BRINIS (0474.108.680) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	354 801	330 718	332 642	361 983	363 452	363 993	389 064	386 829	388 584	404 078	463 416	404 926	390 884	375 237	378 931	449 401	323 680	342 686	380 254	263 530
Actifs immobilisés`21/28`	88 023	90 203	96 408	103 804	110 961	121 491	132 217	133 528	144 161	155 365	158 022	167 390	167 193	174 167	180 387	192 439	204 706	220 229	234 584	219 859
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	12 000	18 000	24 000	-
Immobilisations corporelles`22/27`	88 023	90 203	96 408	103 564	110 721	121 251	131 977	133 288	143 921	155 125	157 782	167 150	166 953	174 167	180 387	186 439	192 706	202 229	210 584	219 859
Terrains et constructions`22`	84 086	90 203	96 320	103 043	109 767	116 489	123 212	129 934	136 657	143 379	150 102	156 824	163 546	170 269	176 991	183 714	190 436	197 159	203 881	210 604
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470	940	1 410	1 881	2 351	2 821	3 291
Mobilier et matériel roulant`24`	3 937	-	88	521	954	4 762	7 143	-	-	570	1 140	1 417	3 029	2 861	1 699	1 315	389	869	181	413
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	0	-	-	-	1 622	3 353	7 265	11 176	6 540	8 909	378	567	756	-	0	1 850	3 701	5 551
Immobilisations financières`28`	-	-	-	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	266 778	240 515	236 234	258 179	252 491	242 502	256 847	253 302	244 422	248 713	305 394	237 536	223 690	201 070	198 544	256 962	118 974	122 457	145 670	43 670
Créances à un an au plus`40/41`	266 124	240 406	228 112	244 027	251 362	240 909	248 145	253 007	239 693	247 466	294 454	219 336	223 621	200 018	194 113	209 657	117 194	120 822	145 499	43 360
Créances commerciales`40`	9 852	100	2 281	25 815	31 733	9 745	11 109	22 838	14 274	24 515	72 919	5 177	19 164	14 890	31 792	81 237	14 966	22 733	67 738	3 889
Autres créances`41`	256 272	240 306	225 831	218 212	219 629	231 164	237 036	230 169	225 419	222 951	221 536	214 159	204 456	185 128	162 320	128 419	102 228	98 089	77 761	39 472
Valeurs disponibles`54/58`	5	109	8 122	14 152	1 130	1 593	8 702	295	4 729	1 073	10 940	14 129	-	1 052	4 431	47 306	1 780	1 635	171	310
Comptes de régularisation`490/1`	649	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	4 070	70	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	354 801	330 718	332 642	361 983	363 452	363 993	389 064	386 829	388 584	404 078	463 416	404 926	390 884	375 237	378 931	449 401	323 680	342 686	380 254	263 530
Capitaux propres`10/15`	105 654	86 469	94 721	124 302	143 923	146 781	172 248	156 244	133 923	149 382	139 051	129 280	137 929	121 424	111 171	88 947	78 544	60 957	62 554	39 957
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	21 045	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	19 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	66 009	66 009	74 261	103 842	123 463	126 321	151 788	135 784	113 463	128 922	118 591	108 820	117 469	100 964	90 711	68 487	58 084	40 497	42 094	19 497
Provisions et impôts différés`16`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	234 146	229 249	222 921	222 681	204 529	202 212	201 816	215 585	239 661	239 696	309 365	260 646	237 955	238 814	252 760	345 454	230 136	266 729	302 701	223 572
Dettes à plus d'un an`17`	104 461	114 172	123 003	131 036	138 341	144 986	151 029	156 525	161 524	166 071	170 206	175 122	82 310	106 415	129 056	150 303	170 279	189 043	206 668	174 930
Dettes financières`170/4`	104 461	114 172	123 003	131 036	138 341	144 986	151 029	156 525	161 524	166 071	170 206	175 122	82 310	106 415	129 056	150 303	170 279	189 043	206 668	174 930
Dettes à un an au plus`42/48`	129 685	115 078	99 918	91 645	66 187	57 226	50 787	59 060	78 137	73 625	138 229	85 524	155 645	132 398	123 704	194 415	59 856	77 687	94 532	48 643
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 711	8 686	9 088	6 644	6 644	6 043	5 496	4 999	3 428	5 816	3 761	3 421	38 476	24 050	21 247	19 976	19 946	18 741	16 529	13 901
Dettes financières`43`	-	150	-	-	-	-	-	-	334	1 740	-	1 572	3 921	-	-	-	-	-	43	-
Établissements de crédit`430/8`	-	150	-	-	-	-	-	-	334	1 740	-	1 572	3 921	-	-	-	-	-	43	-
Dettes commerciales`44`	97 721	95 247	80 278	73 365	41 972	23 692	12 055	36 540	36 277	41 937	117 716	57 904	86 675	86 095	77 523	146 747	20 870	21 782	38 743	11 547
Fournisseurs`440/4`	97 721	95 247	80 278	73 365	41 972	23 692	12 055	36 540	36 277	41 937	117 716	57 904	86 675	86 095	77 523	146 747	20 870	21 782	38 743	11 547
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	3 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 874	171	1 981	5 021	16 817	26 737	33 236	17 521	18 168	24 133	16 752	22 627	26 574	22 253	24 933	27 693	19 040	37 164	39 218	23 195
Impôts`450/3`	12 874	171	1 981	5 021	16 817	26 737	33 236	17 521	18 168	24 133	16 752	22 627	26 574	22 253	24 933	27 693	19 040	37 164	39 218	23 195
Autres dettes`47/48`	9 380	7 776	8 570	6 614	754	754	-	-	19 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	735	-	-	1 500	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	33 963	-1 878	-9 949	17 463	45 319	-442	58 868	62 220	23 003	48 403	55 925	51 588	50 614	40 948	62 803	61 603	58 129	37 355	84 115	10 063
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 489	6 205	7 156	7 156	9 449	10 726	10 835	10 634	11 204	11 313	11 078	10 703	11 464	10 315	14 267	14 044	15 523	15 523	15 547	9 496
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 039	1 891	2 349	7 982	4 001	1 998	2 793	5 147	3 681	3 679	5 831	5 403	4 339	4 320	3 172	5 333	1 375	2 241	1 584	402
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 435	-9 974	-19 455	2 325	31 868	-13 165	45 241	46 440	8 118	33 412	39 015	35 482	34 811	26 314	45 363	42 225	41 231	19 592	51 984	165
Produits financiers`75/76B`	13 798	14 125	-	124	-	-	89	-	0	-	0	1	208	377	32	156	76	77	4 369	2 859
Produits financiers récurrents`75`	13 798	14 125	-	124	-	-	89	-	0	-	0	1	208	377	32	156	76	77	4 369	2 859
Charges financières`65/66B`	12 426	12 403	10 127	22 070	34 555	12 103	16 752	19 389	23 376	18 070	24 871	41 547	11 740	11 995	13 965	24 421	15 270	19 699	18 496	13 389
Charges financières récurrentes`65`	12 426	12 403	10 127	22 070	34 555	12 103	16 752	19 389	23 376	18 070	24 871	41 547	11 740	11 995	13 965	24 421	15 270	19 699	18 496	13 389
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 807	-8 252	-29 581	-19 621	-2 687	-25 268	28 577	27 051	-15 258	15 342	14 144	-6 065	23 278	14 696	31 430	17 960	26 037	-30	37 856	-10 366
Impôts sur le résultat`67/77`	7 621	-	-	-	171	198	12 574	4 729	201	5 011	4 373	2 584	6 774	4 443	9 207	7 557	8 449	1 568	15 259	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 185	-8 252	-29 581	-19 621	-2 858	-25 466	16 004	22 321	-15 459	10 331	9 771	-8 649	16 505	10 253	22 223	10 403	17 588	-1 597	22 597	-10 366
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 185	-8 252	-29 581	-19 621	-2 858	-25 466	16 004	22 321	-15 459	10 331	9 771	-8 649	16 505	10 253	22 223	10 403	17 588	-1 597	22 597	-10 366
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	85 194	66 009	74 261	103 842	123 463	126 321	151 788	135 784	113 463	128 922	118 591	108 820	117 469	100 964	90 711	68 487	58 084	40 497	42 094	19 497
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	66 009	74 261	103 842	123 463	126 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	19 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	19 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-06-2026	2026-00167233	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-10-2025	2025-00556939	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00397822	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00345999	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20395603	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-10-2021	2021-73200094	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-11-2020	2020-73700303	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-08-2019	2019-43900422	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54600343	PDF
31-12-2016	schéma micro	11-08-2017	2017-43700316	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-53600056	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-52500327	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-48100289	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-07-2013	2013-36000210	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-51500567	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-08-2011	2011-44500014	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-08-2010	2010-44000360	PDF
31-12-2008	schéma complet	25-09-2009	2009-77500157	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	08-10-2008	2008-78000144	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-08-2007	2007-61100020	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	11-08-2006	2006-62603369	PDF
31-12-2004	schéma complet	03-10-2005	2005-79300121	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-12-2004	2004-89203685	PDF
31-12-2002	schéma complet	13-06-2003	2003-24001298	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	31 924	-3 769	-12 298	9 481	41 317	-2 440	56 075	57 073	19 322	44 725	50 094	46 185	46 275	36 628	59 630	56 269	56 754	35 115	67 531	9 661
Cash-flow	25 675	-2 047	-22 425	-12 465	6 591	-14 741	26 838	32 955	-4 256	21 644	20 850	2 055	27 969	20 568	36 491	24 447	33 111	13 926	38 144	-870
Investissements en immobilisations (approximation)	4 309	0	-240	0	1 299	0	9 524	0	0	8 656	1 711	10 900	4 490	4 095	2 215	1 777	0	1 168	30 272	-
Variation des valeurs disponibles	-105	-8 012	-6 030	13 022	-463	-7 109	8 407	-4 435	3 656	-9 867	-3 190	-	-	-3 379	-42 875	45 526	145	1 464	-139	-
Fonds de roulement	137 092	125 437	136 316	166 534	186 304	185 276	206 060	194 242	166 286	175 088	167 165	152 012	68 045	68 672	74 840	62 547	59 117	44 770	51 138	-4 972
Solvabilité	29,8 %	26,1 %	28,5 %	34,3 %	39,6 %	40,3 %	44,3 %	40,4 %	34,5 %	37,0 %	30,0 %	31,9 %	35,3 %	32,4 %	29,3 %	19,8 %	24,3 %	17,8 %	16,5 %	15,2 %
Liquidité générale	2,06	2,09	2,36	2,82	3,81	4,24	5,06	4,29	3,13	3,38	2,21	2,78	1,44	1,52	1,60	1,32	1,99	1,58	1,54	0,90
Taux d'endettement	2,22	2,65	2,35	1,79	1,42	1,38	1,17	1,38	1,79	1,60	2,22	2,02	1,73	1,97	2,27	3,88	2,93	4,38	4,84	5,60
ROE	18,2 %	-9,5 %	-31,2 %	-15,8 %	-2,0 %	-17,3 %	9,3 %	14,3 %	-11,5 %	6,9 %	7,0 %	-6,7 %	12,0 %	8,4 %	20,0 %	11,7 %	22,4 %	-2,6 %	36,1 %	-25,9 %
ROA	5,4 %	-2,5 %	-8,9 %	-5,4 %	-0,8 %	-7,0 %	4,1 %	5,8 %	-4,0 %	2,6 %	2,1 %	-2,1 %	4,2 %	2,7 %	5,9 %	2,3 %	5,4 %	-0,5 %	5,9 %	-3,9 %
Couverture des intérêts	2,57	-0,30	-1,21	0,43	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 309 €	-	-	-	1 299 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 489 €	6 205 €	7 156 €	7 156 €	9 449 €

BRINIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,8 %

Liquidité2,06

Rentabilité5,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BRINIS

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