BVA3 (0826.870.263) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	280 702	279 014	288 137	305 856	331 829	393 106	448 433	401 047	410 403	376 757	386 088	359 045	404 780	408 462	412 946
Actifs immobilisés`21/28`	1 348	575	968	151 700	152 776	152 280	152 647	150 939	155 473	307 191	309 341	301 701	300 000	300 737	301 475
Immobilisations corporelles`22/27`	1 348	575	968	1 700	2 466	1 796	2 447	939	5 473	7 191	9 341	1 701	-	737	1 475
Mobilier et matériel roulant`24`	1 158	-	8	355	736	1 796	2 447	939	5 473	7 191	9 341	1 701	-	737	1 475
Autres immobilisations corporelles`26`	190	575	960	1 345	1 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	150 000	150 311	150 484	150 200	150 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Actifs circulants`29/58`	279 354	278 440	287 169	154 156	179 053	240 826	295 786	250 108	254 930	69 565	76 747	57 343	104 780	107 725	111 471
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 500	47 583	40 000	80 000	80 000	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 500	47 583	40 000	80 000	80 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	248 462	272 486	278 531	147 633	170 409	225 476	295 398	246 428	251 121	12 406	21 758	7 683	19 926	12 589	94 200
Créances commerciales`40`	31 076	25 851	7 953	68	39	6 744	26 089	5 017	368	12 406	21 758	7 633	19 926	12 589	94 200
Autres créances`41`	217 385	246 635	270 577	147 565	170 369	218 732	269 309	241 411	250 753	-	-	50	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	28 398	3 607	6 150	4 113	6 342	14 252	-	418	3 362	1 955	206	6 592	1 748	12 256	8 771
Comptes de régularisation`490/1`	2 494	2 347	2 489	2 410	2 301	1 097	387	3 262	447	9 704	7 200	3 069	3 105	2 880	8 500
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	280 702	279 014	288 137	305 856	331 829	393 106	448 433	401 047	410 403	376 757	386 088	359 045	404 780	408 462	412 946
Capitaux propres`10/15`	228 165	202 686	195 667	187 916	199 343	148 198	172 462	170 223	195 251	185 674	156 908	148 993	158 108	120 778	89 087
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	178 165	152 686	145 667	137 916	149 343	98 198	122 462	120 223	145 251	135 674	106 908	98 993	108 108	70 778	39 087
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	489	489	489	489	489	489	245	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	177 675	152 197	140 178	132 426	143 854	92 709	117 217	115 223	140 251	130 674	101 908	93 993	103 108	65 778	34 087
Dettes`17/49`	52 537	76 329	92 470	117 940	132 486	244 908	275 971	230 824	215 152	191 083	229 180	210 051	246 672	287 684	323 859
Dettes à plus d'un an`17`	37 000	50 000	50 000	50 000	51 421	50 000	50 000	50 000	50 000	143 550	177 227	138 059	178 027	222 387	264 344
Dettes financières`170/4`	-	-	50 000	50 000	51 421	50 000	50 000	50 000	50 000	143 550	177 227	138 059	178 027	222 387	264 344
Autres dettes`178/9`	37 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	12 049	22 132	38 499	63 391	75 447	187 917	219 762	175 847	163 227	25 177	29 527	55 556	56 897	57 542	53 285
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 693	8 554	41 939	40 986	39 900	42 425
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 062	2 989	2 500	2 924	5 045	713	2 573	2 126	2 645	1 639	-	822	1 110	241	857
Fournisseurs`440/4`	3 062	2 989	2 500	2 924	5 045	713	2 573	2 126	2 645	1 639	-	822	1 110	241	857
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 153	6 087	970	395	6 929	2 484	7 378	5 521	7 595	10 318	7 559	194	13 941	14 637	8 788
Impôts`450/3`	6 807	4 701	970	395	5 369	753	2 204	394	3 335	8 643	7 559	194	13 540	12 955	7 063
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 347	1 386	-	-	1 561	1 730	5 174	5 127	4 260	1 675	-	-	401	1 682	1 725
Autres dettes`47/48`	833	13 056	35 029	60 072	63 473	184 719	209 696	168 200	152 987	11 528	13 413	12 601	860	2 764	1 214
Comptes de régularisation`492/3`	3 489	4 197	3 970	4 549	5 617	6 992	6 209	4 977	1 925	22 356	22 426	16 436	11 748	7 756	6 230
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	2 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	32 250	12 219	10 757	-8 249	-37 532	-17 116	14 334	-17 096	-47 491	60 324	53 191	43 176	68 698	65 414	75 457
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	834	393	732	766	1 792	1 257	2 162	4 535	4 535	4 446	3 681	851	737	737	971
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-72 000	-	32 000	40 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	595	801	564	545	541	400	1 429	756	984	798	1 161	1 449	1 607	1 280	788
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 427
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 820	11 024	9 460	-9 739	-39 865	-18 773	10 743	-22 387	18 990	55 079	16 349	877	66 354	63 396	73 697
Produits financiers`75/76B`	2 233	2 717	3 333	3 226	102 156	178	-	2 823	2 483	3 976	5 347	4	2 477	3 009	59
Produits financiers récurrents`75`	2 233	2 717	3 333	3 226	102 156	178	-	2 823	2 483	3 976	5 347	4	2 477	3 009	59
Charges financières`65/66B`	3 972	4 955	4 096	4 686	5 708	7 068	6 336	5 087	3 575	9 412	9 750	9 869	10 173	12 181	14 019
Charges financières récurrentes`65`	3 972	4 955	4 096	4 686	5 708	7 068	6 336	5 087	3 575	9 412	9 750	9 869	10 173	12 181	14 019
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	29 081	8 786	8 698	-11 199	56 583	-25 663	4 407	-24 652	17 899	49 644	11 946	-8 988	58 658	54 224	56 310
Impôts sur le résultat`67/77`	2 769	935	946	228	5 438	-1 400	2 169	376	8 322	20 878	4 031	127	21 328	22 533	17 223
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 312	7 852	7 751	-11 427	51 145	-24 263	2 239	-25 027	9 576	28 766	7 915	-9 115	37 330	31 691	39 087
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 312	7 852	7 751	-11 427	51 145	-24 508	1 994	-25 027	9 576	28 766	7 915	-9 115	37 330	31 691	39 087
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 312	7 852	7 751	-11 427	51 145	-24 508	1 994	-25 027	9 576	28 766	7 915	-9 115	37 330	31 691	39 087
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	833	833	-	11 427	-	24 508	-	25 027	-	-	-	9 115	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	26 312	7 852	7 751	-	51 145	-	1 994	-	9 576	28 766	7 915	-	37 330	31 691	39 087
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 766	-	-	-	-	5 000
Aux autres réserves`6921`	26 312	7 852	7 751	-	51 145	-	1 994	-	9 576	-	7 915	-	37 330	31 691	34 087
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	31-01-2026	2026-00027625	PDF
30-06-2024	schéma micro	15-01-2025	2025-00005294	PDF
30-06-2023	schéma micro	24-01-2024	2024-00005765	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	03-01-2023	2023-20551812	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	31-01-2022	2022-03300464	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	07-01-2021	2021-00400358	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	03-02-2020	2020-04200579	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	03-01-2019	2019-00200367	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	24-01-2018	2018-02200317	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	12-01-2017	2017-01200388	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	19-01-2016	2016-02200180	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	06-01-2015	2015-00300268	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	16-01-2014	2014-00900498	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	20-12-2012	2012-67400418	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	21-12-2011	2011-64500047	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	31 655	11 417	10 193	-8 973	-38 073	-17 516	12 905	-17 852	23 525	59 525	20 029	1 728	67 092	64 134	74 669
Cash-flow	27 146	8 244	8 484	-10 661	52 937	-23 006	4 401	-20 493	14 111	33 212	11 595	-8 264	38 067	32 428	40 059
Investissements en immobilisations (approximation)	1 608	0	-150 000	1 925	2 461	891	3 871	0	102 816	2 297	11 320	2 552	0	0	302 446
Variation des valeurs disponibles	24 791	-2 543	2 037	-2 230	-7 910	-	-	-2 944	1 407	1 749	-6 386	4 844	-10 507	3 485	-
Fonds de roulement	267 305	256 308	248 670	90 765	103 605	52 909	76 024	74 261	91 702	44 388	47 220	1 788	47 883	50 183	58 187
Solvabilité	81,3 %	72,6 %	67,9 %	61,4 %	60,1 %	37,7 %	38,5 %	42,4 %	47,6 %	49,3 %	40,6 %	41,5 %	39,1 %	29,6 %	21,6 %
Liquidité générale	23,19	12,58	7,46	2,43	2,37	1,28	1,35	1,42	1,56	2,76	2,60	1,03	1,84	1,87	2,09
Taux d'endettement	0,23	0,38	0,47	0,63	0,66	1,65	1,60	1,36	1,10	1,03	1,46	1,41	1,56	2,38	3,64
ROE	11,5 %	3,9 %	4,0 %	-6,1 %	25,7 %	-16,4 %	1,3 %	-14,7 %	4,9 %	15,5 %	5,0 %	-6,1 %	23,6 %	26,2 %	43,9 %
ROA	9,4 %	2,8 %	2,7 %	-3,7 %	15,4 %	-6,2 %	0,5 %	-6,2 %	2,3 %	7,6 %	2,1 %	-2,5 %	9,2 %	7,8 %	9,5 %
Couverture des intérêts	7,97	2,30	2,49	-1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	1 608 €	-	-	1 925 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	834 €	393 €	732 €	766 €

BVA3

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,3 %

Liquidité23,19

Rentabilité9,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BVA3

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