BUILDING & INTERIOR
Comptes annuels 2009
schéma abrégé, déposés le 16-08-2010, 16 jours de retardMarge brute
2,6 M €
▲ 5,7 %
Résultat d'exploitation
-190 222 €
▼ 411 195 €
Perte
-183 178 €
▼ 276 191 €
Fonds de roulement
211 899 €
▼ 35,2 %
Solvabilité
7,3 %
▼ 5,2 points
Liquidité
1,07
▼ 0,04
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 4,5 M €. Estimé : probablement entre 3,0 M € et 7,3 M €.
Bilan
total du bilan 3,9 M € au 31-12-2009Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Personnel
Coût salarial par ETP51 004 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties+14
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | ||||
Total de l'actif20/58 |
3,9 M | 3,7 M | 3,2 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
680 496 | 593 726 | 598 469 | |
Immobilisations incorporelles21 |
11 807 | 23 615 | 35 422 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
645 580 | 549 363 | 543 543 | |
Installations, machines et outillage23 |
283 547 | 190 130 | 148 070 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
71 885 | 45 459 | 46 162 | |
Autres immobilisations corporelles26 |
290 148 | 313 774 | 349 311 | |
Immobilisations financières28 |
23 109 | 20 749 | 19 504 | |
Actifs circulants29/58 |
3,2 M | 3,2 M | 2,6 M | |
Stocks et commandes en cours d'exécution3 |
946 275 | 1,7 M | 989 129 | |
Stocks30/36 |
533 382 | 1,3 M | 347 394 | |
Commandes en cours d'exécution37 |
412 893 | 326 366 | 641 734 | |
Créances à un an au plus40/41 |
2,0 M | 1,3 M | 1,5 M | |
Créances commerciales40 |
1,6 M | 951 702 | 1,4 M | |
Autres créances41 |
386 228 | 320 229 | 100 599 | |
Placements de trésorerie50/53 |
68 723 | - | - | |
Valeurs disponibles54/58 |
121 385 | 218 729 | 165 396 | |
Comptes de régularisation490/1 |
29 202 | 7 482 | 28 905 | |
| Bilan : passif | ||||
Total du passif10/49 |
3,9 M | 3,7 M | 3,2 M | |
Capitaux propres10/15 |
281 413 | 464 591 | 371 579 | |
Apport10/11 |
87 000 | 87 000 | 87 000 | |
Capital souscrit100 |
87 000 | 87 000 | 87 000 | |
Réserves13 |
8 700 | 8 700 | 8 700 | |
Réserve légale130 |
8 700 | 8 700 | 8 700 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
185 713 | 368 891 | 275 879 | |
Dettes17/49 |
3,6 M | 3,3 M | 2,9 M | |
Dettes à plus d'un an17 |
608 809 | 456 065 | 518 004 | |
Dettes financières170/4 |
608 809 | 456 065 | 518 004 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
3,0 M | 2,8 M | 2,3 M | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
142 707 | 89 735 | 88 086 | |
Dettes financières43 |
676 709 | 600 457 | - | |
Établissements de crédit430/8 |
676 709 | 600 457 | - | |
Dettes commerciales44 |
2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | |
Fournisseurs440/4 |
2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
121 030 | 115 079 | 179 804 | |
Impôts450/3 |
11 611 | 57 495 | 125 719 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
109 419 | 57 584 | 54 085 | |
Autres dettes47/48 |
- | 21 600 | 56 016 | |
Comptes de régularisation492/3 |
2 173 | - | - | |
| Compte de résultats | ||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
114 112 | 750 | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
2,6 M | 2,4 M | 2,2 M | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
2,5 M | 2,0 M | 1,8 M | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
206 146 | 165 013 | 154 036 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
- | - | 30 000 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
31 293 | 64 060 | 24 913 | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
10 445 | - | - | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-190 222 | 220 973 | 197 141 | |
Produits financiers75/76B |
18 514 | 9 007 | 12 130 | |
Produits financiers récurrents75 |
18 514 | 9 007 | 12 130 | |
Charges financières65/66B |
93 454 | 74 351 | 32 146 | |
Charges financières récurrentes65 |
93 454 | 74 351 | 32 146 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-161 495 | 156 378 | 177 125 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
21 683 | 63 366 | 71 218 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-183 178 | 93 013 | 105 908 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-183 178 | 93 013 | 105 908 | |
| Affectations et prélèvements | ||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
185 713 | 368 891 | 325 879 | |
Bénéfice à distribuer694/7 |
- | - | 50 000 | |
Rémunération de l'apport (dividende)694 |
- | - | 50 000 | |
| Bilan social | ||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
49,8 | 38,5 | 37,3 | |
Heures prestées1013 |
80 813 | 62 715 | 57 882 | |
| Document | ||||
Les comptes de 7 exercices antérieurs (2000-2006) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.
Source : Comptes annuels 2009 (PDF), déposés le 16-08-2010.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 16-08-2010 | 2010-42700295 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 28-05-2009 | 2009-17100222 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 31-03-2008 | 2008-09400008 | |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 16-02-2007 | 2007-05104443 | |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 16-03-2006 | 2006-07301780 | |
| 31-12-2004 | schéma abrégé | 09-03-2005 | 2005-07103187 | |
| 31-12-2003 | schéma abrégé | 17-05-2004 | 2004-15202497 | |
| 31-12-2002 | schéma abrégé | 02-06-2003 | 2003-18601667 | |
| 31-12-2001 | schéma abrégé | 23-07-2002 | 2002-40802139 | |
| 31-12-2000 | schéma abrégé | 31-05-2001 | 2001-16003086 |
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 15 924 | 385 986 | 351 177 | |
| Cash-flow | 22 968 | 258 025 | 259 944 | |
| Investissements en immobilisations | 293 028 | 160 270 | 466 934 | |
| Variation des valeurs disponibles | -97 344 | 53 333 | - | |
| Fonds de roulement | 211 899 | 326 930 | 291 114 | |
| Solvabilité | 7,3 % | 12,4 % | 11,5 % | |
| Liquidité générale | 1,07 | 1,12 | 1,12 | |
| Liquidité immédiate | 0,75 | 0,53 | 0,70 | |
| Taux d'endettement | 12,79 | 7,06 | 7,70 | |
| ROE | -65,1 % | 20,0 % | 28,5 % | |
| ROA | -4,7 % | 2,5 % | 3,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur BUILDING & INTERIOR
Le résultat d'exploitation de 2009 est une perte de 190 222 €, après un bénéfice de 220 973 € en 2008. C'est le résultat le plus faible depuis 2007.
La part des dettes dans le total du bilan monte de 87,6 % à 92,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.