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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés le 18-11-2024 PDF les 12 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,4 M €
Estimé : probablement entre 2,6 M € et 4,5 M €
Total actif
8,1 M €▲ 76,4 %
2022 · 4,6 M €
Résultat net
91 204 €▲ 25,5 %
2022 · 72 675 €
Fonds de roulement
4,6 M €▲ 142 %
2022 · 1,9 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 5 % à celui de 2022 et le plus faible depuis 2019. C'est la troisième baisse d'affilée.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2023
Résultat net0,09 M €
2023
Total actif8,1 M €
2023
Capitaux propres1,0 M €
2023
Dettes7,0 M €
2023
Fonds de roulement4,6 M €
2023
Rentabilité des actifs (ROA)1,1 %
2023
Solvabilité12,8 %
2023
Liquidité générale2,51
2023
Personnel (ETP)14,7
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,01 M €-0,3 M €▲ 26×0,4 M €▲ 27,1 %0,2 M €▼ 49,5 %0,1 M €▼ 34,2 %0,1 M €▼ 5,0 %
Résultat net0,004 M €-0,2 M €▲ 55×0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,5 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 50,6 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,3 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,5 %
Capitaux propres0,3 M €-0,5 M €▲ 80,3 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 54,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,3 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %
Total actif0,7 M €-1,5 M €▲ 100 %2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,1 %3,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 54,4 %4,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 43,7 %8,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 76,4 %
Dettes0,5 M €-1,0 M €▲ 112 %1,3 M €▲ 36,1 %2,3 M €▲ 75,1 %3,6 M €▲ 56,9 %7,0 M €▲ 93,7 %
Fonds de roulement0,3 M €-0,8 M €▲ 192 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,6 %1,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 79,9 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6 %4,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 142 %
Solvabilité36,7 %-33,1 %▼ 3,6pp35,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp27,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,6pp20,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,7pp12,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,8pp
Liquidité générale2,03-2,86▲ 0,821,82dans la moitié centrale du secteur▼ 1,042,22dans la moitié centrale du secteur▲ 0,401,85dans la moitié centrale du secteur▼ 0,372,51dans la moitié centrale du secteur▲ 0,66
Rentabilité des actifs (ROA)0,5 %-14,7 %▲ 14,2pp12,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp4,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,6pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,4pp1,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5pp
Personnel (ETP)4,5-6,4▲ 42,2 %10,1dans la moitié centrale du secteur▲ 57,8 %15,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 51,5 %14,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,2 %14,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 8,1 M €
Actifs immobilisés
367 325 € ▼ 12,4 %
Actifs circulants
7,7 M € ▲ 85,4 %
Passif 8,1 M €
Capitaux propres
1,0 M € ▲ 9,7 %
Dettes
7,0 M € ▲ 93,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 79,4 % à 87,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
262 919 €▼
2022 · 274 463 €
Cash-flow
227 151 €▲
2022 · 213 528 €
Liquidité immédiate
1,45▲
2022 · 0,76
Taux d'endettement
6,82▲
2022 · 3,86
ROE
8,8 %▲
2022 · 7,7 %
Couverture des intérêts
2,74▼
2022 · 3,24
Dettes ≤ 1 an
3,1 M €▲
2022 · 2,2 M €
Dettes > 1 an
3,8 M €▲
2022 · 1,4 M €
Impôts
31 187 €▲
2022 · 18 719 €
Frais de personnel
841 126 €▲
2022 · 817 153 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 15 | 14 | 13 |
| à temps plein | 14 | 13 | 11 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 14,8 | 13,8 | 12,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 15,3 | 14,4 | 14,7 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 13 | 14 | 13 |
| Entrées | 11 | 7 | 6 |
| Sorties | 5 | 8 | 7 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 284 181 € | 160 418 € | 99 819 € |
| Immobilisations incorporelles | 74 000 € | - | - |
| Immobilisations financières | 40 € | - | 20 649 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 129 078 € | 140 853 € | 135 947 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 7 mentions · 32 959 € octroyés · 32 894 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 869 € | 2 869 € |
| 2024 | 2 | 5 028 € | 5 763 € |
| 2023 | 2 | 13 043 € | 12 243 € |
| 2022 | 2 | 12 019 € | 12 019 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 2,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 3,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 45,8 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 374 € | 0,07 M € | ▲ 185× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▲ 4,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,01 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 5,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | ▲ 115 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,007 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | ▲ 115 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 13,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 13,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,004 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 33,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 66,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,004 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 25,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,004 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 25,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 1,5 M € | 2,1 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | 8,1 M € | ▲ 76,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 12,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,002 M € | 0,001 M € | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | ▼ 46,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 15,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 42,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 97,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | ▲ 813 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 1,2 M € | 1,9 M € | 2,8 M € | 4,2 M € | 7,7 M € | ▲ 85,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 1,2 M € | 2,4 M € | 3,2 M € | ▲ 32,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,2 M € | 2,1 M € | 2,8 M € | ▲ 37,5 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 5,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 2,3 M € | ▲ 74,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | ▲ 38,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,1 M € | - | 0,5 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | ▲ 332 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 1,2 M € | ▲ 801 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 1,5 M € | 2,1 M € | 3,2 M € | 4,6 M € | 8,1 M € | ▲ 76,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | ▲ 9,7 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | 0,006 M € | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 44,4 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,3 M € | 3,6 M € | 7,0 M € | ▲ 93,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 3,8 M € | ▲ 175 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,1 M € | 1,4 M € | 3,8 M € | ▲ 175 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,0 M € | 1,3 M € | 2,2 M € | 3,1 M € | ▲ 36,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | ▼ 40,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | ▲ 25,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,0 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | ▲ 25,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | ▲ 195 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,2 M € | ▲ 233 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 50,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | ▲ 439 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 880 € | 213 791 € | 259 665 € | 128 231 € | 72 675 € | 91 204 € | ▲ 25,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 91 694 € | 101 062 € | 75 728 € | 129 078 € | 140 853 € | 135 947 € | ▼ 3,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 95 574 € | 314 853 € | 335 394 € | 257 309 € | 213 528 € | 227 151 € | ▲ 6,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -142 489 € | -11 888 € | -358 221 € | -160 418 € | -83 897 € | ▲ 47,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 417 550 € | -447 645 € | -82 117 € | 123 044 € | 703 952 € | ▲ 472 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 18-11-2024 | 2024-00601065 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 15-06-2023 | 2023-00128466 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 24-05-2022 | 2022-20033398 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 18-06-2021 | 2021-21400153 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 22-06-2020 | 2020-19400008 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 20-06-2019 | 2019-20800364 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 18-06-2018 | 2018-19800307 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 19-06-2017 | 2017-18800289 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 11-07-2016 | 2016-30100354 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 11-08-2015 | 2015-42100301 |