C.V. BUBBLES
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 18-06-2024 PDF les 37 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 100 000 €
Estimé : probablement entre 55 000 € et 200 000 €
Total actif
501 108 €▼ 17,0 %
2022 · 603 815 €
Résultat net
-30 324 €
2022 · 31 261 €
Fonds de roulement
46 989 €▼ 33,1 %
2022 · 70 264 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 285 €, après un bénéfice de 58 304 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Résultat d'exploitation-285 €
2023
Résultat net-30 324 €
2023
Total actif501 108 €
2023
Capitaux propres187 632 €
2023
Dettes313 476 €
2023
Fonds de roulement46 989 €
2023
Personnel (ETP)0
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation26 062 €-24 300 €▼ 6,8 %27 957 €▲ 15,0 %64 719 €▲ 131 %58 304 €▼ 9,9 %-285 €
Résultat net13 782 €--3 787 €20 329 €42 512 €▲ 109 %31 261 €▼ 26,5 %-30 324 €
Capitaux propres127 641 €-123 854 €▼ 3,0 %144 183 €▲ 16,4 %186 695 €▲ 29,5 %217 956 €▲ 16,7 %187 632 €▼ 13,9 %
Total actif199 636 €-589 088 €▲ 195 %673 030 €▲ 14,2 %971 548 €▲ 44,4 %603 815 €▼ 37,9 %501 108 €▼ 17,0 %
Dettes71 995 €-465 234 €▲ 546 %528 847 €▲ 13,7 %784 853 €▲ 48,4 %385 859 €▼ 50,8 %313 476 €▼ 18,8 %
Fonds de roulement100 873 €-20 210 €▼ 80,0 %-10 995 €286 663 €70 264 €▼ 75,5 %46 989 €▼ 33,1 %
Personnel (ETP)0,61▲ 66,7 %0,1▼ 90,0 %0▼ 100 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 501 108 €
Actifs immobilisés
418 544 € ▼ 6,8 %
Actifs circulants
82 564 € ▼ 46,6 %
Passif 501 108 €
Capitaux propres
187 632 € ▼ 13,9 %
Dettes
313 476 € ▼ 18,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 63,9 % à 62,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
26 334 €▼
2022 · 84 923 €
Cash-flow
-3 705 €▼
2022 · 57 880 €
Liquidité générale
2,32▲
2022 · 1,83
Taux d'endettement
1,67▼
2022 · 1,77
ROE
-16,2 %▼
2022 · 14,3 %
ROA
-6,1 %▼
2022 · 5,2 %
Couverture des intérêts
4,08▼
2022 · 7,48
Dettes ≤ 1 an
35 574 €▼
2022 · 84 365 €
Dettes > 1 an
277 902 €▼
2022 · 301 493 €
Impôts
19 560 €▲
2022 · 15 802 €
Frais de personnel
0 €▼
2022 · 6 153 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | - |
| à temps partiel | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 0,6 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,6 | 0,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | - |
| Entrées | - | 0 |
| Sorties | - | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 617 816 € | - | - |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | 617 816 € | - | - |
| Mandats hypothécaires | 418 000 € | 418 000 € | 418 000 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 451 782 € | 425 163 € | 398 544 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 320 151 € | - | - |
| Immobilisations financières | 20 000 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 26 619 € | 26 619 € | 26 619 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 2 855 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 41 384 € | 6 153 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 417 € | 26 969 € | 26 549 € | 26 619 € | 26 619 € | 26 619 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 536 € | 2 583 € | 2 655 € | ▲ 2,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 41 553 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 27 472 € | 58 871 € | 90 253 € | 135 258 € | 135 213 € | 28 989 € | ▼ 78,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 26 062 € | 24 300 € | 27 957 € | 64 719 € | 58 304 € | -285 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 5 € | 108 € | 2 € | ▼ 98,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 5 € | 108 € | 2 € | ▼ 98,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 11 454 € | 11 350 € | 10 481 € | ▼ 7,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 780 € | 4 057 € | 10 098 € | 11 454 € | 11 350 € | 6 459 € | ▼ 43,1 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 4 022 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 25 282 € | 20 243 € | 17 858 € | 53 270 € | 47 063 € | -10 765 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 500 € | 24 030 € | -2 471 € | 10 758 € | 15 802 € | 19 560 € | ▲ 23,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 782 € | -3 787 € | 20 329 € | 42 512 € | 31 261 € | -30 324 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 782 € | -3 787 € | 20 329 € | 42 512 € | 31 261 € | -30 324 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 199 636 € | 589 088 € | 673 030 € | 971 548 € | 603 815 € | 501 108 € | ▼ 17,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 26 768 € | 478 085 € | 578 730 € | 475 805 € | 449 186 € | 418 544 € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 22 746 € | 474 062 € | 574 708 € | 451 782 € | 425 163 € | 398 544 € | ▼ 6,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 451 782 € | 425 163 € | 398 544 € | ▼ 6,3 % |
| Immobilisations financières28 | 4 022 € | 4 022 € | 4 022 € | 24 022 € | 24 022 € | 20 000 € | ▼ 16,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 172 868 € | 111 003 € | 94 300 € | 495 743 € | 154 629 € | 82 564 € | ▼ 46,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 128 597 € | 81 778 € | 86 516 € | 483 363 € | 124 279 € | 73 360 € | ▼ 41,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 367 901 € | 53 119 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 115 462 € | 71 160 € | 73 360 € | ▲ 3,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 43 476 € | 25 406 € | 7 495 € | 12 380 € | 25 850 € | 9 203 € | ▼ 64,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 4 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 199 636 € | 589 088 € | 673 030 € | 971 548 € | 603 815 € | 501 108 € | ▼ 17,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 127 641 € | 123 854 € | 144 183 € | 186 695 € | 217 956 € | 187 632 € | ▼ 13,9 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves13 | 46 656 € | 46 656 € | 46 656 € | 46 656 € | 46 656 € | 46 656 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | - | 14 138 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 44 797 € | 44 797 € | 30 659 € | ▼ 31,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 62 393 € | 58 606 € | 78 935 € | 121 447 € | 152 708 € | 122 384 € | ▼ 19,9 % |
| Dettes17/49 | 71 995 € | 465 234 € | 528 847 € | 784 853 € | 385 859 € | 313 476 € | ▼ 18,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 374 441 € | 423 552 € | 575 773 € | 301 493 € | 277 902 € | ▼ 7,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 575 773 € | 301 493 € | 277 902 € | ▼ 7,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 71 995 € | 90 793 € | 105 296 € | 209 080 € | 84 365 € | 35 574 € | ▼ 57,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 42 044 € | 23 149 € | 23 592 € | ▲ 1,9 % |
| Dettes commerciales44 | 70 904 € | 55 440 € | 49 654 € | 93 437 € | 4 548 € | 538 € | ▼ 88,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 93 437 € | 4 548 € | 538 € | ▼ 88,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 28 599 € | 11 668 € | 3 444 € | ▼ 70,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 20 492 € | 10 578 € | 2 354 € | ▼ 77,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 8 107 € | 1 091 € | 1 091 € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 45 000 € | 45 000 € | 8 000 € | ▼ 82,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 782 € | -3 787 € | 20 329 € | 42 512 € | 31 261 € | -30 324 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 417 € | 26 969 € | 26 549 € | 26 619 € | 26 619 € | 26 619 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 14 198 € | 23 181 € | 46 878 € | 69 131 € | 57 880 € | -3 705 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -478 286 € | -127 194 € | 76 306 € | 0 € | 4 022 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -18 070 € | -17 911 € | 4 886 € | 13 469 € | -16 646 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 18-06-2024 | 2024-00142662 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 27-06-2023 | 2023-00162316 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 04-07-2022 | 2022-20137412 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-30900347 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 10-07-2020 | 2020-28500370 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-06-2019 | 2019-23600213 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-06-2018 | 2018-25400005 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 04-08-2017 | 2017-41000501 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 21-06-2016 | 2016-21600471 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 02-07-2015 | 2015-26300104 |