BUMP (0898.228.215) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	635 726	617 651	479 287	387 869	432 918	376 301	375 126	359 909	685 392	271 230
Actifs immobilisés`21/28`	628 453	262 738	252 227	227 033	239 508	261 628	220 996	240 469	253 059	233 191	174 104
Immobilisations corporelles`22/27`	527 606	161 891	151 980	166 786	179 261	198 933	218 301	231 985	250 365	232 944	173 557
Terrains et constructions`22`	119 850	131 142	142 434	153 726	165 018	176 310	187 602	198 894	210 186	221 478	160 850
Installations, machines et outillage`23`	23 764	-	-	0	65	2 226	4 387	-	891	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	36 744	21 456	1 386	2 180	577	4 077	7 271	11 330	14 807	7 561	990
Autres immobilisations corporelles`26`	347 249	9 293	8 160	10 880	13 601	16 321	19 041	21 761	24 481	-	-
Immobilisations financières`28`	100 847	100 847	100 247	60 247	60 247	62 695	2 695	8 485	2 695	247	547
Actifs circulants`29/58`	498 143	372 988	365 424	252 254	148 361	171 290	155 305	134 657	106 850	452 201	97 126
Créances à un an au plus`40/41`	353 229	284 505	181 191	115 317	29 960	56 895	41 699	81 351	40 335	294 737	14 272
Créances commerciales`40`	296 388	246 260	127 883	115 308	29 960	39 221	36 699	72 751	37 293	294 737	12 510
Autres créances`41`	56 841	38 244	53 308	9	0	17 674	5 000	8 600	3 042	-	1 762
Valeurs disponibles`54/58`	112 117	81 704	178 701	133 191	114 729	114 395	113 606	52 270	65 925	155 165	82 121
Comptes de régularisation`490/1`	32 796	6 780	5 531	3 746	3 672	-	-	1 036	589	2 299	733
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	635 726	617 651	479 287	387 869	432 918	376 301	375 126	359 909	685 392	271 230
Capitaux propres`10/15`	535 064	286 053	276 337	258 532	207 264	248 265	189 242	112 074	89 576	108 579	22 921
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	9 300
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 300
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-
Réserves`13`	516 464	267 453	257 737	239 932	188 664	110 860	51 860	51 860	51 860	51 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	-
Réserves disponibles`133`	516 464	267 453	255 877	238 072	168 054	90 250	31 250	31 250	31 250	31 250	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	0	118 805	118 782	41 614	19 116	38 119	11 761
Dettes`17/49`	591 532	349 672	341 314	220 756	180 605	184 652	187 059	263 052	270 333	576 813	248 309
Dettes à plus d'un an`17`	12 924	62 140	73 873	85 386	96 681	108 659	121 291	129 304	139 770	150 040	166 460
Dettes financières`170/4`	12 924	62 140	73 873	85 386	96 681	108 659	121 291	129 304	139 770	150 040	166 460
Dettes à un an au plus`42/48`	577 538	287 533	172 440	114 270	83 924	75 994	65 767	133 748	130 563	425 384	81 804
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 899	11 734	11 512	11 295	11 978	12 633	24 886	22 967	10 269	16 421	17 704
Dettes financières`43`	50 000	-	0	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	50 000	-	0	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	480 994	259 355	149 659	65 408	41 125	38 828	22 512	84 063	58 251	232 700	17 297
Fournisseurs`440/4`	480 994	259 355	149 659	65 408	41 125	38 828	22 512	84 063	58 251	232 700	17 297
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	26 701	6 992	2 204	14 021	722	10 323	5 250	3 598	34 568	78 532	19 762
Impôts`450/3`	20 129	2 827	0	9 262	722	5 523	1 447	1 098	29 324	62 532	15 262
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 572	4 166	2 204	4 759	0	4 800	3 802	2 500	5 243	16 000	4 500
Autres dettes`47/48`	9 944	9 452	9 065	8 546	15 099	14 210	13 119	23 121	27 475	25 731	27 041
Comptes de régularisation`492/3`	1 070	0	95 000	21 100	-	-	-	-	-	1 389	45
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	451 204	73 542	69 966	91 631	-3 612	94 062	101 849	64 905	18 180	154 591	77 446
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	48 092	34 047	21 356	0	12 822	-	-	12 879	9 203	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	58 836	15 676	14 806	14 857	19 672	21 099	20 517	19 247	22 942	22 335	40 096
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	5 888	-	-	-	4 320	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	10 556	2 595	1 648	2 068	1 636	1 067	1 425	1 967	1 045	2 123	3 625
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	190	-	-	581	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	333 719	21 224	32 155	68 628	-37 741	71 896	79 326	26 493	-15 010	130 133	33 725
Produits financiers`75/76B`	18	270	245	0	1	464	1 702	127	342	278	84
Produits financiers récurrents`75`	18	270	245	0	1	464	1 702	127	342	278	84
Charges financières`65/66B`	7 097	3 951	4 025	3 716	3 147	4 461	3 860	4 121	4 336	3 979	4 199
Charges financières récurrentes`65`	7 097	3 951	4 025	3 716	3 147	4 461	3 860	4 121	4 336	3 979	4 199
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	326 640	17 543	28 375	64 912	-40 887	67 899	77 168	22 499	-19 004	126 432	29 610
Impôts sur le résultat`67/77`	77 629	7 827	10 570	13 644	115	8 876	-	-	-	27 424	4 162
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	249 011	9 717	17 805	51 268	-41 001	59 023	77 168	22 499	-19 004	99 008	25 448
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	18 750	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 750	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	249 011	9 717	17 805	70 018	-41 001	59 023	77 168	22 499	-19 004	80 258	25 448
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	249 011	9 717	17 805	70 018	77 804	177 805	118 782	41 614	19 116	92 019	28 531
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	249 011	9 717	17 805	70 018	77 804	59 000	-	-	-	31 250	1 770
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770
Aux autres réserves`6921`	249 011	9 717	17 805	70 018	77 804	59 000	-	-	-	31 250	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 650	15 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 650	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,9	0,8	0,6	-	0,3	-	-	0,4	0,3	-	-
Heures prestées`1013`	1 549	1 409	1 349	-	760	-	-	737	611	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	05-12-2025	2025-00576453	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	28-11-2024	2024-00605646	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	24-11-2023	2023-00515643	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	07-12-2022	2022-20535627	PDF
30-06-2021	schéma micro	18-11-2021	2021-77900410	PDF
30-06-2020	schéma micro	24-11-2020	2020-72700036	PDF
30-06-2019	schéma micro	09-12-2019	2019-75600206	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-75000035	PDF
30-06-2017	schéma micro	09-01-2018	2018-01300259	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	21-02-2017	2017-05100422	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-01-2016	2016-03700250	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	392 555	36 900	46 961	83 485	-18 069	92 995	99 844	45 740	7 932	152 468	73 821
Cash-flow	307 846	25 392	32 611	66 125	-21 329	80 122	97 685	41 746	3 938	121 343	65 544
Investissements en immobilisations (approximation)	429 865	26 186	40 000	2 382	-2 448	61 731	7 415	6 657	45 257	81 722	210 759
Variation des valeurs disponibles	30 414	-96 997	45 510	18 462	334	789	61 336	-13 655	-89 240	73 044	-
Fonds de roulement	-79 395	85 456	192 983	137 984	64 437	95 296	89 538	909	-23 713	26 817	15 322
Solvabilité	47,5 %	45,0 %	44,7 %	53,9 %	53,4 %	57,3 %	50,3 %	29,9 %	24,9 %	15,8 %	8,5 %
Liquidité générale	0,86	1,30	2,12	2,21	1,77	2,25	2,36	1,01	0,82	1,06	1,19
Taux d'endettement	1,11	1,22	1,24	0,85	0,87	0,74	0,99	2,35	3,02	5,31	10,83
ROE	46,5 %	3,4 %	6,4 %	19,8 %	-19,8 %	23,8 %	40,8 %	20,1 %	-21,2 %	91,2 %	111,0 %
ROA	22,1 %	1,5 %	2,9 %	10,7 %	-10,6 %	13,6 %	20,5 %	6,0 %	-5,3 %	14,4 %	9,4 %
Couverture des intérêts	55,31	9,34	11,67	22,47	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	0	0	0
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	0,9	0,9	0,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	0,8	0,6
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	-
Entrées	-	0	6
Sorties	-	0	5
Heures de formation	-	0	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	429 865 €	25 586 €	-	2 382 €
Immobilisations financières	-	600 €	40 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	58 836 €	15 676 €	14 806 €	14 857 €

BUMP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,5 %

Liquidité0,86

Rentabilité22,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 436 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Union européenne 2024, 1 mention, 15 000 € au total

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BUMP

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