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Exercice	2025
Dépôt	schéma complet
Chiffre d'affaires	-
EBITDA	€1,04M
Résultat net	€111k
Cash-flow	€805k
Frais de personnel	€125k
Impôts sur le résultat	€77k
Dividendes	-
Total actif	€27,41M
Capitaux propres	€16,62M
Dettes	€10,21M
dont ≤ 1 an	€1,60M
dont > 1 an	€8,58M
Fonds de roulement	€-982k
Employés (ETP)	1,6

	2025
Current ratio	0,39
Quick ratio	0,39
Ratio fonds de roulement	-3,6%
Solvabilité	60,6%
Debt / equity	0,61
Endettement à long terme	0,52
Interest coverage	5,46
Rentabilité brute	-
Rentabilité nette	-
ROA	0,4%
ROE	0,7%
Marge EBITDA	-
Crédit clients (DSO)	-
Crédit fournisseurs (DPO)	-
Rotation des stocks	-
Jours de stock (DSI)	-

Poste	Code	2025
Bilan, Actif
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	€27,41M
Actifs immobilisés	21/28	€26,79M
Immobilisations corporelles	22/27	€14,03M
Immobilisations financières	28	€12,75M
Actifs circulants	29/58	€619k
Créances à un an au plus	40/41	€187k
Valeurs disponibles	54/58	€342k
Bilan, Passif
TOTAL DU PASSIF	10/49	€27,41M
Capitaux propres	10/15	€16,62M
Apport / capital	10/11	€11,46M
Réserves	13	€4,19M
Bénéfice (perte) reporté(e)	14	€862k
Provisions et impôts différés	16	€580k
Dettes	17/49	€10,21M
Dettes à plus d'un an	17	€8,58M
Dettes à un an au plus	42/48	€1,60M
Dettes commerciales à un an au plus	44	€304k
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation	9900	€1,32M
Résultat d'exploitation	9901	€341k
Produits financiers	75	€4k
Charges financières	65	€190k
Résultat avant impôts	9903	€156k
Impôts sur le résultat	67/77	€77k
Résultat de l'exercice	9904	€111k
Résultat à affecter	9905	€205k

Exercice clôturé	Date limite	Déposé	Écart	Référence
31-12-2025	31-07-2026	20-07-2026	11 j d'avance	2026-00324111
31-12-2024	31-07-2025	31-08-2025	31 j de retard	2025-00471141
31-12-2023	31-07-2024	24-08-2024	24 j de retard	2024-00372685
31-12-2022	31-07-2023	17-07-2023	14 j d'avance	2023-00246057
31-12-2021	31-07-2022	30-08-2022	30 j de retard	2022-20347504
31-12-2020	31-07-2021	20-08-2021	20 j de retard	2021-50800482
31-12-2019	31-07-2020	26-08-2020	26 j de retard	2020-45300215
31-12-2018	31-07-2019	13-06-2019	48 j d'avance	2019-19100581
31-12-2017	31-07-2018	31-07-2018	le jour même	2018-42200402
31-12-2016	31-07-2017	11-09-2017	42 j de retard	2017-60800592

Résumé

Conclusion

Probabilité de faillite (12 mois)

Chronologie

Ce qui est arrivé à cette entreprise, par date

Finances

Score Checked · sur quoi il repose

Chiffres par exercice

Signaux

Comportement de depot

Signaux de confiance

Dirigeants

Direction & mandats

Structure & réseau

Sites & immobilier

Siège social

Unités d'établissement

Empreinte immobilière

Analyse

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