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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	7,7 M	6,9 M	6,5 M	6,1 M	5,8 M	5,0 M	3,9 M	3,5 M	4,1 M	3,5 M	3,2 M	2,3 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	436 934	270 805
Actifs immobilisés`21/28`	721 235	720 597	783 332	861 361	933 526	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	658 412	698 917	746 499	126 994	137 672
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417	1 572	3 721	6 650	7 861	7 056	4 227	1 476
Immobilisations corporelles`22/27`	721 111	720 473	782 751	860 781	932 946	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	651 306	690 600	738 986	122 311	136 196
Terrains et constructions`22`	635 309	254 144	286 266	323 908	362 118	397 820	438 698	479 576	520 642	561 708	602 774	680 310	716 522	758 925	774 942	628 717	666 891	722 515	101 961	110 470
Installations, machines et outillage`23`	19 550	19 740	20 147	21 487	22 828	24 324	23 597	19 237	16 447	16 614	13 158	14 083	12 460	12 112	2 144	3 204	1 633	2 416	478	1 339
Mobilier et matériel roulant`24`	66 252	6 651	10 778	18 384	25 999	26 335	26 823	26 087	41 206	26 300	33 099	30 308	9 790	12 162	16 069	19 385	22 076	14 055	19 872	24 387
Autres immobilisations corporelles`26`	0	439 938	465 561	497 002	522 001	573 424	624 847	676 270	727 693	779 116	830 539	868 784	860 710	871 278	736 640	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	124	124	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	457	457	457	457	457	457	-
Actifs circulants`29/58`	7,0 M	6,2 M	5,7 M	5,3 M	4,9 M	4,0 M	2,8 M	2,3 M	2,8 M	2,1 M	1,7 M	663 167	273 089	430 877	276 219	956 941	617 084	516 643	309 940	133 133
Créances à un an au plus`40/41`	804 114	35 059	1,1 M	1,5 M	1,4 M	319 012	13 723	26 221	723	100 409	195 382	155 995	13 281	1 008	152 756	144 657	223 134	174 712	101 073	70 324
Créances commerciales`40`	641 300	0	145 593	452 038	521 335	300 486	6 875	1 083	417	103	195 371	148 130	12 111	-	152 335	144 657	200 149	100 181	50 000	62 566
Autres créances`41`	162 814	35 059	999 972	1,0 M	861 397	18 526	6 847	25 138	307	100 306	12	7 866	1 170	1 008	421	-	22 984	74 531	51 073	7 757
Placements de trésorerie`50/53`	5,8 M	2,0 M	4,0 M	2,0 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	380 934	330 000	200 000	50 000
Valeurs disponibles`54/58`	423 556	4,2 M	601 211	1,8 M	1,5 M	3,7 M	2,7 M	2,2 M	2,8 M	2,0 M	1,5 M	503 670	256 065	425 434	120 086	806 072	10 651	6 047	8 058	11 979
Comptes de régularisation`490/1`	4 266	3 249	4 335	11 118	6 349	10 798	15 133	15 785	5 770	4 012	6 001	3 501	3 743	4 435	3 378	6 212	2 365	5 884	809	831
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	7,7 M	6,9 M	6,5 M	6,1 M	5,8 M	5,0 M	3,9 M	3,5 M	4,1 M	3,5 M	3,2 M	2,3 M	1,9 M	2,1 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	436 934	270 805
Capitaux propres`10/15`	7,5 M	6,9 M	6,4 M	5,9 M	5,6 M	4,9 M	3,8 M	3,2 M	2,8 M	3,1 M	2,8 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	836 331	678 763	268 396	70 089
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	61 500	61 500	961 500	961 500	961 500	961 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	61 500	61 500	961 500	961 500	961 500	961 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7,4 M	6,8 M	6,3 M	5,9 M	5,5 M	4,9 M	3,7 M	3,1 M	2,7 M	2,2 M	1,8 M	1,0 M	692 063	1,4 M	1,2 M	1,0 M	766 527	612 669	206 160	94 595
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	80 600	80 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	80 600	80 600	80 600	80 600	62 450	37 450	19 750	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	3 099
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	80 600	80 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	0	1 012	2 758	4 503	6 249	7 994	11 840	285 567	287 312	289 058	290 803	20 567	22 313	24 058	25 804	27 549	30 377	33 519	37 010	37 010
Réserves disponibles`133`	7,4 M	6,8 M	6,3 M	5,9 M	5,4 M	4,8 M	3,7 M	2,8 M	2,3 M	1,8 M	1,5 M	980 000	650 000	1,4 M	1,2 M	1,0 M	730 000	573 000	163 000	54 487
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 229	1 707	668	235	9 102	10 290	8 795	4 728	43 745	3 761	9 255	8 300	2 730	5 371	32 117	16 102	8 304	4 594	736	-86 006
Provisions et impôts différés`16`	0	521	1 420	2 319	3 218	4 116	5 015	145 963	146 862	147 761	148 660	9 509	10 408	11 307	12 206	13 104	14 560	16 178	17 976	17 976
Impôts différés`168`	0	521	1 420	2 319	3 218	4 116	5 015	145 963	146 862	147 761	148 660	9 509	10 408	11 307	12 206	13 104	14 560	16 178	17 976	17 976
Dettes`17/49`	246 220	11 620	129 757	168 945	220 928	65 275	74 186	141 980	1,2 M	214 366	267 618	239 906	206 868	588 996	472 415	490 948	465 110	568 201	150 562	182 740
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	24 789
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	24 789
Dettes à un an au plus`42/48`	242 868	11 513	125 168	166 423	218 863	63 617	70 424	125 812	1,2 M	209 752	261 405	232 658	199 433	574 718	459 038	478 210	452 832	567 763	134 517	153 787
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395
Dettes commerciales`44`	105 403	4 089	7 990	10 874	4 837	2 790	3 011	1 133	10 605	10 936	19 011	14 484	16 933	138 777	28 572	19 062	4 289	5 771	3 360	36 891
Fournisseurs`440/4`	105 403	4 089	7 990	10 874	4 837	2 790	3 011	1 133	10 605	10 936	19 011	14 484	16 933	138 777	28 572	19 062	4 289	5 771	3 360	36 891
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 500	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	121 981	750	68 542	89 093	155 721	1 461	1 324	68 178	211 147	134 452	136 013	102 046	47 830	22 134	35 409	70 774	2 182	168 924	118 491	25 858
Impôts`450/3`	121 981	750	68 542	89 093	155 721	1 461	1 324	68 178	211 147	134 452	136 013	102 046	47 830	22 134	35 409	70 774	2 182	168 924	118 491	25 858
Autres dettes`47/48`	15 484	6 674	48 636	66 457	58 305	59 366	66 090	56 501	955 244	64 364	106 382	116 128	134 670	413 808	395 057	388 373	385 861	380 674	272	78 644
Comptes de régularisation`492/3`	3 352	107	4 589	2 522	2 065	1 658	3 762	16 168	3 503	4 614	6 213	7 248	7 434	14 278	13 377	12 738	12 278	438	3 650	4 163
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	28 966	0	1 551	-	-	0	8 000	-	-	-	412 031	-	-	-	-	-	-	12 085	7 173	52 886
Marge brute d'exploitation`9900`	744 152	619 354	632 678	555 073	973 636	1,6 M	1,0 M	721 271	938 001	646 424	806 842	636 712	505 589	352 544	489 370	444 331	291 810	703 063	329 327	122 251
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	74 733	68 862	77 790	81 618	105 667	103 519	103 438	107 438	108 648	103 101	104 987	111 861	101 440	95 317	175 089	46 938	69 575	141 240	13 685	17 491
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 232	12 628	13 219	14 738	12 369	10 973	13 342	10 071	10 647	9 443	12 585	16 548	15 142	23 169	11 174	9 451	6 111	5 828	5 374	3 829
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	800	279	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	657 187	537 864	541 668	458 716	855 599	1,5 M	903 624	602 722	818 706	533 880	689 270	508 304	389 008	234 058	303 108	387 941	216 124	555 995	310 268	100 931
Produits financiers`75/76B`	227 512	185 931	92 234	57 978	1 004	134	1 750	2 758	2 387	4 482	4 762	1	3 210	213	9 430	10 153	4 945	17 145	4 472	313
Produits financiers récurrents`75`	227 512	185 931	92 234	57 978	1 004	134	1 750	2 758	2 387	4 482	4 762	1	3 210	213	9 430	10 153	4 945	17 145	4 472	313
Charges financières`65/66B`	113 618	33 302	32 949	9 182	15 512	2 680	4 071	21 281	4 041	4 956	6 901	7 756	7 125	14 088	13 871	12 985	12 538	3 373	6 372	7 594
Charges financières récurrentes`65`	113 618	33 302	32 949	9 182	15 512	2 680	4 071	21 281	4 041	4 956	6 901	7 756	7 125	14 088	13 871	12 985	12 538	3 373	6 372	7 594
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	771 081	690 492	600 953	507 512	841 091	1,5 M	901 303	584 199	817 053	533 406	1,1 M	500 548	385 093	219 384	298 388	385 109	208 531	581 852	315 541	146 535
Prélèvement sur les impôts différés`780`	521	899	899	899	899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	206 093	175 097	162 164	127 623	214 923	386 841	411 911	175 860	279 713	173 395	193 819	149 923	116 778	58 774	85 018	111 594	52 581	173 283	117 234	30 615
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	565 510	516 294	439 687	380 788	627 066	1,1 M	630 340	409 238	538 238	360 910	766 192	351 524	269 214	161 509	214 269	274 971	157 568	410 367	198 307	97 944
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	1 012	1 745	1 745	1 745	1 745	3 845	273 727	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	2 828	3 142	3 491	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 982	-	-	-	-	-	-	-	-	34 910
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	566 522	518 039	441 433	382 533	628 812	1,1 M	904 067	410 984	539 984	362 655	495 956	353 270	270 959	163 254	216 014	277 799	160 710	413 858	198 307	63 034
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	568 229	518 707	441 668	391 635	639 102	1,1 M	908 795	454 728	543 745	371 911	504 255	356 000	276 330	195 371	232 117	286 102	165 304	414 594	112 301	-71 006
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 707	668	235	9 102	10 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	567 000	517 000	441 000	391 400	630 000	1,1 M	900 000	450 000	500 000	368 150	495 000	347 700	273 600	190 000	200 000	270 000	157 000	410 000	111 565	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 150	25 000	17 700	13 600	-	-	-	-	-	3 051	-
Aux autres réserves`6921`	567 000	517 000	441 000	391 400	630 000	1,1 M	900 000	450 000	500 000	350 000	470 000	330 000	260 000	190 000	200 000	270 000	157 000	410 000	108 513	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	15 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	05-10-2026	2026-00546029	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	12-10-2025	2025-00539912	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	11-10-2024	2024-00504521	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	28-09-2023	2023-00462799	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	07-10-2022	2022-20460437	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	08-10-2021	2021-71900299	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	15-10-2020	2020-61700217	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	22-10-2019	2019-70900339	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	20-11-2018	2018-72500514	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	26-10-2017	2017-68000038	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	29-09-2016	2016-62700514	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	29-09-2015	2015-61400573	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	28-10-2014	2014-65700068	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	27-11-2013	2013-66900520	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	13-11-2012	2012-63700179	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	25-11-2011	2011-61600075	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	18-10-2010	2010-58000096	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	19-11-2009	2009-85300233	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	27-11-2008	2008-82400395	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	24-10-2007	2007-77900008	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	25-10-2006	2006-84802322	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	28-10-2005	2005-84402218	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	17-12-2004	2004-86201185	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	22-12-2003	2003-84803198	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	12-03-2003	2003-07002593	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	26-11-2001	2001-71404053	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	29-12-2000	2000-78502841	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	21-04-1999	1999-07805311	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	31-03-1998	1998-05703678	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	731 920	606 726	619 459	540 334	961 267	1,6 M	1,0 M	710 160	927 355	636 982	794 257	620 164	490 448	329 375	478 197	434 879	285 699	697 235	323 953	118 422
Cash-flow	640 242	585 156	517 478	462 406	732 734	1,2 M	733 777	516 676	646 887	464 011	871 179	463 385	370 654	256 826	389 357	321 909	227 143	551 607	211 992	115 435
Investissements en immobilisations (approximation)	76 985	6 584	-239	9 453	16 711	11 456	16 233	4 660	30 899	7 269	34 941	104 496	41 932	219 850	1,1 M	6 434	21 993	764 843	5 073	34 673
Variation des valeurs disponibles	-3,7 M	3,6 M	-1,2 M	284 735	-2,2 M	908 949	521 952	-560 874	779 150	499 553	1,0 M	247 605	-169 369	305 349	-685 986	795 420	4 604	-2 011	-3 921	-
Fonds de roulement	6,8 M	6,2 M	5,6 M	5,1 M	4,6 M	3,9 M	2,7 M	2,1 M	1,6 M	1,9 M	1,4 M	430 509	73 655	-143 841	-182 819	478 732	164 252	-51 120	175 422	-20 654
Solvabilité	96,8 %	99,8 %	98,0 %	97,2 %	96,1 %	98,6 %	98,0 %	91,7 %	67,6 %	89,6 %	87,0 %	89,0 %	88,4 %	71,2 %	73,2 %	68,8 %	63,6 %	53,7 %	61,4 %	25,9 %
Liquidité générale	28,80	-	45,82	31,59	22,20	62,68	39,44	18,03	2,37	10,07	6,54	2,85	1,37	0,75	0,60	2,00	1,36	0,91	2,30	0,87
Taux d'endettement	0,03	0,00	0,02	0,03	0,04	0,01	0,02	0,04	0,43	0,07	0,10	0,12	0,12	0,40	0,36	0,44	0,56	0,84	0,56	2,61
ROE	7,6 %	7,5 %	6,9 %	6,4 %	11,3 %	22,8 %	16,5 %	12,9 %	19,4 %	11,5 %	27,6 %	17,5 %	16,3 %	10,9 %	16,2 %	24,7 %	18,8 %	60,5 %	73,9 %	139,7 %
ROA	7,3 %	7,5 %	6,7 %	6,2 %	10,8 %	22,5 %	16,2 %	11,8 %	13,1 %	10,3 %	24,0 %	15,6 %	14,4 %	7,7 %	11,8 %	17,0 %	12,0 %	32,5 %	45,4 %	36,2 %
Couverture des intérêts	6,44	18,22	18,80	58,85	61,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	76 985 €	6 584 €	-	9 453 €	16 711 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	74 733 €	68 862 €	77 790 €	81 618 €	105 667 €

BUMACOP

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité96,8 %

Liquidité28,80

Rentabilité7,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BUMACOP

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