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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	1,6 M	771 483	816 810	462 838	441 840	430 261
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M	541 808	661 429	204 614	298 330	382 201
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,3 M	538 863	658 484	201 669	295 385	381 756
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,3 M	522 632	631 590	186 379	278 435	359 155
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	1 682	6 174	10 667	15 159	11 243	-	-	5 650	11 300	16 951	22 601
Mobilier et matériel roulant`24`	2 460	4 163	6 180	6 045	21 078	37 177	51 033	71 288	9 319	16 231	21 243	3 989	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	445
Actifs circulants`29/58`	242 856	229 679	264 554	355 698	598 628	213 097	290 256	397 955	270 361	229 675	155 382	258 225	143 510	48 060
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 772	104 870	135 835	99 220	6 050
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 772	104 870	135 835	99 220	6 050
Créances à un an au plus`40/41`	220 528	220 002	231 352	175 182	302 527	181 100	256 311	127 952	30 955	-	-	-	-	-
Créances commerciales`40`	1 150	852	13 065	1 477	125 550	7 273	8 138	27 971	7 955	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	219 378	219 150	218 287	173 704	176 977	173 827	248 173	99 981	23 000	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	16 780	9 464	30 601	177 707	282 148	29 120	31 920	265 711	239 406	134 505	50 371	122 390	44 290	42 010
Comptes de régularisation`490/1`	5 548	214	2 602	2 810	13 952	2 877	2 025	4 292	-	398	140	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	1,6 M	771 483	816 810	462 838	441 840	430 261
Capitaux propres`10/15`	-436 547	-328 814	-256 919	-198 386	-130 610	-92 240	7 852	115 764	283 571	206 560	164 988	120 129	78 293	39 197
Apport`10/11`	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserves`13`	253 529	253 529	253 529	253 529	253 529	253 529	253 529	253 529	253 437	176 426	134 855	90 000	2 415	460
Réserves indisponibles`130/1`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	90 000	2 415	460
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 529	250 437	173 426	131 855	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-720 076	-612 344	-540 448	-481 916	-414 140	-375 769	-275 678	-167 766	134	134	134	129	45 878	8 737
Dettes`17/49`	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	1,3 M	564 924	651 822	342 709	363 548	391 064
Dettes à plus d'un an`17`	354 135	459 211	562 553	664 189	764 148	1,0 M	1,1 M	1,2 M	963 575	301 711	344 014	38 123	94 222	152 310
Dettes financières`170/4`	354 135	459 211	562 553	664 189	764 148	1,0 M	1,1 M	1,2 M	963 575	301 711	344 014	38 123	94 222	152 310
Dettes à un an au plus`42/48`	1,4 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	868 101	322 237	263 213	307 694	304 218	268 957	238 597
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	492 076	290 342	151 636	99 959	213 311	142 791	136 449	138 581	85 076	52 442	78 668	56 099	55 991	55 678
Dettes financières`43`	0	193	0	1 799	-	-	-	41 731	41 725	-	10 013	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	193	0	1 799	-	-	0	41 731	41 725	-	10 013	-	-	-
Dettes commerciales`44`	12 013	4 875	6 084	4 680	19 103	17 447	16 519	9 309	16 106	11 908	15 031	14 229	22 004	9 056
Fournisseurs`440/4`	12 013	4 875	6 084	4 680	19 103	17 447	16 519	9 309	16 106	11 908	15 031	14 229	22 004	9 056
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 455	1 468	4 335	2 697	1 509	4 009	2 294	1 200	15 195	36 640	203 981	233 889	190 962	173 863
Impôts`450/3`	1 455	1 468	4 335	2 697	1 509	4 009	2 294	1 200	15 195	36 640	34 169	64 558	22 383	7 604
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 813	169 331	168 579	166 259
Autres dettes`47/48`	927 750	967 002	942 435	975 528	993 968	948 517	861 911	677 280	164 135	162 223	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	9 435	9 784	15 805	16 527	16 393	8 301	11 780	20 907	1 230	-	114	369	369	157
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-32 695	5 474	16 282	24 887	85 198	44 750	12 063	-39 168	183 524	193 553	214 385	169 733	162 958	122 185
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	58 317	57 039	53 431	71 106	70 998	85 990	84 377	83 221	43 998	121 520	120 887	98 703	97 706	97 080
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 036	8 242	7 803	6 143	27 654	8 087	9 132	7 318	5 662	2 465	1 421	1 969	2 524	819
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-97 047	-59 808	-44 952	-52 362	-13 455	-49 326	-81 446	-129 707	133 863	69 567	92 077	69 061	62 728	24 286
Produits financiers`75/76B`	12	45	208	1	0	34	94	58	143	268	285	93	117	140
Produits financiers récurrents`75`	12	45	208	1	0	34	94	58	143	268	285	93	117	140
Charges financières`65/66B`	9 950	11 418	13 065	14 712	24 156	50 080	25 846	34 696	10 248	6 682	8 234	5 366	8 215	12 957
Charges financières récurrentes`65`	9 950	11 418	13 065	14 712	24 156	50 080	25 846	34 696	10 248	6 682	8 234	5 366	8 215	12 957
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-106 986	-71 181	-57 810	-67 073	-37 611	-99 372	-107 198	-164 346	123 759	63 153	84 129	63 787	54 629	11 470
Impôts sur le résultat`67/77`	747	715	723	703	759	720	714	3 554	46 748	21 582	29 269	21 951	15 534	2 273
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-107 733	-71 896	-58 533	-67 776	-38 371	-100 091	-107 912	-167 899	77 011	41 571	54 859	41 836	39 096	9 197
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-107 733	-71 896	-58 533	-67 776	-38 371	-100 091	-107 912	-167 899	77 011	41 571	54 859	41 836	39 096	9 197
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-720 076	-612 344	-540 448	-481 916	-414 140	-375 769	-275 678	-167 766	77 145	41 705	54 988	87 714	47 833	9 197
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-612 344	-540 448	-481 916	-414 140	-375 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	77 011	41 571	44 855	87 585	1 955	460
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	585	1 955	460
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	77 011	41 571	44 855	87 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00246362	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-07-2025	2025-00320419	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-08-2024	2024-00382483	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-07-2023	2023-00307363	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20262696	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-07-2021	2021-36400331	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-10-2020	2020-67000362	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-59600441	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-59300478	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-53800394	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-56100072	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	08-07-2015	2015-29200200	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-53000149	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53500467	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Investissements en immobilisations	1 399	70 046	3 512	5 397	2 033	12 514	141 055	615 620	802 442	1 900	577 702	4 987	13 835	479 281
Variation des valeurs disponibles	7 316	-21 137	-147 106	-104 441	253 028	-2 800	-233 791	26 305	104 901	84 134	-72 019	78 100	2 280	-
Solvabilité	-32,1 %	-23,4 %	-18,0 %	-12,7 %	-7,0 %	-4,5 %	0,4 %	5,2 %	18,1 %	26,8 %	20,2 %	26,0 %	17,7 %	9,1 %
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-145,0 %	27,2 %	20,1 %	33,3 %	34,8 %	49,9 %	23,5 %
ROA	-7,9 %	-5,1 %	-4,1 %	-4,3 %	-2,0 %	-4,9 %	-5,0 %	-7,5 %	4,9 %	5,4 %	6,7 %	9,0 %	8,8 %	2,1 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	459 211 €	562 553 €	664 189 €	764 148 €	862 459 €
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €	27 500 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,1 M €	1,2 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,2 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 399 €	70 046 €	3 512 €	5 397 €	2 033 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	58 317 €	57 039 €	53 431 €	71 106 €	70 998 €

C.A.T.E.

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-32,1 %

Rentabilité-7,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur C.A.T.E.

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