CAAN (0826.160.480) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	179 879	160 119	160 598	183 249	380 000	810 922
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781	288 382
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781	288 382
Terrains et constructions`22`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	12 781	12 781	12 781	12 781	12 781	288 382
Installations, machines et outillage`23`	9 788	1 000	-	68	792	1 614	2 663	1 882	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 476	1 823	3 206	4 590	6 445	9 061	10 071	29 221	46 096	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	98	98	98	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	264 890	262 028	266 571	264 198	222 162	102 753	81 452	91 163	61 749	167 099	147 338	147 817	170 469	367 220	522 540
Créances à plus d'un an`29`	60 000	50 000	82 000	137 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	60 000	50 000	82 000	137 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	163 470	142 604	110 754	107 216	123 544	67 677	56 452	49 888	30 912	32 147	45 981	44 451	65 374	208 059	519 972
Créances commerciales`40`	72 768	61 254	52 439	48 997	65 325	62 948	56 452	44 979	30 385	20 285	20 285	20 285	28 104	167 679	455 435
Autres créances`41`	90 703	81 349	58 315	58 219	58 219	4 728	-	4 909	527	11 862	25 696	24 166	37 270	40 380	64 537
Valeurs disponibles`54/58`	41 420	69 424	73 817	19 982	93 338	33 096	21 658	41 275	30 838	134 951	101 357	103 366	105 095	159 161	2 568
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	5 280	1 980	3 342	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	179 879	160 119	160 598	183 249	380 000	810 922
Capitaux propres`10/15`	501 589	505 724	504 998	506 105	533 609	393 226	206 906	262 900	324 677	144 107	149 107	149 667	158 994	158 775	153 648
Apport`10/11`	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	-	490 000	490 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	490 000	490 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
En dehors du capital`11`	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	8 225	8 225	8 225	8 225	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 000	1 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	8 225	8 225	3 100	3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 000	1 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	8 225	8 225	3 100	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	3 100	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	8 225	8 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	3 364	7 500	6 774	7 880	40 509	-99 874	-286 194	-230 200	-168 423	-8 993	-3 993	-3 433	5 894	5 775	2 148
Dettes`17/49`	822 342	858 028	917 430	960 804	928 316	889 185	921 853	920 593	880 949	35 772	11 011	10 930	24 256	221 225	657 274
Dettes à plus d'un an`17`	553 062	607 477	661 011	713 680	765 496	750 000	753 400	763 400	763 400	-	-	-	-	150 000	500 000
Dettes financières`170/4`	553 062	607 477	661 011	713 680	765 496	750 000	750 000	760 000	760 000	-	-	-	-	-	350 000
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	3 400	3 400	3 400	-	-	-	-	150 000	150 000
Dettes à un an au plus`42/48`	240 439	225 249	230 018	222 018	142 985	117 313	144 461	131 848	107 650	35 022	11 011	10 930	24 256	64 096	146 816
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	61 165	60 285	59 418	58 566	50 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 000
Dettes commerciales`44`	19 095	1 441	9 607	9 760	62 719	4 343	15 548	26 192	648	22	11 011	10 902	12 350	10 982	15 466
Fournisseurs`440/4`	19 095	1 441	9 607	9 760	62 719	4 343	15 548	26 192	648	22	11 011	10 902	12 350	10 982	15 466
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 931	13 276	10 746	23 445	19 743	6 927	2 844	217	794	-	-	-	11 905	12 577	-
Impôts`450/3`	9 931	13 276	10 746	23 445	19 743	862	2 844	217	794	-	-	-	11 905	12 577	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	6 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	150 247	150 247	150 247	130 247	9 545	106 044	126 069	105 439	106 208	35 000	-	28	-	40 537	40 350
Comptes de régularisation`492/3`	28 841	25 301	26 401	25 106	19 835	21 871	23 993	25 345	9 899	750	-	-	-	7 129	10 457
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	6 149	9 576
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	158 152	44	-	-	-	1 503	-	-	-	4 167
Marge brute d'exploitation`9900`	314 390	319 508	314 625	251 395	262 078	319 154	131 797	94 101	254	-458	-1 817	-2 807	691	24 165	48 930
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 670	2 228	2 807	5 309	13 090	18 402
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	59 984	59 070	58 229	58 677	47 546	52 844	124 916	114 917	106 281	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	48 646	47 110	45 300	41 329	42 676	56 022	39 389	4 930	25 329	440	441	6 964	771	5 136	23 726
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	12 500	22 267	4 110	-	-	-	2 180	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	205 760	213 329	211 096	151 390	171 857	210 288	-32 509	-38 246	-153 623	-5 008	-2 257	-9 771	-80	19 029	25 205
Produits financiers`75/76B`	-	2	0	5	-	1	0	41	1	121	222	554	329	166	13
Produits financiers récurrents`75`	-	2	0	5	-	1	0	41	1	121	222	554	329	166	13
Charges financières`65/66B`	10 889	11 563	12 298	13 143	17 703	23 107	23 280	23 355	5 783	113	28	109	31	11 888	25 737
Charges financières récurrentes`65`	10 889	11 563	12 298	13 143	17 703	23 107	23 280	23 355	5 783	113	28	109	31	11 888	25 737
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	194 871	201 768	198 798	138 252	154 154	187 182	-55 788	-61 560	-159 405	-5 000	-560	-9 326	219	5 127	3 648
Impôts sur le résultat`67/77`	49 006	51 042	49 904	35 756	13 771	862	207	217	25	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	145 865	150 726	148 894	102 496	140 383	186 320	-55 995	-61 777	-159 430	-5 000	-560	-9 326	219	5 127	3 648
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	145 865	150 726	148 894	102 496	140 383	186 320	-55 995	-61 777	-159 430	-5 000	-560	-9 326	219	5 127	3 648
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	153 364	157 500	156 774	143 005	40 509	-99 874	-286 194	-230 200	-168 423	-8 993	-3 993	-3 433	5 994	7 275	3 648
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 500	6 774	7 880	40 509	-99 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	5 125	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1 500	1 500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1 500	1 500
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	5 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	150 000	150 000	150 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	150 000	150 000	150 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma complet	30-09-2026	2026-00533229	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	28-10-2025	2025-00550695	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	28-10-2024	2024-00516106	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	30-10-2023	2023-00496349	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	26-10-2022	2022-20472675	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	26-10-2021	2021-72900368	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	01-10-2020	2020-58100373	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	11-10-2019	2019-69700428	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	09-10-2018	2018-69000314	PDF
31-03-2017	schéma micro	27-10-2017	2017-68200164	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	26-10-2016	2016-66700308	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	12-10-2015	2015-64700111	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62500473	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	25-10-2013	2013-64100310	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	15-10-2012	2012-61100031	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	265 744	272 398	269 325	210 067	219 403	263 132	92 408	76 671	-47 342	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	205 849	209 796	207 123	161 173	187 928	239 164	68 922	53 140	-53 149	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations	17 301	4 936	11 377	21 658	110 749	27 042	80 258	63 371	1,3 M	-	-	-	-	3 905	646 166
Variation des valeurs disponibles	-28 004	-4 393	53 835	-73 356	60 242	11 439	-19 617	10 437	-104 113	33 594	-2 008	-1 729	-54 065	156 593	-
Fonds de roulement	24 451	36 779	36 553	42 180	79 177	-14 560	-63 008	-40 685	-45 901	132 077	136 327	136 887	146 213	303 123	375 723
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,3 %	-	-
Solvabilité	37,9 %	37,1 %	35,5 %	34,5 %	36,5 %	30,7 %	18,3 %	22,2 %	26,9 %	80,1 %	93,1 %	93,2 %	86,8 %	41,8 %	18,9 %
Liquidité générale	1,10	1,16	1,16	1,19	1,55	0,88	0,56	0,69	0,57	4,77	13,38	13,52	7,03	5,73	3,56
Taux d'endettement	1,64	1,70	1,82	1,90	1,74	2,26	4,46	3,50	2,71	0,25	0,07	0,07	0,15	1,39	4,28
ROE	29,1 %	29,8 %	29,5 %	20,3 %	26,3 %	47,4 %	-27,1 %	-23,5 %	-49,1 %	-3,5 %	-0,4 %	-6,2 %	0,1 %	3,2 %	2,4 %
ROA	11,0 %	11,1 %	10,5 %	7,0 %	9,6 %	14,5 %	-5,0 %	-5,2 %	-13,2 %	-2,8 %	-0,3 %	-5,8 %	0,1 %	1,3 %	0,4 %
Couverture des intérêts	24,41	23,56	21,90	15,98	12,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1710 jours	9954 jours	17359 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	1804 jours	1418 jours	849 jours	306 jours	307 jours

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	17 301 €	4 936 €	11 377 €	21 658 €	110 749 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	59 984 €	59 070 €	58 229 €	58 677 €	47 546 €

CAAN

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,9 %

Liquidité1,10

Rentabilité11,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CAAN

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