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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés 282 jours après le délai Déposés le 9 août 2023, délai 31 octobre 2022 (7 mois après la clôture du 31 mars 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00321317.
Comptes annuels 2022 déposés le 09-08-2023 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,1 M €
Estimé : probablement entre 1,7 M € et 3,2 M €
Total actif
1,1 M €▼ 14,5 %
2021 · 1,3 M €
Résultat net
50 499 €
2021 · -448 643 €
Fonds de roulement
-69 450 €▲ 50,3 %
2021 · -139 727 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2022, 4 exercicesRésultat d'exploitation
62 060 €
2022
20192022
Résultat net
50 499 €
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Capitaux propres
496 384 €
▲ 11,3 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Total actif
1,1 M €
▼ 14,5 %
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Dettes
582 574 €
▼ 28,6 %
2022
20192022
Fonds de roulement
-69 450 €
▲ 50,3 %
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Solvabilité
46,0 %
▲ 10,7 pts
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Liquidité générale
0,74
▲ 0,04
2022
quart inférieur du secteur
20192022
Rentabilité des actifs (ROA)
4,7 %
▲ 40,2 pts
2022
moitié centrale du secteur
20192022
Personnel (ETP)
26
▼ 10,3 %
2022
quart supérieur du secteur
20192022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022
Résultat d'exploitation0,6 M €-0,2 M €▼ 62,4 %-0,4 M €0,06 M €
Résultat net0,4 M €-0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 62,6 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,05 M €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,7 M €-0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,6 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 50,2 %0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 11,3 %
Total actif1,6 M €-1,8 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,7 %1,3 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,4 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,5 %
Dettes0,8 M €-0,9 M €▲ 5,7 %0,8 M €▼ 6,0 %0,6 M €▼ 28,6 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 37,8 %-0,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 50,3 %
Solvabilité47,5 %-50,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,3 pts35,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,4 pts46,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,7 pts
Liquidité générale1,85-1,94dans la moitié centrale du secteur▲ 0,090,70en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,240,74en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)26,1 %-8,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 17,4 pts-35,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,2 pts4,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 40,2 pts
Personnel (ETP)19-23au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,1 %29au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,1 %26au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 62 060 €, après une perte de 435 599 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
886 072 € ▼ 5,5 %
Actifs circulants
192 886 € ▼ 40,6 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
496 384 € ▲ 11,3 %
Dettes
582 574 € ▼ 28,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,7 % à 54,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
234 396 €▲
2021 · -278 205 €
Cash-flow
222 835 €▲
2021 · -291 249 €
Liquidité immédiate
0,71▲
2021 · 0,68
Taux d'endettement
1,17▼
2021 · 1,83
ROE
10,2 %▲
2021 · -100,6 %
Couverture des intérêts
20,26▲
2021 · -21,33
Dettes ≤ 1 an
262 336 €▼
2021 · 464 421 €
Dettes > 1 an
320 238 €▼
2021 · 351 936 €
Impôts
0 €=
2021 · 0 €
Frais de personnel
758 967 €▼
2021 · 787 306 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 31-03-2021 | 31-03-2022 |
|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 25 000 € | 25 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 31-03-2021 | 31-03-2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 201 240 € | 136 606 € |
| Immobilisations financières | - | 0 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 157 394 € | 172 336 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 3 mentions · 15 404 € octroyés · 15 404 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 48 € | 48 € |
| 2023 | 1 | 2 022 € | 2 022 € |
| 2022 | 1 | 13 334 € | 13 334 € |
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 3,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 9,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | ▲ 95,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,6 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | 0,06 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 11 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 11 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 11,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 11,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,6 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | 0,05 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | 0,05 M € | 0 € | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | 0,05 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | 0,05 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 14,5 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 5,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 5,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 5,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 24,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 7,3 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0 € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 40,6 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 2,9 % |
| Créances commerciales290 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 2,9 % |
| Autres créances291 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Stocks30/36 | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 0 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | ▼ 72,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,1 M € | 0,04 M € | ▼ 72,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 66,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 71,9 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 14,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 11,3 % |
| Apport10/11 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,4 M € | 0,2 M € | -0,3 M € | -0,2 M € | ▲ 17,1 % |
| Subsides en capital15 | - | - | 0 € | - | - |
| Dettes17/49 | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 28,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 9,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 9,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | ▼ 43,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,03 M € | 0,002 M € | ▼ 92,0 % |
| Dettes commerciales44 | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,08 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 36,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 38,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,06 M € | 0,04 M € | ▼ 28,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,05 M € | 0,07 M € | ▲ 33,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 0 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 407 802 € | 152 694 € | -448 643 € | 50 499 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 108 652 € | 112 243 € | 157 394 € | 172 336 € | ▲ 9,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 516 454 € | 264 937 € | -291 249 € | 222 835 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -89 916 € | -273 921 € | -120 860 € | ▲ 55,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 83 596 € | -53 606 € | -35 337 € | ▲ 34,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2022 | schéma abrégé | 09-08-2023 | 2023-00321317 | |
| 31-03-2021 | schéma abrégé | 09-08-2023 | 2023-00328294 | |
| 31-03-2020 | schéma abrégé | 02-07-2021 | 2021-29000310 | |
| 31-03-2019 | schéma abrégé | 13-04-2021 | 2021-10600339 | |
| 31-03-2018 | schéma abrégé | 21-03-2021 | 2021-08500598 | |
| 31-03-2017 | schéma abrégé | 12-02-2021 | 2021-05400167 | |
| 31-03-2016 | schéma abrégé | 25-11-2016 | 2016-68600241 | |
| 31-03-2015 | schéma abrégé | 27-11-2015 | 2015-67300557 | |
| 31-03-2014 | schéma abrégé | 30-09-2014 | 2014-60900086 |