Brook-Clean Construct
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés 59 jours après le délai Déposés le 28 septembre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00469815.
Comptes annuels 2022 déposés le 28-09-2023 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
300 614 €
Marge EBIT
-25,6 %
Résultat net
42 701 €▲ 92,7 %
2021 · 22 164 €
Fonds de roulement
80 908 €▼ 66,5 %
2021 · 241 222 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2022
20182022
Résultat d'exploitation
53 116 €
▲ 127 %
2022
20182022
Résultat net
42 701 €
▲ 92,7 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Marge EBIT
pas de chiffre
2022
20182022
Capitaux propres
90 830 €
▲ 88,7 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Total actif
190 990 €
▼ 51,4 %
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Dettes
100 159 €
▼ 70,9 %
2022
20182022
Fonds de roulement
80 908 €
▼ 66,5 %
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Solvabilité
47,6 %
▲ 35,3 pts
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Liquidité générale
1,81
▼ 0,99
2022
moitié centrale du secteur
20182022
Rentabilité des actifs (ROA)
22,4 %
▲ 16,7 pts
2022
quart supérieur du secteur
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires300 614 €
Résultat d'exploitation13 249 €-18 823 €▲ 42,1 %-76 967 €23 358 €53 116 €▲ 127 %
Résultat net9 810 €-13 677 €▲ 39,4 %-78 196 €en dessous de la moitié centrale du secteur22 164 €dans la moitié centrale du secteur42 701 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 92,7 %
Marge EBIT-25,6 %
Capitaux propres90 484 €-104 162 €▲ 15,1 %25 966 €dans la moitié centrale du secteur▼ 75,1 %48 129 €dans la moitié centrale du secteur▲ 85,4 %90 830 €dans la moitié centrale du secteur▲ 88,7 %
Total actif141 037 €-567 780 €▲ 303 %440 829 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,4 %392 789 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,9 %190 990 €dans la moitié centrale du secteur▼ 51,4 %
Dettes50 552 €-463 618 €▲ 817 %414 863 €▼ 10,5 %344 659 €▼ 16,9 %100 159 €▼ 70,9 %
Fonds de roulement82 996 €-286 875 €▲ 246 %215 210 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,0 %241 222 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,1 %80 908 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 66,5 %
Solvabilité64,2 %-18,3 %▼ 45,8 pts5,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,5 pts12,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 pts47,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 35,3 pts
Liquidité générale2,64-2,13▼ 0,512,05dans la moitié centrale du secteur▼ 0,082,80au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,751,81dans la moitié centrale du secteur▼ 0,99
Rentabilité des actifs (ROA)7,0 %-2,4 %▼ 4,5 pts-17,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 20,1 pts5,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 23,4 pts22,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,7 pts
Personnel (ETP)1,8
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Construction de bâtiments (NACE 41). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est supérieur de 127 % à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2018. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2020.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 190 990 €
Actifs immobilisés
9 923 € ▼ 43,9 %
Actifs circulants
181 067 € ▼ 51,7 %
Passif 190 990 €
Capitaux propres
90 830 € ▲ 88,7 %
Dettes
100 159 € ▼ 70,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 87,7 % à 52,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
60 871 €▲
2021 · 31 147 €
Cash-flow
50 456 €▲
2021 · 29 952 €
Liquidité immédiate
0,58▼
2021 · 2,16
Taux d'endettement
1,10▼
2021 · 7,16
ROE
47,0 %▲
2021 · 46,1 %
Couverture des intérêts
26,34▲
2021 · 20,72
Dettes ≤ 1 an
100 159 €▼
2021 · 133 890 €
Impôts
8 163 €▲
2021 · -309 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 1,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 550 € | 4 710 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 7 081 € | 7 789 € | 7 755 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 300 614 € | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 0 € | 14 508 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 339 215 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 29 873 € | 19 644 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 730 € | 4 621 € | 7 081 € | 7 789 € | 7 755 € | ▼ 0,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 413 € | 2 292 € | 5 771 € | ▲ 152 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 0 € | 0 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 26 827 € | 55 395 € | -38 600 € | 53 083 € | 66 642 € | ▲ 25,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 249 € | 18 823 € | -76 967 € | 23 358 € | 53 116 € | ▲ 127 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 233 € | 0 € | 59 € | ▲ 246× |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 233 € | 0 € | 59 € | ▲ 246× |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 0 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 467 € | 1 503 € | 2 311 € | ▲ 53,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 83 € | 421 € | 467 € | 1 503 € | 2 311 € | ▲ 53,7 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | 0 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 166 € | 18 402 € | -77 201 € | 21 855 € | 50 864 € | ▲ 133 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 356 € | 4 725 € | 995 € | -309 € | 8 163 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 810 € | 13 677 € | -78 196 € | 22 164 € | 42 701 € | ▲ 92,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 810 € | 13 677 € | -78 196 € | 22 164 € | 42 701 € | ▲ 92,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 141 037 € | 567 780 € | 440 829 € | 392 789 € | 190 990 € | ▼ 51,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 489 € | 27 286 € | 20 756 € | 17 678 € | 9 923 € | ▼ 43,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 489 € | 27 286 € | 20 756 € | 17 678 € | 9 923 € | ▼ 43,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 2 613 € | 984 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 18 144 € | 16 693 € | 9 923 € | ▼ 40,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 133 548 € | 540 493 € | 420 073 € | 375 111 € | 181 067 € | ▼ 51,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 63 126 € | 63 126 € | 48 000 € | ▼ 24,0 % |
| Créances commerciales290 | - | - | 63 126 € | 63 126 € | 48 000 € | ▼ 24,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 30 000 € | 85 500 € | 123 265 € | ▲ 44,2 % |
| Stocks30/36 | - | - | 30 000 € | 85 500 € | 123 265 € | ▲ 44,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 115 591 € | 442 217 € | 311 450 € | 219 129 € | 7 693 € | ▼ 96,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 233 251 € | 154 299 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 78 199 € | 64 830 € | 7 693 € | ▼ 88,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6 669 € | 86 989 € | 9 019 € | 7 356 € | 1 007 € | ▼ 86,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 6 478 € | - | 1 102 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 141 037 € | 567 780 € | 440 829 € | 392 789 € | 190 990 € | ▼ 51,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 90 484 € | 104 162 € | 25 966 € | 48 129 € | 90 830 € | ▲ 88,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | 18 600 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - | - | - |
| Réserves13 | 16 011 € | 16 011 € | 16 011 € | 16 011 € | 16 011 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 14 151 € | 14 151 € | 14 151 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 55 874 € | 69 551 € | -8 645 € | 13 519 € | 56 220 € | ▲ 316 % |
| Dettes17/49 | 50 552 € | 463 618 € | 414 863 € | 344 659 € | 100 159 € | ▼ 70,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 210 000 € | 210 000 € | 210 000 € | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | 210 000 € | 210 000 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 50 552 € | 253 618 € | 204 863 € | 133 890 € | 100 159 € | ▼ 25,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | 1 542 € | 1 542 € | 2 969 € | ▲ 92,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 1 542 € | 1 542 € | 2 969 € | ▲ 92,6 % |
| Dettes commerciales44 | 38 774 € | 225 478 € | 142 339 € | 97 857 € | 72 593 € | ▼ 25,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 142 339 € | 97 857 € | 51 963 € | ▼ 46,9 % |
| Effets à payer441 | - | - | - | - | 20 631 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 35 908 € | 14 093 € | 14 093 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 25 075 € | 20 398 € | 10 504 € | ▼ 48,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 6 461 € | 17 888 € | 10 504 € | ▼ 41,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 18 614 € | 2 509 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 770 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 810 € | 13 677 € | -78 196 € | 22 164 € | 42 701 € | ▲ 92,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 730 € | 4 621 € | 7 081 € | 7 789 € | 7 755 € | ▼ 0,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 540 € | 18 298 € | -71 115 € | 29 952 € | 50 456 € | ▲ 68,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -24 419 € | -550 € | -4 710 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 80 320 € | -77 970 € | -1 663 € | -6 348 € | ▼ 282 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 28-09-2023 | 2023-00469815 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 17-11-2022 | 2022-20524497 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-07-2022 | 2022-20268352 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 23-11-2020 | 2020-71400569 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 07-08-2019 | 2019-44300337 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-08-2018 | 2018-54300035 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 31-08-2017 | 2017-57800491 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 27-09-2016 | 2016-62600291 |