ▼ 4,2 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 3 223 € | 3 223 € | 3 223 € | 3 223 € | 3 223 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -414 309 € | -455 090 € | -597 490 € | -696 545 € | -723 309 € | ▼ 3,8 % |
| Dettes17/49 | 376 772 € | 467 687 € | 608 127 € | 740 304 € | 719 486 € | ▼ 2,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 249 000 € | 281 900 € | 300 400 € | 438 406 € | 437 720 € | ▼ 0,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 126 906 € | 184 920 € | 307 707 € | 301 898 € | 281 764 € | ▼ 6,7 % |
| Dettes commerciales44 | 8 941 € | 36 376 € | 50 587 € | 44 223 € | 50 676 € | ▲ 14,6 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 743 € | -40 780 € | -142 400 € | -99 055 € | -26 764 € | ▲ 73,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 360 € | 8 516 € | 13 510 € | 17 600 € | 19 021 € | ▲ 8,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13 103 € | -32 264 € | -128 891 € | -81 455 € | -7 743 € | ▲ 90,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -48 052 € | -27 296 € | -20 451 € | -4 991 € | ▲ 75,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -766 € | -488 € | -605 € | 647 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 05-10-2016 | 2016-64700409 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-52800356 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 31-08-2014 | 2014-52400399 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 31-08-2013 | 2013-54600288 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 30-08-2012 | 2012-49500326 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 08-09-2011 | 2011-53800547 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 27-08-2010 | 2010-46300252 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 30-08-2009 | 2009-66800228 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 31-08-2008 | 2008-67400016 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 24-08-2007 | 2007-59500132 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.