BRAVOS (0842.360.074) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,1 M	921 950	1,1 M	721 225	560 393	532 534	403 111	374 391	331 222	381 563	479 899	450 332
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	63 204	119 247	58 929	113 943	61 005	62 108	61 981	87 844	67 483	88 137	101 465	110 278	130 593
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	3 116	15 616	28 116	40 616	53 116	65 616	78 116	90 616	103 116
Immobilisations corporelles`22/27`	63 204	119 247	58 929	113 943	57 888	46 492	33 864	47 228	14 366	22 521	23 348	19 661	27 476
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Installations, machines et outillage`23`	13 397	21 015	21 369	8 575	12 234	2 751	4 187	6 755	7 124	10 969	14 176	3 522	2 916
Mobilier et matériel roulant`24`	49 254	94 833	14 515	96 281	3 037	3 825	0	903	0	433	1 841	2 484	3 203
Location-financement et droits similaires`25`	553	3 398	23 044	9 088	42 618	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Actifs circulants`29/58`	967 825	972 435	863 021	969 442	660 220	498 285	470 553	315 266	306 909	243 085	280 098	369 621	319 740
Créances à plus d'un an`29`	65 288	74 177	82 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres créances`291`	65 288	74 177	82 847	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	218 826	214 786	210 473	173 348	157 361	148 255	147 251	152 670	128 490	147 730	144 838	138 171	115 956
Stocks`30/36`	218 826	214 786	210 473	173 348	157 361	148 255	147 251	152 670	128 490	147 730	144 838	138 171	115 956
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	250 743	252 962	217 785	211 451	199 991	187 238	228 630	137 493	116 493	73 720	129 006	209 993	134 919
Créances commerciales`40`	94 749	80 575	177 062	163 257	147 715	107 346	182 272	119 677	99 538	60 935	106 297	197 225	91 703
Autres créances`41`	155 994	172 387	40 723	48 193	52 276	79 891	46 358	17 816	16 954	12 785	22 709	12 768	43 217
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	432 967	430 045	351 840	584 600	302 868	162 792	88 336	25 103	61 926	21 634	6 254	21 457	68 864
Comptes de régularisation`490/1`	0	464	76	44	-	0	6 336	0	0	0	0	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,1 M	921 950	1,1 M	721 225	560 393	532 534	403 111	374 391	331 222	381 563	479 899	450 332
Capitaux propres`10/15`	389 308	257 817	139 256	92 699	57 223	55 965	24 426	18 208	11 684	11 350	13 651	11 554	10 434
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves`13`	370 708	239 217	120 656	86 499	51 023	49 765	18 226	12 008	5 484	5 150	7 451	5 354	4 234
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Réserves disponibles`133`	370 708	239 217	118 796	84 639	49 163	47 905	16 366	10 148	3 624	3 290	5 591	3 494	2 374
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes`17/49`	641 721	833 864	782 694	990 687	664 002	504 428	508 108	384 902	362 707	319 872	367 912	468 345	439 898
Dettes à plus d'un an`17`	45 479	75 267	80 396	80 461	55 059	43 933	43 445	65 143	37 907	10 305	9 077	16 183	112 458
Dettes financières`170/4`	45 479	75 267	80 396	80 461	55 059	43 933	43 445	65 143	37 907	10 305	9 077	16 183	112 458
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	595 532	758 597	702 299	906 245	608 943	454 425	464 663	319 760	324 801	305 935	358 835	452 162	327 440
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	76 107	67 341	65 423	41 129	50 345	42 866	32 166	29 105	17 039	10 663	26 379	103 775	96 915
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	0	15 533	-	-	29 794	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	15 533	0	0	29 794	0	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Dettes commerciales`44`	227 328	182 106	47 535	296 022	229 489	169 079	202 300	157 174	148 694	159 994	186 571	170 871	101 066
Fournisseurs`440/4`	227 328	182 106	47 535	296 022	229 489	169 079	202 300	157 174	148 694	159 994	186 571	170 871	101 066
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	245 518	456 485	535 800	454 840	290 320	210 417	186 520	91 473	125 024	78 146	113 860	140 832	95 825
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	46 578	52 665	32 209	110 053	37 431	31 508	28 145	18 362	24 110	24 135	20 397	36 684	23 047
Impôts`450/3`	32 120	20 862	8 608	58 123	22 975	20 904	18 911	14 603	22 702	23 822	17 919	36 684	19 357
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 457	31 803	23 601	51 931	14 456	10 604	9 233	3 759	1 408	313	2 479	-	3 691
Autres dettes`47/48`	-	0	21 332	4 200	1 358	555	0	23 645	9 933	3 202	11 627	-	10 586
Comptes de régularisation`492/3`	710	-	0	3 980	0	6 070	0	0	0	3 633	0	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 589	0	386	16 705	1 650	744	0	1 403	142	3 029	0	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	397 968	432 946	337 524	302 322	173 330	187 342	157 899	134 600	116 656	109 036	102 805	98 168	167 660
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	199 395	258 891	257 660	251 968	144 289	108 671	97 738	87 855	86 315	81 384	75 714	69 278	77 679
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 797	26 855	13 624	15 586	29 986	24 750	27 715	27 764	20 655	26 479	24 713	24 395	44 760
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	1 585	-779	779	-	0	0	0	0	0	-	774
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	22 705	13 968	40 199	9 888	7 211	10 361	8 300	13 539	6 905	10 283	8 989	11 282	22 219
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 910	787	0	2 512	0	238	439	0	148	0	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	149 071	131 322	23 670	25 659	-11 448	43 561	23 908	5 001	2 781	-9 110	-6 611	-6 788	22 227
Produits financiers`75/76B`	44 195	45 267	38 473	49 237	25 875	19 011	13 595	12 808	9 774	11 175	14 845	14 832	14 754
Produits financiers récurrents`75`	44 195	45 267	38 473	49 237	25 875	19 011	13 595	12 808	9 774	11 175	14 845	14 832	14 754
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	10 728	12 568	9 217	12 552	8 880	17 057	6 526	6 615	5 846	5 546	6 138	3 567	5 354
Charges financières récurrentes`65`	10 728	12 568	9 217	12 552	8 880	17 057	6 526	6 615	5 846	5 546	6 138	3 567	5 354
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	182 537	164 021	52 927	62 344	5 548	45 514	30 977	11 194	6 708	-600	2 097	4 477	31 626
Impôts sur le résultat`67/77`	51 045	45 461	18 769	22 668	4 290	13 975	24 759	4 670	6 374	1 701	0	3 357	15 392
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	131 492	118 561	34 157	39 676	1 258	31 539	6 217	6 525	334	-2 301	2 097	1 120	16 234
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	131 492	118 561	34 157	39 676	1 258	31 539	6 217	6 525	334	-2 301	2 097	1 120	16 234
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	131 492	118 561	34 157	39 676	1 258	31 539	6 217	6 525	334	-2 301	2 097	1 120	16 234
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2 301	0	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	131 492	118 561	34 157	35 476	1 258	31 539	6 217	6 525	334	-	2 097	1 120	4 234
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	131 492	118 561	34 157	35 476	1 258	31 539	6 217	6 525	334	0	2 097	1 120	2 374
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	12 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
Travailleurs`696`	-	-	0	4 200	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,6	4,6	4,6	4,6	2,4	2,4	2	2	2	1,9	1,3	1,6	1
Heures prestées`1013`	3 916	6 545	-	6 496	5 083	3 923	3 656	3 326	3 426	3 030	2 231	2 795	2 923
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	28-04-2026	2026-00089543	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00081890	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00074818	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	02-05-2023	2023-00073901	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	02-05-2022	2022-20015538	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	10-05-2021	2021-13600406	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10400327	PDF
30-09-2018	schéma micro	29-04-2019	2019-11700006	PDF
30-09-2017	schéma micro	28-03-2018	2018-07900294	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-03-2017	2017-07100588	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	22-03-2016	2016-06800267	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	18-03-2015	2015-06300308	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	05-05-2014	2014-11300023	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	175 868	158 178	37 294	41 245	18 538	68 310	51 623	32 766	23 435	17 369	18 102	17 607	66 987
Cash-flow	158 289	145 416	47 781	55 262	31 244	56 289	33 932	34 289	20 989	24 178	26 810	25 515	60 994
Investissements en immobilisations	1 283	119 934	64 476	129 190	28 882	79 919	1 851	55 368	0	13 300	15 900	4 081	175 352
Variation des valeurs disponibles	2 922	78 205	-232 760	281 732	140 076	74 456	63 233	-36 823	40 292	15 380	-15 203	-47 407	-
Fonds de roulement	372 293	213 837	160 722	63 197	51 277	43 860	5 890	-4 493	-17 892	-62 850	-78 737	-82 541	-7 700
Solvabilité	37,8 %	23,6 %	15,1 %	8,6 %	7,9 %	10,0 %	4,6 %	4,5 %	3,1 %	3,4 %	3,6 %	2,4 %	2,3 %
Liquidité générale	1,63	1,28	1,23	1,07	1,08	1,10	1,01	0,99	0,94	0,79	0,78	0,82	0,98
Liquidité immédiate	1,26	1,00	0,93	0,88	0,83	0,77	0,70	0,51	0,55	0,31	0,38	0,51	0,62
Taux d'endettement	1,65	3,23	5,62	10,69	11,60	9,01	20,80	21,14	31,04	28,18	26,95	40,54	42,16
ROE	33,8 %	46,0 %	24,5 %	42,8 %	2,2 %	56,4 %	25,5 %	35,8 %	2,9 %	-20,3 %	15,4 %	9,7 %	155,6 %
ROA	12,8 %	10,9 %	3,7 %	3,7 %	0,2 %	5,6 %	1,2 %	1,6 %	0,1 %	-0,7 %	0,5 %	0,2 %	3,6 %
Couverture des intérêts	16,39	12,59	4,05	3,29	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	4	6	6	4
à temps plein	1	3	2	1
à temps partiel	3	3	4	3
en équivalents temps plein	2,9	3,9	4,6	3,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3	3,9	4	3
Sous contrat à durée indéterminée	4	6	6	4
Entrées	0	3	2	1
Sorties	1	3	0	0

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 283 €	119 934 €	64 476 €	129 190 €	28 882 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 797 €	26 855 €	13 624 €	15 586 €	29 986 €

BRAVOS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité37,8 %

Liquidité1,63

Rentabilité12,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 347 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BRAVOS

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