Finances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 37 jours après le délai Déposés le 6 septembre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-65700406.
Comptes annuels 2020 déposés le 06-09-2021 PDF
Capitaux propres
296 604 €
Total actif
304 410 €
Résultat net
-18 903 €
Fonds de roulement
289 783 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 304 410 €
Actifs immobilisés
6 821 €
Actifs circulants
297 589 €
Passif 304 410 €
Capitaux propres
296 604 €
Dettes
7 806 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 2,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-10 887 €
Cash-flow
-13 439 €
Liquidité générale
38,12
ROE
-6,4 %
ROA
-6,2 %
Dettes ≤ 1 an
7 806 €
Comptes annuels
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 464 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -8 830 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -16 352 € |
| Produits financiers récurrents75 | 175 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 727 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -18 903 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18 903 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -18 903 € |
| Poste | 2020 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 304 410 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 821 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 821 € | |
| Actifs circulants29/58 | 297 589 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 7 109 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 290 099 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 304 410 € | |
| Capitaux propres10/15 | 296 604 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 296 604 € | |
| Dettes17/49 | 7 806 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7 806 € | |
| Dettes commerciales44 | 7 517 € | |
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -18 903 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 464 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -13 439 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 06-09-2021 | 2021-65700406 |