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Poste	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	87 226	55 283	46 144
Actifs immobilisés`21/28`	17 900	28 536	20 265
Immobilisations corporelles`22/27`	17 650	28 286	20 015
Installations, machines et outillage`23`	2 260	4 700	2 515
Mobilier et matériel roulant`24`	490	1 186	-
Autres immobilisations corporelles`26`	14 900	22 400	17 500
Immobilisations financières`28`	250	250	250
Actifs circulants`29/58`	69 326	26 747	25 879
Créances à un an au plus`40/41`	19 751	26 690	19 064
Créances commerciales`40`	18 471	23 025	19 064
Autres créances`41`	1 280	3 665	-
Valeurs disponibles`54/58`	49 575	57	6 814
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	87 226	55 283	46 144
Capitaux propres`10/15`	28 612	30 977	31 913
Apport`10/11`	2 500	2 500	2 500
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	26 112	28 477	29 413
Dettes`17/49`	58 614	24 305	14 230
Dettes à un an au plus`42/48`	58 614	24 305	14 230
Dettes financières`43`	2 189	85	10
Établissements de crédit`430/8`	2 189	85	10
Dettes commerciales`44`	45 822	16 867	4 943
Fournisseurs`440/4`	45 822	16 867	4 943
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 431	7 353	9 235
Impôts`450/3`	9 431	7 353	9 235
Autres dettes`47/48`	1 172	0	42
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	60 799	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 263	838	49 304
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	105 303	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 134	1 631	785
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	7 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 653	0	4 650
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 525	-793	36 869
Produits financiers`75/76B`	482	117	15
Produits financiers récurrents`75`	482	117	15
Charges financières`65/66B`	322	260	118
Charges financières récurrentes`65`	322	260	118
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 365	-936	36 767
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	7 353
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 365	-936	29 413
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 365	-936	29 413
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 112	28 477	29 413
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	28 477	29 413	-
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	31-01-2025	2025-00028503	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-12-2023	2023-00527640	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20352818	PDF

Poste	2023	2022	2021
EBITDA	610	838	37 654
Cash-flow	769	695	30 199
Investissements en immobilisations	23 805	24 402	72 353
Variation des valeurs disponibles	49 518	-6 758	-
Fonds de roulement	10 712	2 442	11 649
Marge EBIT	-4,2 %	-	-
Solvabilité	32,8 %	56,0 %	69,2 %
Liquidité générale	1,18	1,10	1,82
Taux d'endettement	2,05	0,78	0,45
ROE	-8,3 %	-3,0 %	92,2 %
ROA	-2,7 %	-1,7 %	63,7 %
Couverture des intérêts	1,89	3,23	plus de 100
Crédit clients	111 jours	-	-
Crédit fournisseurs	159 jours	-	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	23 805 €	24 402 €	72 103 €
Immobilisations financières	-	0 €	250 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 134 €	1 631 €	785 €

BUMO

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,8 %

Liquidité1,18

Rentabilité-2,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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