BRo PROJECTS (0775.959.814) : finances et comptes annuels

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BRo PROJECTS

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	303 044	288 519	231 108	153 114	42 260
Actifs immobilisés`21/28`	22 831	23 520	25 686	26 980	9 144
Immobilisations corporelles`22/27`	7 831	8 520	10 686	11 980	9 144
Installations, machines et outillage`23`	6 019	7 365	8 712	10 058	8 360
Mobilier et matériel roulant`24`	1 812	1 155	1 974	1 921	785
Immobilisations financières`28`	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Actifs circulants`29/58`	280 212	264 999	205 422	126 134	33 116
Créances à plus d'un an`29`	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Créances commerciales`290`	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	21 992	14 550	30 570	13 431	14 905
Créances commerciales`40`	16 570	14 234	29 949	13 350	14 864
Autres créances`41`	5 422	315	621	80	41
Placements de trésorerie`50/53`	200 000	150 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	40 648	82 659	158 303	96 459	17 198
Comptes de régularisation`490/1`	2 572	2 790	1 549	1 244	1 013
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	303 044	288 519	231 108	153 114	42 260
Capitaux propres`10/15`	192 037	192 037	183 680	103 717	29 232
Apport`10/11`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves`13`	189 537	189 537	181 180	101 217	26 732
Réserves disponibles`133`	189 537	189 537	181 180	101 217	26 732
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-
Dettes`17/49`	111 006	96 482	47 428	49 397	13 028
Dettes à plus d'un an`17`	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Dettes financières`170/4`	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	96 006	81 482	32 428	34 397	13 028
Dettes financières`43`	595	14	819	-	-
Établissements de crédit`430/8`	595	14	819	-	-
Dettes commerciales`44`	2 752	1 820	2 555	1 736	1 172
Fournisseurs`440/4`	2 752	1 820	2 555	1 736	1 172
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 900	9 147	29 054	32 424	11 290
Impôts`450/3`	14 900	9 147	29 054	32 424	11 290
Autres dettes`47/48`	77 760	70 500	0	236	566
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	107 421	102 540	104 024	95 324	33 121
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 381	2 165	1 972	1 404	9
Autres charges d'exploitation`640/8`	610	831	208	102	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	104 430	99 543	101 844	93 818	33 112
Produits financiers`75/76B`	2 035	2 202	940	719	-
Produits financiers récurrents`75`	2 035	2 202	940	719	-
Charges financières`65/66B`	1 901	2 002	1 609	281	7
Charges financières récurrentes`65`	1 901	2 002	1 609	281	7
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	104 564	99 743	101 175	94 256	33 106
Impôts sur le résultat`67/77`	26 804	20 886	21 212	19 771	6 374
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	77 760	78 857	79 963	74 485	26 732
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	77 760	78 857	79 963	74 485	26 732
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	77 760	78 857	79 963	74 485	26 732
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	8 357	79 963	74 485	26 732
Aux autres réserves`6921`	0	8 357	79 963	74 485	26 732
Bénéfice à distribuer`694/7`	77 760	70 500	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	77 760	70 500	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00094642	PDF
31-12-2024	schéma micro	12-05-2025	2025-00093194	PDF
31-12-2023	schéma micro	26-06-2024	2024-00161628	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00146536	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-07-2022	2022-20215339	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	106 811	101 708	103 816	95 222	33 121
Cash-flow	80 141	81 023	81 935	75 889	26 741
Investissements en immobilisations (approximation)	1 692	0	678	19 240	9 153
Variation des valeurs disponibles	-42 011	-75 644	61 844	79 261	-
Fonds de roulement	184 206	183 517	172 994	91 737	20 088
Solvabilité	63,4 %	66,6 %	79,5 %	67,7 %	69,2 %
Liquidité générale	2,92	3,25	6,33	3,67	2,54
Taux d'endettement	0,58	0,50	0,26	0,48	0,45
ROE	40,5 %	41,1 %	43,5 %	71,8 %	91,4 %
ROA	25,7 %	27,3 %	34,6 %	48,6 %	63,3 %
Couverture des intérêts	56,20	50,81	64,53	plus de 100	plus de 100

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 692 €	-	678 €	4 240 €	9 153 €
Immobilisations financières	-	-	-	15 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 381 €	2 165 €	1 972 €	1 404 €	9 €

BRo PROJECTS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,4 %

Liquidité2,92

Rentabilité25,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BRo PROJECTS

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