Bowson (0736.486.950) : finances et comptes annuels

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Bowson

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	455 199	94 193	243 156	143 839	128 908
Actifs immobilisés`21/28`	509	7 115	13 071	18 512	10 469
Immobilisations corporelles`22/27`	509	7 115	13 071	18 512	10 469
Installations, machines et outillage`23`	509	1 630	2 751	3 120	3 739
Mobilier et matériel roulant`24`	-	5 485	10 320	15 392	6 730
Actifs circulants`29/58`	454 690	87 078	230 085	125 327	118 439
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	420 027	1 027	224 718	94 433	11 000
Stocks`30/36`	420 027	1 027	94 718	94 433	11 000
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	130 000	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 980	15 805	-	-	3 210
Créances commerciales`40`	14 775	15 805	-	-	3 210
Autres créances`41`	19 205	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	683	69 846	4 876	30 894	104 229
Comptes de régularisation`490/1`	-	400	491	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	455 199	94 193	243 156	143 839	128 908
Capitaux propres`10/15`	-145 302	-153 548	-48 911	-19 642	33 367
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-165 302	-173 548	-68 911	-39 642	13 367
Dettes`17/49`	600 501	247 741	292 067	163 481	95 541
Dettes à plus d'un an`17`	512 195	152 169	203 169	78 342	70 000
Dettes financières`170/4`	512 195	152 169	203 169	78 342	70 000
Dettes à un an au plus`42/48`	88 307	87 663	81 461	83 712	23 727
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 843	71 943	74 433	2 658	-
Dettes financières`43`	24 680	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	24 680	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	57 772	744	5 124	6 807	3 133
Fournisseurs`440/4`	57 772	744	5 124	6 807	3 133
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	3 334	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 012	4 187	1 630	7 322	5 644
Impôts`450/3`	3 012	4 187	1 630	7 322	5 644
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	-	-
Autres dettes`47/48`	-	7 454	274	66 925	14 950
Comptes de régularisation`492/3`	-	7 910	7 437	1 427	1 814
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	26 669	154 451	35 574	93 019
Marge brute d'exploitation`9900`	26 844	1 010	-13 812	-41 791	32 160
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	25 660	168 263	77 365	60 859
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	140	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	310	5 956	6 440	3 505	3 380
Autres charges d'exploitation`640/8`	736	975	1 975	5 475	258
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	64	1 016	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 798	-6 060	-22 291	-51 787	28 522
Produits financiers`75/76B`	1 034	-	2	1	10
Produits financiers récurrents`75`	1 034	-	2	1	10
Charges financières`65/66B`	18 450	97 467	6 980	-164	10 709
Charges financières récurrentes`65`	18 450	8 310	6 980	-164	10 709
Charges financières non récurrentes`66B`	-	89 157	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 382	-103 528	-29 269	-51 622	17 823
Impôts sur le résultat`67/77`	136	1 110	-	1 386	4 456
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 246	-104 637	-29 269	-53 008	13 367
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 246	-104 637	-29 269	-53 008	13 367
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-165 302	-173 548	-68 911	-39 642	13 367
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-173 548	-68 911	-39 642	13 366	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00474037	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-09-2024	2024-00463630	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-11-2023	2023-00509485	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	15-07-2022	2022-20210530	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-09-2021	2021-65700147	PDF
30-12-2020	schéma abrégé	27-05-2021	2021-15500089	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	26 108	-105	-15 851	-48 282	31 902
Cash-flow	8 556	-98 682	-22 829	-49 503	16 747
Investissements en immobilisations (approximation)	-6 296	-0	999	11 549	13 849
Variation des valeurs disponibles	-69 163	64 970	-26 018	-73 335	-
Fonds de roulement	366 383	-585	148 624	41 615	94 712
Marge EBIT	-	-22,7 %	-14,4 %	-	30,7 %
Solvabilité	-31,9 %	-163,0 %	-20,1 %	-13,7 %	25,9 %
Liquidité générale	5,15	0,99	2,82	1,50	4,99
Liquidité immédiate	0,39	0,98	0,07	0,37	4,53
Taux d'endettement	-	-	-	-	2,86
ROE	-	-	-	-	40,1 %
ROA	1,8 %	-111,1 %	-12,0 %	-36,9 %	10,4 %
Couverture des intérêts	1,42	-0,01	-2,27	plus de 100	-
Crédit clients	-	216 jours	-	-	13 jours
Crédit fournisseurs	-	11 jours	11 jours	32 jours	19 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	999 €	11 549 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	310 €	5 956 €	6 440 €	3 505 €

Bowson

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-31,9 %

Liquidité5,15

Rentabilité1,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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