BUCOWEB (0839.486.597) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	240 671	187 839	191 389	115 495	96 682	124 752	136 565	96 060	115 123	121 433	96 941	120 899	75 128	59 097
Actifs immobilisés`21/28`	68 185	37 529	47 324	33 485	43 213	28 220	38 751	40 420	35 440	47 759	31 005	40 631	15 583	21 141
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	68 185	37 529	47 324	33 485	43 213	28 220	38 751	40 420	35 440	47 759	31 005	40 631	15 583	21 141
Installations, machines et outillage`23`	2 159	2 938	3 717	-	0	167	633	1 100	622	1 332	2 159	1 792	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	65 979	34 015	42 501	31 848	41 047	28 054	38 118	39 320	34 818	46 427	28 845	38 839	15 583	21 141
Autres immobilisations corporelles`26`	46	576	1 106	1 636	2 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	172 487	150 310	144 065	82 011	53 469	96 532	97 814	55 640	79 682	73 674	65 936	80 267	59 544	37 956
Créances à un an au plus`40/41`	10 164	1 610	14 423	31 845	10 115	15 270	17 196	11 975	31 233	19 910	3 565	11 925	6 701	5 494
Créances commerciales`40`	10 164	0	14 423	27 757	6 655	10 285	8 183	81	28 327	19 510	282	8 632	1 193	1 900
Autres créances`41`	0	1 610	0	4 088	3 460	4 985	9 013	11 894	2 906	400	3 283	3 293	5 508	3 594
Valeurs disponibles`54/58`	158 896	146 235	127 077	47 674	40 432	78 973	79 196	42 208	47 522	51 337	61 570	68 342	51 877	31 144
Comptes de régularisation`490/1`	3 427	2 465	2 565	2 492	2 922	2 290	1 422	1 456	927	2 427	801	-	967	1 318
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	240 671	187 839	191 389	115 495	96 682	124 752	136 565	96 060	115 123	121 433	96 941	120 899	75 128	59 097
Capitaux propres`10/15`	230 750	172 378	106 022	72 716	67 929	78 657	73 233	87 698	107 894	105 672	94 430	69 831	37 181	20 974
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	210 860	152 860	86 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	210 860	152 860	86 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 290	918	562	52 256	47 469	58 197	52 773	67 238	87 434	85 212	73 970	49 371	16 721	6 714
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 650	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 650	-	-
Dettes`17/49`	9 921	15 461	85 366	42 780	28 753	46 095	63 332	8 361	7 229	15 761	2 510	37 417	37 947	38 123
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	1 582	4 193	6 679	-	6 498	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	1 582	4 193	6 679	-	6 498	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	9 921	15 461	85 366	42 780	28 753	46 095	63 332	6 779	3 036	9 082	2 510	30 919	36 915	37 091
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	2 610	2 486	2 368	-	2 366	-	-
Dettes commerciales`44`	506	1 490	1 386	1 107	278	812	2 044	2 408	525	238	1 782	783	62	887
Fournisseurs`440/4`	506	1 490	1 386	1 107	278	812	2 044	2 408	525	238	1 782	783	62	887
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 815	6 269	19 554	4 951	0	480	6 480	1 012	24	3 728	9	5 009	12 799	7 263
Impôts`450/3`	6 815	6 269	19 554	4 951	0	480	6 480	1 012	24	3 728	9	5 009	12 799	7 263
Autres dettes`47/48`	2 600	7 702	64 426	36 722	28 475	44 802	54 808	749	-	2 747	719	22 761	24 055	28 941
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 031	1 032
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	2 853	-	1 733
Marge brute d'exploitation`9900`	114 238	130 145	152 538	65 587	33 439	79 035	116 466	118 046	118 372	96 829	76 116	85 949	37 716	27 180
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	97	0	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 577	10 912	6 885	9 728	4 409	11 440	11 985	16 688	12 914	13 190	13 559	6 392	8 169	12 253
Autres charges d'exploitation`640/8`	632	1 563	6 793	807	6 702	638	1 631	996	924	2 310	354	1 016	789	453
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	12 918	240	-	-	-	-	6 860	6 921	-	4 671	1 131	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	87 014	117 430	138 381	55 052	22 328	66 958	95 990	93 441	104 534	76 658	62 202	78 541	28 758	14 474
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	-	0	6	19	7	1	194	129	71	153	252
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	-	0	6	19	7	1	-	129	71	153	252
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	203	65	74	68	73	70	351	390	438	234	1 101	301	101	1 427
Charges financières récurrentes`65`	203	65	74	68	73	70	351	390	438	234	1 101	301	101	1 427
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	86 811	117 365	138 306	54 985	22 255	66 894	95 658	93 058	104 096	76 618	60 099	81 163	28 810	15 032
Impôts sur le résultat`67/77`	28 439	36 724	45 000	15 912	7 268	18 610	32 124	31 825	30 446	32 500	23 500	28 513	10 803	6 458
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	58 372	80 642	93 307	39 072	14 987	48 285	63 534	61 233	73 650	44 118	36 599	52 651	18 007	8 574
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	58 372	80 642	93 307	39 072	14 987	48 285	63 534	61 233	73 650	44 118	36 599	52 651	18 007	8 574
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	59 290	81 204	145 562	86 541	73 184	101 057	130 773	148 667	158 862	118 089	85 970	69 371	24 721	8 574
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	918	562	52 256	47 469	58 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	58 000	66 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	58 000	66 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	14 286	60 000	34 286	25 715	42 860	78 000	81 429	71 429	32 877	12 000	20 000	8 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	14 286	60 000	34 286	25 715	42 860	78 000	81 429	71 429	32 877	12 000	20 000	8 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-06-2026	2026-00175432	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00327942	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00307592	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00184691	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20253272	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-44500045	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-07-2020	2020-37900087	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-07-2019	2019-39200505	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-36100381	PDF
31-12-2016	schéma complet	24-07-2017	2017-35000519	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-07-2016	2016-33600192	PDF
30-09-2014	schéma complet	13-03-2015	2015-06100295	PDF
30-09-2013	schéma complet	20-03-2014	2014-06800394	PDF
30-09-2012	schéma complet	14-03-2013	2013-06400340	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	100 591	128 342	145 266	64 781	26 737	78 398	107 975	110 129	117 448	89 848	75 762	84 933	36 927	26 727
Cash-flow	71 949	91 553	100 192	48 801	19 396	59 725	75 520	77 921	86 564	57 308	50 159	59 043	26 176	20 827
Investissements en immobilisations (approximation)	75 650	3 004	51 694	0	46 245	909	33 055	36 832	595	56 103	6 514	43 815	2 612	30 300
Variation des valeurs disponibles	12 661	19 159	79 403	7 242	-38 541	-223	36 987	-5 314	-3 815	-10 233	-6 772	16 465	20 733	-
Fonds de roulement	162 565	134 849	58 698	39 231	24 716	50 437	34 481	48 861	76 646	64 592	63 426	49 348	22 629	865
Solvabilité	95,9 %	91,8 %	55,4 %	63,0 %	70,3 %	63,1 %	53,6 %	91,3 %	93,7 %	87,0 %	97,4 %	57,8 %	49,5 %	35,5 %
Liquidité générale	17,39	9,72	1,69	1,92	1,86	2,09	1,54	8,21	26,25	8,11	26,27	2,60	1,61	1,02
Taux d'endettement	0,04	0,09	0,81	0,59	0,42	0,59	0,86	0,10	0,07	0,15	0,03	0,54	1,02	1,82
ROE	25,3 %	46,8 %	88,0 %	53,7 %	22,1 %	61,4 %	86,8 %	69,8 %	68,3 %	41,8 %	38,8 %	75,4 %	48,4 %	40,9 %
ROA	24,3 %	42,9 %	48,8 %	33,8 %	15,5 %	38,7 %	46,5 %	63,7 %	64,0 %	36,3 %	37,8 %	43,5 %	24,0 %	14,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	75 650 €	3 004 €	51 694 €	-	46 245 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	0 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 577 €	10 912 €	6 885 €	9 728 €	4 409 €

BUCOWEB

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité95,9 %

Liquidité17,39

Rentabilité24,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BUCOWEB

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