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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00386442.
Comptes annuels 2022 déposés le 31-08-2023 PDF
Capitaux propres
-122 034 €
Total actif
20 193 €
Résultat net
-129 034 €
Fonds de roulement
-9 428 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 20 193 €
Actifs immobilisés
4 894 €
Actifs circulants
15 299 €
Passif
Capitaux propres-122 034 €
Dettes142 227 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (142 227 €) dépassent le total du bilan (20 193 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-121 159 €
Cash-flow
-127 832 €
Solvabilité
-604,3 %
Liquidité générale
0,62
Liquidité immédiate
0,28
ROA
-639,0 %
Couverture des intérêts
-17,94
Dettes
142 227 €
Dettes ≤ 1 an
24 727 €
Dettes > 1 an
117 500 €
Frais de personnel
7 284 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 7 284 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 202 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 518 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -112 357 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -122 361 € |
| Produits financiers75/76B | 81 € |
| Produits financiers récurrents75 | 81 € |
| Charges financières65/66B | 6 754 € |
| Charges financières récurrentes65 | 6 754 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -129 034 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -129 034 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -129 034 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 20 193 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 894 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 109 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 4 109 € | |
| Immobilisations financières28 | 785 € | |
| Actifs circulants29/58 | 15 299 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 452 € | |
| Stocks30/36 | 8 452 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 753 € | |
| Créances commerciales40 | 6 149 € | |
| Autres créances41 | 603 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 95 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 20 193 € | |
| Capitaux propres10/15 | -122 034 € | |
| Apport10/11 | 7 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -129 034 € | |
| Dettes17/49 | 142 227 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 117 500 € | |
| Dettes financières170/4 | 117 500 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 727 € | |
| Dettes financières43 | 3 848 € | |
| Établissements de crédit430/8 | 3 848 € | |
| Dettes commerciales44 | 13 857 € | |
| Fournisseurs440/4 | 13 857 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 396 € | |
| Impôts450/3 | 396 € | |
| Autres dettes47/48 | 6 626 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -129 034 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 202 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -127 832 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00386442 |