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Faillite clôturéeFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00402734.
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 530 000 €
Total actif
238 805 €▼ 22,7 %
2021 · 309 121 €
Résultat net
-22 253 €▲ 39,2 %
2021 · -36 624 €
Fonds de roulement
39 542 €▼ 32,4 %
2021 · 58 516 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 19 748 € en 2022 contre 33 771 € en 2021 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-19 748 €
2022
Résultat net-22 253 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif238 805 €
2022
Capitaux propres-32 341 €
2022
Dettes271 146 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement39 542 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,8
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-102 609 €--36 317 €▲ 64,6 %95 828 €-33 771 €-19 748 €▲ 41,5 %
Résultat net-104 511 €--44 523 €▲ 57,4 %86 981 €-36 624 €-22 253 €▲ 39,2 %
Capitaux propres-15 923 €--60 445 €▼ 280 %26 536 €-10 088 €-32 341 €▼ 221 %
Total actif421 274 €-496 431 €▲ 17,8 %375 520 €▼ 24,4 %309 121 €▼ 17,7 %238 805 €▼ 22,7 %
Dettes437 197 €-556 876 €▲ 27,4 %348 984 €▼ 37,3 %319 210 €▼ 8,5 %271 146 €▼ 15,1 %
Fonds de roulement-22 268 €-30 715 €123 950 €▲ 304 %58 516 €▼ 52,8 %39 542 €▼ 32,4 %
Personnel (ETP)8,3-9,2▲ 10,8 %7,4▼ 19,6 %4,2▼ 43,2 %2,8▼ 33,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 238 805 €
Actifs immobilisés
4 158 € ▼ 44,1 %
Actifs circulants
234 647 € ▼ 22,2 %
Passif
Capitaux propres-32 341 €
Dettes271 146 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (271 146 €) dépassent le total du bilan (238 805 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-16 463 €▲
2021 · -29 843 €
Cash-flow
-18 967 €▲
2021 · -32 697 €
Solvabilité
-13,5 %▼
2021 · -3,3 %
Liquidité générale
1,20▼
2021 · 1,24
Liquidité immédiate
1,14▼
2021 · 1,19
ROA
-9,3 %▲
2021 · -11,8 %
Couverture des intérêts
-6,86▲
2021 · -11,41
Dettes ≤ 1 an
195 106 €▼
2021 · 243 162 €
Dettes > 1 an
76 000 €=
2021 · 76 000 €
Impôts
166 €▼
2021 · 250 €
Frais de personnel
125 780 €▼
2021 · 151 058 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 151 058 € | 125 780 € | ▼ 16,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 211 € | 5 231 € | 3 303 € | 3 927 € | 3 285 € | ▼ 16,3 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 5 332 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 009 € | 2 312 € | ▼ 23,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 9 065 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 369 863 € | 348 811 € | 352 695 € | 138 621 € | 111 629 € | ▼ 19,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -102 609 € | -36 317 € | 95 828 € | -33 771 € | -19 748 € | ▲ 41,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 13 € | 60 € | ▲ 373 % |
| Produits financiers récurrents75 | 115 € | 28 € | 729 € | 13 € | 60 € | ▲ 373 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 616 € | 2 398 € | ▼ 8,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 799 € | 8 043 € | 9 268 € | 2 616 € | 2 398 € | ▼ 8,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -104 293 € | -44 332 € | 87 290 € | -36 374 € | -22 086 € | ▲ 39,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 218 € | 190 € | 309 € | 250 € | 166 € | ▼ 33,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -104 511 € | -44 523 € | 86 981 € | -36 624 € | -22 253 € | ▲ 39,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -104 511 € | -44 523 € | 86 981 € | -36 624 € | -22 253 € | ▲ 39,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 421 274 € | 496 431 € | 375 520 € | 309 121 € | 238 805 € | ▼ 22,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 852 € | 9 771 € | 7 841 € | 7 443 € | 4 158 € | ▼ 44,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 852 € | 9 771 € | 7 841 € | 7 443 € | 4 158 € | ▼ 44,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 244 € | 1 239 € | ▼ 44,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 199 € | 2 918 € | ▼ 43,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 410 422 € | 486 659 € | 367 679 € | 301 678 € | 234 647 € | ▼ 22,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 24 360 € | 22 169 € | 17 851 € | 12 519 € | 12 857 € | ▲ 2,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 12 519 € | 12 857 € | ▲ 2,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 315 792 € | 437 000 € | 312 756 € | 260 717 € | 200 405 € | ▼ 23,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 251 233 € | 180 470 € | ▼ 28,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 9 484 € | 19 935 € | ▲ 110 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 30 563 € | 20 755 € | 32 750 € | 20 500 € | 19 205 € | ▼ 6,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 7 942 € | 2 180 € | ▼ 72,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 421 274 € | 496 431 € | 375 520 € | 309 121 € | 238 805 € | ▼ 22,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -15 923 € | -60 445 € | 26 536 € | -10 088 € | -32 341 € | ▼ 221 % |
| Apport10/11 | 22 592 € | 22 592 € | - | 22 592 € | 22 592 € | = |
| Réserves13 | 3 859 € | 3 859 € | 3 944 € | 3 944 € | 3 944 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 859 € | 3 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 3 859 € | 3 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 85 € | 85 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -42 374 € | -86 897 € | - | -36 624 € | -58 877 € | ▼ 60,8 % |
| Dettes17/49 | 437 197 € | 556 876 € | 348 984 € | 319 210 € | 271 146 € | ▼ 15,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 100 000 € | 84 000 € | 76 000 € | 76 000 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 76 000 € | 76 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 432 690 € | 455 944 € | 243 729 € | 243 162 € | 195 106 € | ▼ 19,8 % |
| Dettes commerciales44 | 399 335 € | 427 421 € | 220 300 € | 234 757 € | 190 021 € | ▼ 19,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 234 757 € | 190 021 € | ▼ 19,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 317 € | 5 084 € | ▼ 4,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 576 € | 767 € | ▲ 33,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 741 € | 4 317 € | ▼ 9,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 3 088 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 47 € | 40 € | ▼ 15,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -104 511 € | -44 523 € | 86 981 € | -36 624 € | -22 253 € | ▲ 39,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 211 € | 5 231 € | 3 303 € | 3 927 € | 3 285 € | ▼ 16,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -91 300 € | -39 292 € | 90 284 € | -32 697 € | -18 967 € | ▲ 42,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 150 € | -1 373 € | -3 529 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 808 € | 11 995 € | -12 249 € | -1 295 € | ▲ 89,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 40 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-08-2023 | 2023-00402734 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-08-2022 | 2022-20405613 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 27-08-2021 | 2021-56900002 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 06-11-2020 | 2020-70000549 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-07-2019 | 2019-42400449 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-07-2018 | 2018-41900151 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-08-2017 | 2017-55500295 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-08-2016 | 2016-53100016 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 28-08-2015 | 2015-51500157 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-55200055 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.