C.S.
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (31 jours) Déposés le 31 mai 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00103366.
Capitaux propres
43 823 €▲ 3,7 %
2022 · 42 277 €
Total actif
135 437 €▼ 20,1 %
2022 · 169 432 €
Résultat net
1 545 €
2022 · -1 838 €
Fonds de roulement
36 101 €▲ 9,8 %
2022 · 32 887 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2023 se situe 63 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation4 570 €
2023
Résultat net1 545 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif135 437 €
2023
Capitaux propres43 823 €
2023
Dettes91 615 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement36 101 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)1,1 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité32,4 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,39
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,2
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation4 275 €-7 163 €▲ 67,6 %32 654 €▲ 356 %12 242 €▼ 62,5 %4 570 €▼ 62,7 %
Résultat net375 €-5 986 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1 494 %21 285 €dans la moitié centrale du secteur▲ 256 %-1 838 €dans la moitié centrale du secteur1 545 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres16 845 €-22 831 €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,5 %44 115 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,2 %42 277 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,2 %43 823 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7 %
Total actif134 568 €-91 627 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,9 %188 616 €dans la moitié centrale du secteur▲ 106 %169 432 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,2 %135 437 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,1 %
Dettes117 723 €-68 796 €▼ 41,6 %144 501 €▲ 110 %127 155 €▼ 12,0 %91 615 €▼ 28,0 %
Fonds de roulement10 690 €-10 102 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,5 %33 056 €dans la moitié centrale du secteur▲ 227 %32 887 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5 %36 101 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,8 %
Solvabilité12,5 %-24,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp23,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,5pp25,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp32,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,4pp
Liquidité générale1,09-1,15dans la moitié centrale du secteur▲ 0,061,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,081,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,031,39dans la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)0,3 %-6,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,3pp11,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp-1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 12,4pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp
Personnel (ETP)3,2-3,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3 %3,6▲ 5,9 %2,5▼ 30,6 %2,2▼ 12,0 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 135 437 €
Actifs immobilisés
7 721 € ▼ 17,8 %
Actifs circulants
127 716 € ▼ 20,2 %
Passif 135 437 €
Capitaux propres
43 823 € ▲ 3,7 %
Dettes
91 615 € ▼ 28,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,0 % à 67,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 240 €▼
2022 · 13 911 €
Cash-flow
3 214 €▲
2022 · -169 €
Liquidité immédiate
0,87▲
2022 · 0,86
Taux d'endettement
2,09▼
2022 · 3,01
ROE
3,5 %▲
2022 · -4,3 %
Couverture des intérêts
1,65▼
2022 · 2,91
Dettes ≤ 1 an
91 615 €▼
2022 · 127 155 €
Frais de personnel
11 343 €▼
2022 · 52 929 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 3 798 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 73 450 € | 52 929 € | 11 343 € | ▼ 78,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 103 € | 1 772 € | 1 669 € | 1 669 € | 1 669 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 423 € | 10 051 € | 3 288 € | ▼ 67,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 1 737 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 64 252 € | 64 310 € | 109 197 € | 76 890 € | 22 607 € | ▼ 70,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 275 € | 7 163 € | 32 654 € | 12 242 € | 4 570 € | ▼ 62,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 411 € | 137 € | 753 € | ▲ 449 % |
| Produits financiers récurrents75 | 203 € | 5 009 € | 386 € | 137 € | 282 € | ▲ 106 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 25 € | - | 471 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 11 780 € | 4 774 € | 3 778 € | ▼ 20,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 478 € | 5 451 € | 11 780 € | 4 774 € | 3 778 € | ▼ 20,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1 068 € | 6 722 € | 21 285 € | 7 605 € | 1 545 € | ▼ 79,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 692 € | 736 € | - | 9 443 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 375 € | 5 986 € | 21 285 € | -1 838 € | 1 545 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 375 € | 5 986 € | 21 285 € | -1 838 € | 1 545 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 134 568 € | 91 627 € | 188 616 € | 169 432 € | 135 437 € | ▼ 20,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 155 € | 12 728 € | 11 059 € | 9 390 € | 7 721 € | ▼ 17,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 103 € | 6 676 € | 5 007 € | 3 338 € | 1 669 € | ▼ 50,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 5 007 € | 3 338 € | 1 669 € | ▼ 50,0 % |
| Immobilisations financières28 | 6 052 € | 6 052 € | 6 052 € | 6 052 € | 6 052 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 128 413 € | 78 899 € | 177 557 € | 160 042 € | 127 716 € | ▼ 20,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 52 637 € | 52 541 € | 52 757 € | 50 507 € | 47 849 € | ▼ 5,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | 52 757 € | 50 507 € | 47 849 € | ▼ 5,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 69 023 € | 11 050 € | 110 168 € | 74 625 € | 56 152 € | ▼ 24,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 99 055 € | 48 785 € | 50 702 € | ▲ 3,9 % |
| Autres créances41 | - | - | 11 113 € | 25 840 € | 5 450 € | ▼ 78,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 549 € | 14 933 € | 14 632 € | 34 811 € | 22 984 € | ▼ 34,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 98 € | 732 € | ▲ 644 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 134 568 € | 91 627 € | 188 616 € | 169 432 € | 135 437 € | ▼ 20,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 16 845 € | 22 831 € | 44 115 € | 42 277 € | 43 823 € | ▲ 3,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -3 615 € | 2 371 € | 23 655 € | 21 817 € | 23 363 € | ▲ 7,1 % |
| Dettes17/49 | 117 723 € | 68 796 € | 144 501 € | 127 155 € | 91 615 € | ▼ 28,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 117 723 € | 68 796 € | 144 501 € | 127 155 € | 91 615 € | ▼ 28,0 % |
| Dettes commerciales44 | 87 295 € | 46 593 € | 102 621 € | 92 396 € | 86 575 € | ▼ 6,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 102 621 € | 92 396 € | 86 575 € | ▼ 6,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 9 034 € | 9 034 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 19 034 € | 25 725 € | 5 039 € | ▼ 80,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | 2 130 € | 11 708 € | 4 735 € | ▼ 59,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 16 904 € | 14 017 € | 304 € | ▼ 97,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 13 813 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 375 € | 5 986 € | 21 285 € | -1 838 € | 1 545 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 103 € | 1 772 € | 1 669 € | 1 669 € | 1 669 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 479 € | 7 758 € | 22 954 € | -169 € | 3 214 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 345 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 8 383 € | -300 € | 20 179 € | -11 828 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 31-05-2024 | 2024-00103366 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 02-05-2023 | 2023-00078687 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 21-05-2022 | 2022-20034956 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 10-05-2021 | 2021-13800495 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 08-04-2020 | 2020-09100133 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 16-04-2019 | 2019-10100201 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 03-04-2018 | 2018-09000515 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 11-05-2017 | 2017-12500395 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 05-04-2016 | 2016-09400233 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 31-03-2015 | 2015-08500350 |
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