BRASSAM
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 930 000 €
Estimé : probablement entre 560 000 € et 1,6 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-153 354 €▼ 68,6 %
2022 · -90 959 €
Fonds de roulement
1,8 M €
2022 · -1,4 M €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 108 291 € en 2023 contre 63 996 € en 2022 ; la perte s'accroît.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,1 M €
2023
Résultat net-0,2 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif7,8 M €
2023
Capitaux propres4,4 M €
2023
Dettes3,4 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement1,8 M €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,2 M €▼ 61,6 %-0,2 M €▲ 24,6 %-0,06 M €▲ 57,5 %-0,1 M €▼ 69,2 %
Résultat net-0,1 M €--0,2 M €▼ 53,1 %-0,2 M €▲ 23,5 %-0,09 M €▲ 44,6 %-0,2 M €▼ 68,6 %
Capitaux propres5,1 M €-4,8 M €▼ 4,2 %4,7 M €▼ 3,4 %4,6 M €▼ 1,9 %4,4 M €▼ 3,3 %
Total actif7,6 M €-7,2 M €▼ 5,7 %6,7 M €▼ 6,9 %8,1 M €▲ 20,2 %7,8 M €▼ 3,2 %
Dettes2,6 M €-2,4 M €▼ 8,4 %2,0 M €▼ 14,0 %3,5 M €▲ 71,0 %3,4 M €▼ 3,0 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,3 M €▼ 23,6 %-0,3 M €▼ 13,0 %-1,4 M €▼ 355 %1,8 M €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 7,8 M €
Actifs immobilisés
5,7 M € ▼ 6,0 %
Actifs circulants
2,1 M € ▲ 5,0 %
Passif 7,8 M €
Capitaux propres
4,4 M € ▼ 3,3 %
Dettes
3,4 M € ▼ 3,0 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,2 % à 43,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
329 392 €▼
2022 · 368 915 €
Cash-flow
284 329 €▼
2022 · 341 953 €
Liquidité générale
6,25▲
2022 · 0,59
Taux d'endettement
0,76▲
2022 · 0,76
ROE
-3,5 %▼
2022 · -2,0 %
ROA
-2,0 %▼
2022 · -1,1 %
Couverture des intérêts
2,18▼
2022 · 8,20
Dettes ≤ 1 an
343 284 €▼
2022 · 3,5 M €
Dettes > 1 an
3,0 M €
Impôts
17 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 432 134 € | 436 778 € | 557 153 € | 432 911 € | 437 683 € | ▲ 1,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 59 308 € | 62 494 € | ▲ 5,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 368 955 € | 336 252 € | 482 880 € | 428 223 € | 391 886 € | ▼ 8,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -123 518 € | -199 579 € | -150 447 € | -63 996 € | -108 291 € | ▼ 69,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 18 027 € | 105 878 € | ▲ 487 % |
| Produits financiers récurrents75 | 6 € | - | 0 € | 18 027 € | 105 878 € | ▲ 487 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 44 989 € | 150 924 € | ▲ 235 % |
| Charges financières récurrentes65 | 16 851 € | 15 299 € | 13 875 € | 44 989 € | 150 924 € | ▲ 235 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -140 363 € | -214 878 € | -164 322 € | -90 959 € | -153 337 € | ▼ 68,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 17 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -140 363 € | -214 878 € | -164 322 € | -90 959 € | -153 354 € | ▼ 68,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -140 363 € | -214 878 € | -164 322 € | -90 959 € | -153 354 € | ▼ 68,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 7,6 M € | 7,2 M € | 6,7 M € | 8,1 M € | 7,8 M € | ▼ 3,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 7,5 M € | 7,1 M € | 6,6 M € | 6,0 M € | 5,7 M € | ▼ 6,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7,5 M € | 7,1 M € | 6,6 M € | 6,0 M € | 5,7 M € | ▼ 6,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 6,0 M € | 5,7 M € | ▼ 6,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 2,0 M € | 2,1 M € | ▲ 5,0 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 1,8 M € | 2,1 M € | ▲ 16,8 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 1,8 M € | 2,1 M € | ▲ 16,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 58,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 250 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,3 M € | 0,06 M € | ▼ 77,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 25,0 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 7,6 M € | 7,2 M € | 6,7 M € | 8,1 M € | 7,8 M € | ▼ 3,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 5,1 M € | 4,8 M € | 4,7 M € | 4,6 M € | 4,4 M € | ▼ 3,3 % |
| Apport10/11 | 5,2 M € | - | 5,2 M € | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 5,2 M € | 5,2 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 6,3 % |
| Réserves13 | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 7,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 1,7 M € | 1,8 M € | ▲ 7,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -4,0 M € | -4,0 M € | -4,1 M € | -4,2 M € | -4,4 M € | ▼ 3,6 % |
| Dettes17/49 | 2,6 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | ▼ 3,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | - | 3,0 M € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 2,8 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 3,5 M € | 0,3 M € | ▼ 90,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 3,4 M € | 0,3 M € | ▼ 91,2 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 3,4 M € | 0,3 M € | ▼ 91,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 32,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 32,7 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 44,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -140 363 € | -214 878 € | -164 322 € | -90 959 € | -153 354 € | ▼ 68,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 432 134 € | 436 778 € | 557 153 € | 432 911 € | 437 683 € | ▲ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 291 771 € | 221 900 € | 392 831 € | 341 953 € | 284 329 € | ▼ 16,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 044 € | -84 897 € | 183 070 € | -77 605 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -23 642 € | -20 117 € | 211 734 € | -200 040 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma complet | 01-07-2024 | 2024-00221164 |
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-08-2023 | 2023-00426186 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 28-03-2022 | 2022-08900361 |
| 30-09-2020 | schéma complet | 22-03-2021 | 2021-08200042 |
| 30-09-2019 | schéma complet | 01-04-2020 | 2020-08500009 |
| 30-09-2018 | schéma complet | 14-03-2019 | 2019-06900453 |
| 30-09-2017 | schéma complet | 14-03-2018 | 2018-06700318 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 21-03-2017 | 2017-06700001 |
| 30-09-2015 | schéma complet | 27-04-2016 | 2016-10700318 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 30-03-2015 | 2015-07600023 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.