BRIGHTSOURCE
InactifFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés le 05-07-2017 PDF les 5 dépôts
Capitaux propres
78 680 €▼ 35,2 %
2015 · 121 408 €
Total actif
260 845 €▼ 13,9 %
2015 · 302 956 €
Résultat net
-42 728 €▲ 19,3 %
2015 · -52 917 €
Fonds de roulement
-13 917 €
2015 · 26 082 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2016, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-39 555 €
▼ 183 %
2016
20122016
Résultat net
-42 728 €
▲ 19,3 %
2016
20122016
Capitaux propres
78 680 €
▼ 35,2 %
2016
20122016
Total actif
260 845 €
▼ 13,9 %
2016
20122016
Dettes
182 165 €
▲ 0,3 %
2016
20122016
Fonds de roulement
-13 917 €
2016
20122016
Personnel (ETP)
0,1
▼ 90,0 %
2016
20122016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation33 695 €-24 733 €▼ 26,6 %10 793 €▼ 56,4 %-13 983 €-39 555 €▼ 183 %
Résultat net12 389 €-11 864 €▼ 4,2 %72 €▼ 99,4 %-52 917 €-42 728 €▲ 19,3 %
Capitaux propres162 389 €-174 253 €▲ 7,3 %174 325 €=121 408 €▼ 30,4 %78 680 €▼ 35,2 %
Total actif627 570 €-601 681 €▼ 4,1 %460 998 €▼ 23,4 %302 956 €▼ 34,3 %260 845 €▼ 13,9 %
Dettes465 181 €-427 428 €▼ 8,1 %286 673 €▼ 32,9 %181 548 €▼ 36,7 %182 165 €▲ 0,3 %
Fonds de roulement-172 106 €--115 689 €▲ 32,8 %-116 852 €▼ 1,0 %26 082 €-13 917 €
Personnel (ETP)10,1▼ 90,0 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est une perte de 39 555 €, plus lourde que la perte de 13 983 € en 2015. C'est le résultat le plus faible depuis 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 260 845 €
Actifs immobilisés
97 118 € ▲ 0,6 %
Actifs circulants
163 727 € ▼ 20,7 %
Passif 260 845 €
Capitaux propres
78 680 € ▼ 35,2 %
Dettes
182 165 € ▲ 0,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 59,9 % à 69,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-39 274 €▼
2015 · -13 632 €
Cash-flow
-42 447 €▲
2015 · -52 566 €
Liquidité générale
0,92▼
2015 · 1,14
Liquidité immédiate
0,77▲
2015 · 0,75
ROE
-54,3 %▼
2015 · -43,6 %
ROA
-16,4 %▲
2015 · -17,5 %
Dettes ≤ 1 an
177 644 €▼
2015 · 180 339 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 702 € | 421 € | 351 € | 281 € | ▼ 20,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 390 € | 25 783 € | 11 668 € | -5 344 € | -36 582 € | ▼ 584 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 33 695 € | 24 733 € | 10 793 € | -13 983 € | -39 555 € | ▼ 183 % |
| Produits financiers récurrents75 | 60 € | 3 357 € | 859 € | 16 070 € | 3 038 € | ▼ 81,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 14 951 € | 11 284 € | 10 684 € | 5 359 € | 6 210 € | ▲ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 804 € | 16 806 € | 970 € | -52 917 € | -42 728 € | ▲ 19,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 415 € | 4 942 € | 897 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 389 € | 11 864 € | 72 € | -52 917 € | -42 728 € | ▲ 19,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 389 € | 11 864 € | 72 € | -52 917 € | -42 728 € | ▲ 19,3 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 627 570 € | 601 681 € | 460 998 € | 302 956 € | 260 845 € | ▼ 13,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 334 495 € | 292 698 € | 291 177 € | 96 534 € | 97 118 € | ▲ 0,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 053 € | 632 € | 281 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 334 495 € | 291 645 € | 290 545 € | 96 254 € | 97 118 € | ▲ 0,9 % |
| Actifs circulants29/58 | 293 074 € | 308 983 € | 169 821 € | 206 422 € | 163 727 € | ▼ 20,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 45 000 € | 71 232 € | 26 232 € | ▼ 63,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 258 559 € | 263 393 € | 76 658 € | 133 705 € | 124 822 € | ▼ 6,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 34 515 € | 45 094 € | 44 013 € | - | 10 315 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 627 570 € | 601 681 € | 460 998 € | 302 956 € | 260 845 € | ▼ 13,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 162 389 € | 174 253 € | 174 325 € | 121 408 € | 78 680 € | ▼ 35,2 % |
| Apport10/11 | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Réserves13 | 12 389 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 9 253 € | 9 325 € | -43 592 € | -86 320 € | ▼ 98,0 % |
| Dettes17/49 | 465 181 € | 427 428 € | 286 673 € | 181 548 € | 182 165 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 465 181 € | 424 672 € | 286 673 € | 180 339 € | 177 644 € | ▼ 1,5 % |
| Dettes commerciales44 | 179 386 € | 246 520 € | 100 081 € | 97 757 € | 72 224 € | ▼ 26,1 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 389 € | 11 864 € | 72 € | -52 917 € | -42 728 € | ▲ 19,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 702 € | 421 € | 351 € | 281 € | ▼ 20,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 389 € | 12 566 € | 493 € | -52 566 € | -42 447 € | ▲ 19,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 41 095 € | 1 100 € | 194 292 € | -864 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 579 € | -1 081 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 05-07-2017 | 2017-27700249 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-08-2016 | 2016-49700061 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-07-2015 | 2015-37000283 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-07-2014 | 2014-37900211 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 30-07-2013 | 2013-38700374 |