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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (135 jours) Déposés le 12 septembre 2024, délai 30 avril 2024 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00461740.
Capitaux propres
123 622 €▲ 72,0 %
2022 · 71 862 €
Total actif
530 232 €▲ 22,4 %
2022 · 433 089 €
Résultat net
51 760 €▲ 225 %
2022 · 15 923 €
Fonds de roulement
188 092 €▲ 21,1 %
2022 · 155 303 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation progresse quatre années d'affilée ; 2023 se situe 91 % au-dessus de 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation69 491 €
2023
Résultat net51 760 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif530 232 €
2023
Capitaux propres123 622 €
2023
Dettes406 610 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement188 092 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)9,8 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité23,3 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,58
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation22 547 €-24 006 €▲ 6,5 %32 086 €▲ 33,7 %36 328 €▲ 13,2 %69 491 €▲ 91,3 %
Résultat net3 058 €-4 459 €dans la moitié centrale du secteur▲ 45,8 %15 816 €dans la moitié centrale du secteur▲ 255 %15 923 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7 %51 760 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 225 %
Capitaux propres15 664 €-40 123 €dans la moitié centrale du secteur▲ 156 %55 939 €dans la moitié centrale du secteur▲ 39,4 %71 862 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,5 %123 622 €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,0 %
Total actif322 192 €-349 338 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %459 753 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,6 %433 089 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,8 %530 232 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,4 %
Dettes306 528 €-309 216 €▲ 0,9 %403 814 €▲ 30,6 %361 227 €▼ 10,5 %406 610 €▲ 12,6 %
Fonds de roulement-5 216 €-23 297 €dans la moitié centrale du secteur124 500 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 434 %155 303 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,7 %188 092 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %
Solvabilité4,9 %-11,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,6pp12,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp16,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp23,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,7pp
Liquidité générale0,98-1,08dans la moitié centrale du secteur▲ 0,091,39dans la moitié centrale du secteur▲ 0,311,59dans la moitié centrale du secteur▲ 0,211,58dans la moitié centrale du secteur▼ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)0,9 %-1,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp3,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp3,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp9,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 530 232 €
Actifs immobilisés
15 779 € ▼ 3,7 %
Actifs circulants
514 453 € ▲ 23,5 %
Passif 530 232 €
Capitaux propres
123 622 € ▲ 72,0 %
Dettes
406 610 € ▲ 12,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,4 % à 76,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
74 181 €▲
2022 · 40 289 €
Cash-flow
56 449 €▲
2022 · 19 884 €
Liquidité immédiate
0,95▲
2022 · 0,67
Taux d'endettement
3,29▼
2022 · 5,03
ROE
41,9 %▲
2022 · 22,2 %
Couverture des intérêts
3,76▲
2022 · 1,79
Dettes ≤ 1 an
326 360 €▲
2022 · 261 408 €
Dettes > 1 an
80 250 €▼
2022 · 99 219 €
Impôts
772 €▲
2022 · 448 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 1 416 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 307 € | 4 054 € | 3 104 € | 3 961 € | 4 690 € | ▲ 18,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 682 € | 2 338 € | ▲ 39,0 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 472 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 767 € | 28 811 € | 37 656 € | 41 971 € | 76 990 € | ▲ 83,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 547 € | 24 006 € | 32 086 € | 36 328 € | 69 491 € | ▲ 91,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 560 € | 2 755 € | ▲ 7,6 % |
| Produits financiers récurrents75 | 115 € | 287 € | 2 422 € | 2 560 € | 2 755 € | ▲ 7,6 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 22 516 € | 19 714 € | ▼ 12,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 19 306 € | 19 345 € | 18 239 € | 22 516 € | 19 714 € | ▼ 12,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 356 € | 4 949 € | 16 269 € | 16 371 € | 52 532 € | ▲ 221 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 298 € | 490 € | 453 € | 448 € | 772 € | ▲ 72,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 058 € | 4 459 € | 15 816 € | 15 923 € | 51 760 € | ▲ 225 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 058 € | 4 459 € | 232 464 € | 15 923 € | 51 760 € | ▲ 225 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 322 192 € | 349 338 € | 459 753 € | 433 089 € | 530 232 € | ▲ 22,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 480 € | 17 426 € | 14 321 € | 16 378 € | 15 779 € | ▼ 3,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 095 € | 15 041 € | 11 936 € | 13 993 € | 13 394 € | ▼ 4,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 742 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 957 € | 2 572 € | ▼ 13,0 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 10 294 € | 10 822 € | ▲ 5,1 % |
| Immobilisations financières28 | 2 385 € | 2 385 € | 2 385 € | 2 385 € | 2 385 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 300 712 € | 331 912 € | 445 432 € | 416 711 € | 514 453 € | ▲ 23,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 14 397 € | 6 392 € | ▼ 55,6 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 14 397 € | 6 392 € | ▼ 55,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 189 260 € | 179 344 € | 221 876 € | 241 101 € | 204 165 € | ▼ 15,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 241 101 € | 204 165 € | ▼ 15,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 108 810 € | 124 636 € | 169 201 € | 141 122 € | 274 649 € | ▲ 94,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 127 128 € | 225 753 € | ▲ 77,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 13 994 € | 48 896 € | ▲ 249 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 641 € | 8 733 € | 24 010 € | 13 691 € | 29 247 € | ▲ 114 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 400 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 322 192 € | 349 338 € | 459 753 € | 433 089 € | 530 232 € | ▲ 22,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 15 664 € | 40 123 € | 55 939 € | 71 862 € | 123 622 € | ▲ 72,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 38 600 € | 38 600 € | = |
| Réserves13 | 216 878 € | 216 878 € | 216 878 € | 216 878 € | 216 878 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 231 € | 231 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 231 € | 231 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 216 648 € | 216 648 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -219 815 € | -215 356 € | -199 540 € | -183 617 € | -131 857 € | ▲ 28,2 % |
| Dettes17/49 | 306 528 € | 309 216 € | 403 814 € | 361 227 € | 406 610 € | ▲ 12,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 82 282 € | 99 219 € | 80 250 € | ▼ 19,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 99 219 € | 80 250 € | ▼ 19,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 305 928 € | 308 616 € | 320 932 € | 261 408 € | 326 360 € | ▲ 24,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 21 384 € | 22 422 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 210 000 € | 258 000 € | ▲ 22,9 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 210 000 € | 258 000 € | ▲ 22,9 % |
| Dettes commerciales44 | 7 064 € | 3 844 € | 27 939 € | 5 553 € | 27 280 € | ▲ 391 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 553 € | 27 280 € | ▲ 391 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 24 471 € | 18 658 € | ▼ 23,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 24 332 € | 18 658 € | ▼ 23,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 140 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 600 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 058 € | 4 459 € | 15 816 € | 15 923 € | 51 760 € | ▲ 225 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 307 € | 4 054 € | 3 104 € | 3 961 € | 4 690 € | ▲ 18,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 366 € | 8 513 € | 18 920 € | 19 884 € | 56 449 € | ▲ 184 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -6 018 € | -4 091 € | ▲ 32,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 092 € | 15 278 € | -10 319 € | 15 555 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 12-09-2024 | 2024-00461740 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 31-03-2023 | 2023-00049886 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 31-03-2022 | 2022-09300444 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 15-01-2021 | 2021-00800553 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 28-04-2020 | 2020-10000117 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 26-04-2019 | 2019-10900504 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 27-04-2018 | 2018-10800324 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 28-04-2017 | 2017-10500338 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-08800375 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 31-03-2015 | 2015-07900081 |
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Subsides et aides
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