BVM COMMUNICATION (0465.160.233) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	218 781	174 330	170 647	131 601	77 571	37 939	28 735	15 351	16 248	156 326	13 164	182 426	194 929	191 023	204 549	228 264	216 293	224 931	225 968
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	38 982	33 387	2 346	3 474	5 552	6 823	7 911	-	3 180	13 933	10 000	181 861	191 682	176 503	187 992	199 480	194 106	204 396	214 686
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	38 982	33 387	2 346	3 474	5 552	6 823	7 911	-	3 180	3 933	-	8 335	18 156	2 977	14 466	25 954	20 580	30 870	41 160
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	47	337	627	917	1 207	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	38 935	33 051	1 719	2 557	4 345	6 823	7 911	-	3 180	3 933	-	8 335	17 625	2 977	14 466	25 954	20 580	30 870	41 160
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	531	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	10 000	10 000	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526	173 526
Actifs circulants`29/58`	179 799	140 943	168 302	128 127	72 020	31 116	20 824	15 351	13 068	142 393	3 164	565	3 248	14 520	16 557	28 784	22 187	20 535	11 282
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	177 934	137 223	167 702	127 527	71 196	19 151	16 275	15 288	13 068	68 157	2 634	192	2 270	14 520	13 915	21 134	16 619	11 180	10 907
Créances commerciales`40`	15 693	6 447	22 862	22 223	18 198	19 151	16 275	15 288	13 068	5 000	-	192	-	14 520	13 915	20 000	11 519	11 180	10 907
Autres créances`41`	162 241	130 776	144 840	105 304	52 998	-	0	-	-	63 157	2 634	-	2 270	-	-	1 134	5 100	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0	66	11 365	4 549	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	73 706	-	-	978	-	2 642	7 624	5 568	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 865	3 720	600	600	758	600	0	-	-	530	530	373	-	-	-	26	-	9 355	375
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	218 781	174 330	170 647	131 601	77 571	37 939	28 735	15 351	16 248	156 326	13 164	182 426	194 929	191 023	204 549	228 264	216 293	224 931	225 968
Capitaux propres`10/15`	147 267	113 644	85 774	54 576	23 086	3 309	-44 057	-116 585	-171 690	-27 598	-28 304	134 659	112 989	60 251	61 482	66 102	88 600	74 083	72 762
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	122 859	91 359	63 859	32 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	115 859	93 859	40 859	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	121 000	89 500	62 000	31 000	-	-	0	-	-	-	-	114 000	92 000	39 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	5 816	3 693	3 323	3 125	2 634	-17 142	-64 508	-137 036	-192 141	-48 049	-48 755	208	538	800	42 890	47 510	70 008	55 491	54 170
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	71 514	60 686	84 873	77 025	54 486	34 630	72 792	131 936	187 937	183 924	41 468	47 766	81 941	130 772	143 067	162 162	127 693	150 848	153 206
Dettes à plus d'un an`17`	14 948	-	-	-	-	-	0	-	150 000	150 000	8 631	16 961	-	-	124 600	122 500	122 500	142 500	142 500
Dettes financières`170/4`	14 948	-	-	-	-	-	0	-	150 000	150 000	8 631	16 961	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	124 600	122 500	122 500	142 500	142 500
Dettes à un an au plus`42/48`	56 567	60 686	84 873	77 025	54 486	34 630	72 792	131 936	30 437	33 924	32 837	30 805	81 941	130 772	18 467	39 476	5 193	8 348	10 302
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 503	-	-	-	-	-	0	-	-	8 631	8 330	8 039	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	9 529	8 668	10 153	11 163	10 598	678	10 910	10 628	10 525	-	4 797	3 024	-	7 143	-	-	-	-	4 801
Établissements de crédit`430/8`	9 529	8 668	10 153	11 163	10 598	678	10 910	10 628	10 525	-	4 797	3 024	-	7 143	-	-	-	-	4 801
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 781	9 387	14 282	4 632	18 140	319	1 162	4 627	5 404	257	324	601	1 697	520	15 969	39 091	220	1 417	3 451
Fournisseurs`440/4`	2 781	9 387	14 282	4 632	18 140	319	1 162	4 627	5 404	257	324	601	1 697	520	15 969	39 091	220	1 417	3 451
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	10 732	26 559	23 404	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40 755	31 899	33 879	37 826	25 747	30 512	9 600	13 341	14 509	500	7 482	14 111	18 500	25 890	1 940	-	1 954	1 800	2 050
Impôts`450/3`	40 755	31 899	33 879	34 426	25 747	30 512	9 600	9 341	14 509	500	7 482	14 111	18 500	11 890	1 940	-	1 954	1 800	2 050
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	3 400	-	-	0	4 000	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	0	3 120	51 119	103 341	-	24 536	11 904	5 031	61 743	97 219	558	385	3 019	5 131	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	0	-	7 500	-	-	-	-	-	-	186	-	-	404
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	2 100	0	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	60 789	41 625	45 436	45 579	36 248	70 736	75 600	60 571	-21 572	3 874	28 496	43 384	79 577	60 519	7 268	9 800	11 017	11 920	40 735
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	80	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 389	2 920	2 040	2 078	2 721	2 331	854	3 180	1 205	963	8 335	9 821	9 821	11 489	11 489	32 069	10 290	10 290	10 290
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 186	1 329	551	731	591	407	975	746	102 525	348	695	348	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	-	10 000	-	163 526	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	43 134	37 376	42 845	42 771	32 936	67 998	73 771	56 646	-135 301	2 563	19 466	33 215	69 756	49 030	-4 221	-22 269	727	1 630	30 445
Produits financiers`75/76B`	9 489	7 153	8 801	4 993	0	5	1	-	-	-	1	-	8	0	8	23	14 032	9	140 024
Produits financiers récurrents`75`	9 489	7 153	8 801	4 993	0	5	1	-	-	-	1	-	8	0	8	23	14 032	9	140 024
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	802	2 476	4 135	1 231	1 066	961	1 140	1 541	9 007	1 427	2 023	607	500	261	407	249	241	317	20 072
Charges financières récurrentes`65`	802	2 476	4 135	1 231	1 066	961	1 140	1 541	9 007	1 427	2 023	607	500	261	407	249	241	317	20 072
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	51 821	42 053	47 510	46 533	31 870	67 042	72 631	55 105	-144 308	1 137	-146 081	32 608	69 264	48 769	-4 620	-22 495	14 518	1 322	150 397
Impôts sur le résultat`67/77`	18 198	14 183	16 056	15 043	12 093	19 676	102	-	-216	431	16 882	10 937	16 526	-	-	3	1	1	-2 815
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 623	27 870	31 454	31 490	19 777	47 366	72 528	55 105	-144 092	706	-162 963	21 671	52 738	48 769	-4 620	-22 498	14 517	1 321	153 212
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 623	27 870	31 454	31 490	19 777	47 366	72 528	55 105	-144 092	706	-162 963	21 671	52 738	48 769	-4 620	-22 498	14 517	1 321	153 212
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37 316	31 193	34 323	34 125	2 634	-17 142	-64 508	-137 036	-192 141	-48 049	-162 755	22 208	53 538	91 659	42 890	47 510	70 008	55 491	54 170
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	3 693	3 323	2 869	2 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	114 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	31 500	27 500	31 000	31 000	-	-	0	-	-	-	-	22 000	53 000	40 859	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	31 500	27 500	31 000	31 000	-	-	0	-	-	-	-	22 000	53 000	39 000	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00028860	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00021222	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00022484	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-12-2022	2022-20546108	PDF
30-06-2021	schéma micro	25-01-2022	2022-01900025	PDF
30-06-2020	schéma complet	09-12-2020	2020-75000264	PDF
30-06-2019	schéma complet	18-12-2019	2019-77000135	PDF
30-06-2018	schéma complet	03-12-2018	2018-73500523	PDF
30-06-2017	schéma complet	25-01-2018	2018-02300421	PDF
30-06-2016	schéma complet	01-02-2017	2017-03900503	PDF
30-06-2015	schéma complet	10-12-2015	2015-68500233	PDF
30-06-2014	schéma complet	26-12-2014	2014-70700127	PDF
30-06-2013	schéma complet	14-02-2014	2014-03800506	PDF
30-06-2012	schéma complet	04-02-2013	2013-02800417	PDF
30-06-2011	schéma complet	31-01-2012	2012-02100126	PDF
30-06-2010	schéma complet	10-01-2011	2011-00700046	PDF
30-06-2009	schéma complet	22-01-2010	2010-02100314	PDF
30-06-2008	schéma complet	20-01-2009	2009-01400386	PDF
30-06-2007	schéma complet	21-01-2008	2008-01700275	PDF
30-06-2006	schéma complet	26-01-2007	2007-02600164	PDF
30-06-2005	schéma complet	12-12-2005	2005-89004062	PDF
30-06-2004	schéma complet	23-12-2004	2004-87204726	PDF
30-06-2003	schéma complet	29-01-2004	2004-03002323	PDF
30-06-2002	schéma complet	14-02-2003	2003-04501696	PDF
30-06-2001	schéma complet	04-03-2002	2002-05603058	PDF
30-06-2000	schéma complet	09-03-2001	2001-06303165	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	56 523	40 296	44 885	44 849	35 657	70 329	74 625	59 825	-134 097	3 527	27 801	43 036	79 577	60 519	7 268	9 800	11 017	11 920	40 735
Cash-flow	47 012	30 790	33 494	33 568	22 498	49 697	73 382	58 284	-142 887	1 669	-154 628	31 492	62 559	60 258	6 869	9 571	24 807	11 611	163 502
Investissements en immobilisations (approximation)	18 984	33 962	912	0	1 450	1 243	8 765	0	451	4 897	-163 526	0	25 000	0	1	37 443	0	0	51 450
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 982	2 056	-	-	-
Fonds de roulement	123 232	80 257	83 428	51 102	17 534	-3 514	-51 968	-116 585	-17 369	108 469	-29 673	-30 240	-78 693	-116 252	-1 910	-10 692	16 994	12 187	980
Solvabilité	67,3 %	65,2 %	50,3 %	41,5 %	29,8 %	8,7 %	-153,3 %	-759,5 %	-	-17,7 %	-215,0 %	73,8 %	58,0 %	31,5 %	30,1 %	29,0 %	41,0 %	32,9 %	32,2 %
Liquidité générale	3,18	2,32	1,98	1,66	1,32	0,90	0,29	0,12	0,43	4,20	0,10	0,02	0,04	0,11	0,90	0,73	4,27	2,46	1,10
Taux d'endettement	0,49	0,53	0,99	1,41	2,36	10,47	-	-	-	-	-	0,35	0,73	2,17	2,33	2,45	1,44	2,04	2,11
ROE	22,8 %	24,5 %	36,7 %	57,7 %	85,7 %	-	-	-	-	-	-	16,1 %	46,7 %	80,9 %	-7,5 %	-34,0 %	16,4 %	1,8 %	210,6 %
ROA	15,4 %	16,0 %	18,4 %	23,9 %	25,5 %	124,8 %	252,4 %	359,0 %	-886,9 %	0,5 %	-	11,9 %	27,1 %	25,5 %	-2,3 %	-9,9 %	6,7 %	0,6 %	67,8 %
Couverture des intérêts	70,48	16,28	10,85	36,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	18 984 €	33 962 €	912 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 389 €	2 920 €	2 040 €	2 078 €

BVM COMMUNICATION

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité67,3 %

Liquidité3,18

Rentabilité15,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BVM COMMUNICATION

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