C.E.S.S.
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 300 000 €
Total actif
350 504 €▲ 12,6 %
2024 · 311 178 €
Résultat net
28 734 €
2024 · -9 208 €
Fonds de roulement
335 361 €▲ 353 %
2024 · 74 034 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 39 029 € après une perte de 7 715 € en 2024, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation39 029 €
2025
Résultat net28 734 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif350 504 €
2025
Capitaux propres335 611 €
2025
Dettes14 894 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement335 361 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation7 053 €-39 797 €▲ 464 %5 464 €▼ 86,3 %14 926 €▲ 173 %6 809 €▼ 54,4 %-5 513 €-7 715 €▼ 39,9 %39 029 €
Résultat net5 777 €-35 849 €▲ 521 %1 281 €▼ 96,4 %10 289 €▲ 703 %2 294 €▼ 77,7 %-7 766 €-9 208 €▼ 18,6 %28 734 €
Capitaux propres436 138 €-309 987 €▼ 28,9 %311 267 €▲ 0,4 %321 556 €▲ 3,3 %323 850 €▲ 0,7 %316 084 €▼ 2,4 %306 876 €▼ 2,9 %335 611 €▲ 9,4 %
Total actif437 873 €-483 316 €▲ 10,4 %319 622 €▼ 33,9 %337 480 €▲ 5,6 %329 198 €▼ 2,5 %321 076 €▼ 2,5 %311 178 €▼ 3,1 %350 504 €▲ 12,6 %
Dettes1 735 €-173 329 €▲ 100×8 354 €▼ 95,2 %15 924 €▲ 90,6 %5 348 €▼ 66,4 %4 992 €▼ 6,6 %4 302 €▼ 13,8 %14 894 €▲ 246 %
Fonds de roulement174 812 €-63 077 €▼ 63,9 %66 971 €▲ 6,2 %65 909 €▼ 1,6 %75 816 €▲ 15,0 %75 662 €▼ 0,2 %74 034 €▼ 2,2 %335 361 €▲ 353 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 350 504 €
Actifs immobilisés
250 € ▼ 99,9 %
Actifs circulants
350 254 € ▲ 347 %
Passif 350 504 €
Capitaux propres
335 611 € ▲ 9,4 %
Dettes
14 894 € ▲ 246 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 1,4 % à 4,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
39 029 €▲
2024 · -135 €
Cash-flow
28 734 €▲
2024 · -1 627 €
Liquidité générale
23,52▲
2024 · 18,21
Taux d'endettement
0,04▲
2024 · 0,01
ROE
8,6 %▲
2024 · -3,0 %
ROA
8,2 %▲
2024 · -3,0 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · -0,09
Dettes ≤ 1 an
14 894 €▲
2024 · 4 302 €
Impôts
11 428 €▲
2024 · 208 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 2 066 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 811 € | 2 835 € | 2 864 € | 2 896 € | 7 612 € | 7 612 € | 7 580 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 607 € | 1 909 € | 1 669 € | 1 723 € | 2 449 € | ▲ 42,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 12 216 € | 44 221 € | 9 825 € | 19 429 € | 16 330 € | 3 769 € | 1 588 € | 41 478 € | ▲ 26× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 7 053 € | 39 797 € | 5 464 € | 14 926 € | 6 809 € | -5 513 € | -7 715 € | 39 029 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 515 € | 6 € | 92 € | 161 € | 1 395 € | ▲ 767 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 755 € | 107 € | 1 515 € | 6 € | 92 € | 161 € | 1 395 € | ▲ 767 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 207 € | 1 758 € | 2 119 € | 1 446 € | 262 € | ▼ 81,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 079 € | 173 € | 2 882 € | 207 € | 1 758 € | 2 119 € | 1 446 € | 262 € | ▼ 81,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 975 € | 40 379 € | 2 689 € | 16 234 € | 5 057 € | -7 540 € | -9 000 € | 40 162 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 198 € | 4 530 € | 1 408 € | 5 945 € | 2 763 € | 226 € | 208 € | 11 428 € | ▲ 55× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 777 € | 35 849 € | 1 281 € | 10 289 € | 2 294 € | -7 766 € | -9 208 € | 28 734 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 777 € | 35 849 € | 1 281 € | 10 289 € | 2 294 € | -7 766 € | -9 208 € | 28 734 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 437 873 € | 483 316 € | 319 622 € | 337 480 € | 329 198 € | 321 076 € | 311 178 € | 350 504 € | ▲ 12,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 261 326 € | 246 910 € | 244 296 € | 255 647 € | 248 034 € | 240 422 € | 232 842 € | 250 € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 261 326 € | 246 910 € | 244 046 € | 255 397 € | 247 784 € | 240 172 € | 232 592 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 240 433 € | 237 569 € | 234 705 € | 231 842 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 14 964 € | 10 215 € | 5 466 € | 750 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 176 547 € | 236 406 € | 75 325 € | 81 833 € | 81 163 € | 80 654 € | 78 336 € | 350 254 € | ▲ 347 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 067 € | 10 018 € | 420 € | 17 179 € | 18 600 € | 11 179 € | 8 425 € | 5 069 € | ▼ 39,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 15 039 € | 18 600 € | 11 179 € | 8 095 € | 4 235 € | ▼ 47,7 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 139 € | - | - | 330 € | 834 € | ▲ 153 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 170 552 € | 225 482 € | 74 018 € | 63 708 € | 61 668 € | 68 398 € | 69 384 € | 345 185 € | ▲ 397 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 947 € | 896 € | 1 077 € | 527 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 437 873 € | 483 316 € | 319 622 € | 337 480 € | 329 198 € | 321 076 € | 311 178 € | 350 504 € | ▲ 12,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 436 138 € | 309 987 € | 311 267 € | 321 556 € | 323 850 € | 316 084 € | 306 876 € | 335 611 € | ▲ 9,4 % |
| Apport10/11 | 180 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 286 257 € | 291 387 € | 292 667 € | 302 956 € | 305 250 € | 297 484 € | 288 276 € | 317 011 € | ▲ 10,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 302 956 € | 305 250 € | 297 484 € | 288 276 € | 317 011 € | ▲ 10,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -30 719 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1 735 € | 173 329 € | 8 354 € | 15 924 € | 5 348 € | 4 992 € | 4 302 € | 14 894 € | ▲ 246 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1 735 € | 173 329 € | 8 354 € | 15 924 € | 5 348 € | 4 992 € | 4 302 € | 14 894 € | ▲ 246 % |
| Dettes commerciales44 | 1 292 € | 2 258 € | 515 € | 9 454 € | 1 517 € | 3 688 € | 430 € | 136 € | ▼ 68,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 9 454 € | 1 517 € | 3 688 € | 430 € | 136 € | ▼ 68,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 130 € | 131 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 983 € | 2 934 € | 883 € | 1 165 € | 11 351 € | ▲ 874 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 983 € | 2 934 € | 883 € | 1 165 € | 11 351 € | ▲ 874 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 358 € | 766 € | 421 € | 2 707 € | 3 407 € | ▲ 25,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 777 € | 35 849 € | 1 281 € | 10 289 € | 2 294 € | -7 766 € | -9 208 € | 28 734 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 811 € | 2 835 € | 2 864 € | 2 896 € | 7 612 € | 7 612 € | 7 580 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 588 € | 38 684 € | 4 144 € | 13 185 € | 9 906 € | -154 € | -1 627 € | 28 734 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 11 581 € | -250 € | -14 246 € | 0 € | 0 € | 0 € | 232 592 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 54 931 € | -151 464 € | -10 311 € | -2 040 € | 6 730 € | 987 € | 275 801 € | ▲ 280× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 29-05-2026 | 2026-00125889 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 14-07-2025 | 2025-00263557 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 26-07-2024 | 2024-00299920 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-07-2023 | 2023-00306171 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 19-07-2022 | 2022-20200003 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-07-2021 | 2021-41100031 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 17-07-2020 | 2020-31200169 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 01-07-2019 | 2019-26700463 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-07-2018 | 2018-37000339 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 11-07-2017 | 2017-30500253 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.