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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	510 725	760 323	849 059	1,5 M	869 572	1,0 M
Actifs immobilisés`21/28`	454 130	480 905	480 438	509 881	506 190	479 348
Immobilisations corporelles`22/27`	454 130	480 905	480 438	509 881	506 190	479 348
Terrains et constructions`22`	399 659	413 370	397 753	409 570	390 199	351 019
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	258	566	873
Mobilier et matériel roulant`24`	-	64	2 215	6 583	8 956	7 987
Autres immobilisations corporelles`26`	54 471	67 471	80 470	93 470	106 469	119 469
Actifs circulants`29/58`	56 594	279 418	368 622	962 498	363 382	534 932
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	258 988	258 988	660 085	303 602	500 318
Stocks`30/36`	-	258 988	258 988	660 085	303 602	500 318
Créances à un an au plus`40/41`	36 692	11 275	45 926	242 432	25 250	7 003
Créances commerciales`40`	35 133	2 373	37 422	221 471	16 617	7 003
Autres créances`41`	1 559	8 902	8 504	20 961	8 633	-
Valeurs disponibles`54/58`	18 249	5 585	61 046	59 981	33 606	27 611
Comptes de régularisation`490/1`	1 654	3 570	2 661	-	923	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	510 725	760 323	849 059	1,5 M	869 572	1,0 M
Capitaux propres`10/15`	-10 305	84 582	108 284	37 362	68 480	10 300
Apport`10/11`	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-85 305	9 582	33 284	-37 638	-6 520	-64 700
Dettes`17/49`	521 029	675 741	740 775	1,4 M	801 092	1,0 M
Dettes à plus d'un an`17`	285 857	478 085	522 874	805 240	590 407	435 777
Dettes financières`170/4`	285 857	478 085	522 874	805 240	590 407	435 777
Dettes à un an au plus`42/48`	235 172	197 656	217 901	629 776	210 686	568 203
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	30 860	43 690	44 152	53 743	53 007	28 709
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	320 444
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	320 444
Dettes commerciales`44`	35 250	809	34 722	309 126	5 659	15 787
Fournisseurs`440/4`	35 250	809	34 722	309 126	5 659	15 787
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	128 700	18 636	1 324	7 091
Impôts`450/3`	-	-	128 700	18 636	1 324	7 091
Autres dettes`47/48`	169 062	153 156	10 328	248 272	150 696	196 171
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	83 922	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-50 599	22 302	147 322	19 338	117 825	26 191
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 775	29 528	29 443	33 251	33 493	22 258
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 129	8 373	5 066	10 106	10 658	9 384
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	44 912
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-85 503	-15 599	112 812	-24 019	73 674	-50 363
Produits financiers`75/76B`	-	-	69	1	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	69	1	-	-
Charges financières`65/66B`	9 383	8 086	5 782	6 850	14 171	14 338
Charges financières récurrentes`65`	9 383	8 086	5 782	6 850	14 171	14 338
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-94 886	-23 685	107 099	-30 868	59 504	-64 700
Impôts sur le résultat`67/77`	-	17	36 178	249	1 324	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-94 886	-23 702	70 921	-31 117	58 180	-64 700
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-94 886	-23 702	70 921	-31 117	58 180	-64 700
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-85 305	9 582	33 284	-37 638	-6 520	-64 700
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 582	33 284	-37 638	-6 520	-64 700	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-06-2026	2026-00150041	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-06-2025	2025-00118184	PDF
31-12-2023	schéma micro	07-06-2024	2024-00116212	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00146338	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20348469	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58000362	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-58 728	13 929	142 256	9 232	107 167	-28 105
Cash-flow	-68 111	5 826	100 365	2 134	91 673	-42 443
Investissements en immobilisations (approximation)	0	29 996	0	36 942	60 335	546 517
Variation des valeurs disponibles	12 663	-55 461	1 066	26 374	5 996	-
Fonds de roulement	-178 577	81 762	150 720	332 721	152 696	-33 271
Solvabilité	-2,0 %	11,1 %	12,8 %	2,5 %	7,9 %	1,0 %
Liquidité générale	0,24	1,41	1,69	1,53	1,72	0,94
Liquidité immédiate	0,24	0,10	0,50	0,48	0,28	0,06
Taux d'endettement	-	7,99	6,84	38,41	11,70	97,48
ROE	-	-28,0 %	65,5 %	-83,3 %	85,0 %	-628,2 %
ROA	-18,6 %	-3,1 %	8,4 %	-2,1 %	6,7 %	-6,4 %
Couverture des intérêts	-6,26	1,72	24,60	1,35	7,56	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	29 996 €	-	36 942 €	60 335 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 775 €	29 528 €	29 443 €	33 251 €	33 493 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-2,0 %

Liquidité0,24

Rentabilité-18,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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