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BCE : BE 0686.593.813

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Rapport

Finances · exercice 2023, schéma abrégé

Comptes annuels 2023 déposés le 26-07-2024 PDF les 6 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 810 000 €

Estimé : probablement entre 490 000 € et 1,4 M €

Total actif

23,2 M €▲ 95,0 %

2022 · 11,9 M €

Résultat net

12,3 M €▲ 30×

2022 · 412 095 €

Fonds de roulement

21,3 M €▲ 134 %

2022 · 9,1 M €

Aperçu pluriannuel

2018 à 2023, 6 exercices

Résultat d'exploitation

341 119 €

▲ 17,8 % 2023

20182023

Résultat net

12,3 M €

▲ 30× 2023

20182023

Capitaux propres

18,7 M €

▲ 193 % 2023

20182023

Total actif

23,2 M €

▲ 95,0 % 2023

20182023

Dettes

4,5 M €

▼ 18,0 % 2023

20182023

Fonds de roulement

21,3 M €

▲ 134 % 2023

20182023

Personnel (ETP)

2023

20182023

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste201820192020202120222023

Résultat d'exploitation-0,7 M €-0,08 M €0,1 M €▲ 51,8 %0,3 M €▲ 118 %0,3 M €▲ 8,6 %0,3 M €▲ 17,8 %

Résultat net-0,04 M €-0,5 M €0,5 M €▼ 9,3 %0,5 M €▼ 5,6 %0,4 M €▼ 9,0 %12,3 M €▲ 30×

Capitaux propres3,9 M €-4,4 M €▲ 13,7 %5,5 M €▲ 25,0 %6,0 M €▲ 8,2 %6,4 M €▲ 6,9 %18,7 M €▲ 193 %

Total actif15,0 M €-14,1 M €▼ 6,1 %15,3 M €▲ 8,1 %13,2 M €▼ 13,8 %11,9 M €▼ 9,6 %23,2 M €▲ 95,0 %

Dettes11,2 M €-9,7 M €▼ 13,0 %9,8 M €▲ 0,4 %7,2 M €▼ 26,2 %5,5 M €▼ 23,2 %4,5 M €▼ 18,0 %

Fonds de roulement13,4 M €-12,2 M €▼ 8,4 %11,1 M €▼ 9,1 %9,1 M €▼ 18,6 %9,1 M €▲ 0,4 %21,3 M €▲ 134 %

Personnel (ETP)0

Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 18 % à celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est la quatrième hausse d'affilée.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous

Actif 23,2 M €

8 %

91,9 %

Actifs immobilisés 1,9 M € =

Actifs circulants 21,3 M € ▲ 113 %

Passif 23,2 M €

80,4 %

19,6 %

Capitaux propres 18,7 M € ▲ 193 %

Dettes 4,5 M € ▼ 18,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 46,5 % à 19,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Chiffres clés et ratios

valeur 2023 · variation par rapport à 2022

Taux d'endettement

0,24▼

2022 · 0,87

ROE

65,9 %▲

2022 · 6,5 %

ROA

53,0 %▲

2022 · 3,5 %

Dettes ≤ 1 an

70 974 €▼

2022 · 930 771 €

Dettes > 1 an

4,1 M €▼

2022 · 4,3 M €

Impôts

100 000 €▼

2022 · 133 865 €

Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 23,2 M €, capitaux propres 18,7 M €).

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2023 par rapport à 2022 · 51 postes

Bilan Code20222023

Actif

Total de l'actif20/5811,9 M €23,2 M €▲

Actifs immobilisés21/281,9 M €1,9 M €=

Immobilisations financières281,9 M €1,9 M €=

Actifs circulants29/5810,0 M €21,3 M €▲

Créances à plus d'un an295,2 M €3,7 M €▼

Autres créances2915,2 M €3,7 M €▼

Créances à un an au plus40/412,3 M €15,3 M €▲

Créances commerciales400,06 M €0,04 M €▼

Autres créances412,2 M €15,3 M €▲

Valeurs disponibles54/580,4 M €0,3 M €▼

Comptes de régularisation490/12,1 M €2,0 M €▼

Passif

Total du passif10/4911,9 M €23,2 M €▲

Capitaux propres10/156,4 M €18,7 M €▲

Apport10/114,5 M €4,5 M €=

Capital104,5 M €4,5 M €=

Capital souscrit1004,5 M €4,5 M €=

Réserves131,8 M €2,2 M €▲

Réserves indisponibles130/10,07 M €0,5 M €▲

Réserve légale1300,07 M €0,5 M €▲

Réserves immunisées1320,4 M €0,3 M €▼

Réserves disponibles1331,3 M €1,4 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14-11,9 M €

Dettes17/495,5 M €4,5 M €▼

Dettes à plus d'un an174,3 M €4,1 M €▼

Dettes financières170/44,3 M €4,1 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,9 M €0,07 M €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année420,4 M €0 €▼

Dettes commerciales440,1 M €0,07 M €▼

Fournisseurs440/40,1 M €0,07 M €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales450,006 M €0,006 M €▼

Impôts450/30,006 M €0,006 M €▼

Autres dettes47/480,4 M €0 €▼

Comptes de régularisation492/30,3 M €0,3 M €▼

Résultat Code20222023

Autres charges d'exploitation640/80,001 M €0,001 M €▲

Marge brute d'exploitation99000,3 M €0,3 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,3 M €0,3 M €▲

Produits financiers75/76B0,6 M €12,4 M €▲

Produits financiers récurrents750,6 M €12,4 M €▲

Charges financières65/66B0,4 M €0,3 M €▼

Charges financières récurrentes650,4 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,5 M €12,4 M €▲

Impôts sur le résultat67/770,1 M €0,1 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,4 M €12,3 M €▲

Prélèvement sur les réserves immunisées789-0,1 M €

Transfert aux réserves immunisées6890,2 M €0 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,2 M €12,4 M €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter99060,2 M €12,4 M €▲

Affectation aux capitaux propres691/20,2 M €0,5 M €▲

À la réserve légale69200,01 M €0,4 M €▲

Aux autres réserves69210,2 M €0,1 M €▼

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)9087-0,0

L'annexe de ces comptes compte 12 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 26-07-2024.

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	▲ 9,6 %
Marge brute d'exploitation9900	-0,7 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 17,7 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,7 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▲ 17,8 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	0,7 M €	0,6 M €	12,4 M €	▲ 20×
Produits financiers récurrents75	1,1 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,7 M €	0,6 M €	12,4 M €	▲ 20×
Charges financières65/66B	-	-	-	0,4 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 5,6 %
Charges financières récurrentes65	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 5,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,04 M €	0,7 M €	0,6 M €	0,6 M €	0,5 M €	12,4 M €	▲ 23×
Impôts sur le résultat67/77	-	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 25,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,04 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	12,3 M €	▲ 30×
Prélèvement sur les réserves immunisées789	-	-	-	-	-	0,1 M €	-
Transfert aux réserves immunisées689	-	-	-	0 €	0,2 M €	0 €	▼ 100 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,04 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,2 M €	12,4 M €	▲ 62×

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	15,0 M €	14,1 M €	15,3 M €	13,2 M €	11,9 M €	23,2 M €	▲ 95,0 %
Actifs immobilisés21/28	0,02 M €	0,02 M €	1,9 M €	1,9 M €	1,9 M €	1,9 M €	=
Immobilisations financières28	0,02 M €	0,02 M €	1,9 M €	1,9 M €	1,9 M €	1,9 M €	=
Actifs circulants29/58	15,0 M €	14,1 M €	13,4 M €	11,3 M €	10,0 M €	21,3 M €	▲ 113 %
Créances à plus d'un an29	-	-	-	6,8 M €	5,2 M €	3,7 M €	▼ 29,0 %
Autres créances291	-	-	-	6,8 M €	5,2 M €	3,7 M €	▼ 29,0 %
Créances à un an au plus40/41	0,02 M €	1,7 M €	1,8 M €	1,7 M €	2,3 M €	15,3 M €	▲ 575 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,05 M €	0,06 M €	0,04 M €	▼ 33,8 %
Autres créances41	-	-	-	1,6 M €	2,2 M €	15,3 M €	▲ 591 %
Valeurs disponibles54/58	0,5 M €	0,3 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 33,4 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	2,3 M €	2,1 M €	2,0 M €	▼ 3,5 %
Passif
Total du passif10/49	15,0 M €	14,1 M €	15,3 M €	13,2 M €	11,9 M €	23,2 M €	▲ 95,0 %
Capitaux propres10/15	3,9 M €	4,4 M €	5,5 M €	6,0 M €	6,4 M €	18,7 M €	▲ 193 %
Apport10/11	3,9 M €	3,9 M €	4,5 M €	4,5 M €	4,5 M €	4,5 M €	=
Capital10	-	-	-	4,5 M €	4,5 M €	4,5 M €	=
Capital souscrit100	-	-	-	4,5 M €	4,5 M €	4,5 M €	=
Réserves13	-	0,5 M €	1,0 M €	1,4 M €	1,8 M €	2,2 M €	▲ 20,9 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,06 M €	0,07 M €	0,5 M €	▲ 552 %
Réserve légale130	-	-	-	0,06 M €	0,07 M €	0,5 M €	▲ 552 %
Réserves immunisées132	-	-	-	0,2 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 24,1 %
Réserves disponibles133	-	-	-	1,1 M €	1,3 M €	1,4 M €	▲ 8,1 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,04 M €	-	-	-	-	11,9 M €	-
Dettes17/49	11,2 M €	9,7 M €	9,8 M €	7,2 M €	5,5 M €	4,5 M €	▼ 18,0 %
Dettes à plus d'un an17	9,2 M €	7,5 M €	7,2 M €	4,8 M €	4,3 M €	4,1 M €	▼ 3,2 %
Dettes financières170/4	-	-	-	4,8 M €	4,3 M €	4,1 M €	▼ 3,2 %
Dettes à un an au plus42/48	1,7 M €	1,9 M €	2,3 M €	2,2 M €	0,9 M €	0,07 M €	▼ 92,4 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	2,0 M €	0,4 M €	0 €	▼ 100 %
Dettes commerciales44	0,002 M €	0,07 M €	0,2 M €	0,09 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 39,0 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,09 M €	0,1 M €	0,07 M €	▼ 39,0 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,02 M €	0,006 M €	0,006 M €	▼ 5,3 %
Impôts450/3	-	-	-	0,02 M €	0,006 M €	0,006 M €	▼ 5,3 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,07 M €	0,4 M €	0 €	▼ 100 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 1,0 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,04 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	12,3 M €	▲ 30×
Flux d'exploitation (approximation)	-0,04 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,4 M €	12,3 M €	▲ 30×
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0 €	-1,9 M €	0 €	0 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-0,3 M €	0,3 M €	-0,2 M €	0,06 M €	-0,1 M €	-

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (6)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma abrégé	26-07-2024	2024-00315225	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00252883	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	02-07-2022	2022-20121406	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	07-07-2021	2021-32500363	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	26-07-2020	2020-34700375	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	23-07-2019	2019-37500137	PDF