BST BREWERIES (0834.740.230), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	607 187	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	775 626	610 717	728 548	379 085	177 026
Actifs immobilisés`21/28`	563	97 236	100 198	117 817	140 900	170 176	198 063	140 492	112 159	102 056
Immobilisations incorporelles`21`	0	1 109	3 507	15 961	35 833	52 841	67 891	39 033	15 211	7 056
Immobilisations corporelles`22/27`	563	1 127	1 690	6 756	9 968	22 234	35 072	6 458	1 947	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	487	974	1 461	1 947	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	4 502	9 968	21 748	34 098	4 998	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	563	1 127	1 690	2 254	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	0	95 000	95 000	95 100	95 100	95 100	95 100	95 000	95 000	95 000
Actifs circulants`29/58`	606 624	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	605 450	412 654	588 057	266 927	74 969
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	329 061	439 850	513 448	401 490	56 552	86 486	90 675	33 229	-
Stocks`30/36`	0	329 061	439 850	513 448	401 490	56 552	86 486	90 675	33 229	-
Créances à un an au plus`40/41`	589 343	1,0 M	1,0 M	922 754	854 687	486 863	221 789	134 136	10 412	782
Créances commerciales`40`	334 275	268 063	234 141	202 859	173 766	120 143	59 958	32 502	-	-
Autres créances`41`	255 068	770 666	783 739	719 895	680 921	366 720	161 830	101 634	10 412	782
Valeurs disponibles`54/58`	9 215	10 665	2 569	60 294	15 291	53 315	100 936	362 945	223 237	74 188
Comptes de régularisation`490/1`	8 066	9 861	1 084	12 041	15 039	8 720	3 444	300	48	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	607 187	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	775 626	610 717	728 548	379 085	177 026
Capitaux propres`10/15`	-582 880	298 735	387 557	432 514	600 544	684 981	561 305	714 149	369 709	176 785
Apport`10/11`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	800 000	800 000	400 000	186 000
Capital`10`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	800 000	800 000	400 000	186 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,8 M	-901 265	-812 443	-767 486	-599 456	-515 019	-238 695	-85 851	-30 291	-9 215
Dettes`17/49`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	826 864	90 645	49 412	14 399	9 376	241
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	5 586	10 629	18 788	-	-	-
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	5 586	10 629	18 788	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	40 067	36 817	24 024	93 406	821 278	80 017	30 624	14 399	9 376	241
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	434	5 152	5 043	8 160	8 649	-	-	-
Dettes commerciales`44`	40 067	36 496	23 465	83 945	62 287	66 378	16 945	13 116	9 136	-
Fournisseurs`440/4`	40 067	36 496	23 465	83 945	62 287	66 378	16 945	13 116	9 136	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	321	125	308	616	2 097	228	-	-	-
Impôts`450/3`	0	321	125	308	616	397	228	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	4 002	753 332	3 382	4 802	1 283	241	241
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	2 500	4 502	-	-	301	10	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	91 231	-73 006	-33 131	-146 918	-53 075	-244 478	-105 634	-41 203	-15 361	-1 461
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	1 599	323	-110	12 848	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 672	2 962	13 017	25 900	34 819	34 336	35 615	14 202	5 466	5 833
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	854 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 812	21 756	7 930	1 831	1 676	1 760	999	437	437	1 876
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	200	0	264	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-794 314	-97 724	-54 078	-176 249	-90 093	-280 464	-155 096	-55 841	-21 263	-9 171
Produits financiers`75/76B`	8 071	9 532	9 878	9 566	6 676	5 132	2 944	374	238	5
Produits financiers récurrents`75`	8 071	9 532	9 878	9 566	6 676	5 132	2 944	374	238	5
Charges financières`65/66B`	95 362	435	631	1 039	632	748	437	93	51	48
Charges financières récurrentes`65`	362	435	631	1 039	632	748	437	93	51	48
Charges financières non récurrentes`66B`	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-881 605	-88 627	-44 832	-167 722	-84 049	-276 080	-152 843	-55 560	-21 076	-9 214
Impôts sur le résultat`67/77`	9	196	125	308	388	245	-	-	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-881 615	-88 822	-44 957	-168 030	-84 437	-276 325	-152 843	-55 560	-21 076	-9 215
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-881 615	-88 822	-44 957	-168 030	-84 437	-276 325	-152 843	-55 560	-21 076	-9 215
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,8 M	-901 265	-812 443	-767 486	-599 456	-515 019	-238 695	-85 851	-30 291	-9 215
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-901 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	950	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma complet	13-06-2022	2022-20063826	PDF
31-12-2020	schéma complet	16-06-2021	2021-22100547	PDF
31-12-2019	schéma complet	27-07-2020	2020-37700385	PDF
31-12-2018	schéma complet	19-08-2019	2019-49000363	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-07-2018	2018-39200095	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-07-2017	2017-36700402	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-08-2016	2016-41800426	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-54900037	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-47000519	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-08-2013	2013-39500067	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	-792 641	-94 762	-41 061	-150 348	-55 274	-246 129	-119 481	-41 640	-15 797	-3 338
Cash-flow	-879 942	-85 860	-31 939	-142 130	-49 618	-241 989	-117 228	-41 359	-15 611	-3 382
Investissements en immobilisations (approximation)	-95 000	0	-4 602	2 817	5 544	6 448	93 187	42 534	15 568	106 761
Variation des valeurs disponibles	-1 450	8 097	-57 725	45 003	-38 024	-47 621	-262 009	139 708	149 049	-
Fonds de roulement	566 557	1,4 M	1,4 M	1,4 M	465 229	525 434	382 031	573 657	257 550	74 729
Solvabilité	-96,0 %	20,1 %	24,8 %	26,6 %	42,1 %	88,3 %	91,9 %	98,0 %	97,5 %	99,9 %
Liquidité générale	15,14	37,71	60,83	16,15	1,57	7,57	13,48	40,84	28,47	-
Liquidité immédiate	15,14	28,77	42,52	10,65	1,08	6,86	10,65	34,54	24,92	-
Taux d'endettement	-	3,97	3,03	2,76	1,38	0,13	0,09	0,02	0,03	0,00
ROE	-	-29,7 %	-11,6 %	-38,8 %	-14,1 %	-40,3 %	-27,2 %	-7,8 %	-5,7 %	-5,2 %
ROA	-145,2 %	-6,0 %	-2,9 %	-10,3 %	-5,9 %	-35,6 %	-25,0 %	-7,6 %	-5,6 %	-5,2 %
Couverture des intérêts	-2188,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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