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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
37 550 €▼ 33,6 %
2022 · 56 512 €
Total actif
78 356 €▼ 31,5 %
2022 · 114 405 €
Résultat net
-18 963 €
2022 · 1 276 €
Fonds de roulement
37 550 €▼ 33,6 %
2022 · 56 512 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 18 909 € après 1 803 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-18 909 €
2023
Résultat net-18 963 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif78 356 €
2023
Capitaux propres37 550 €
2023
Dettes40 807 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement37 550 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation34 813 €-31 926 €▼ 8,3 %32 282 €▲ 1,1 %1 803 €▼ 94,4 %-18 909 €
Résultat net10 975 €-20 804 €▲ 89,6 %17 257 €▼ 17,0 %1 276 €▼ 92,6 %-18 963 €
Capitaux propres17 175 €-37 979 €▲ 121 %55 236 €▲ 45,4 %56 512 €▲ 2,3 %37 550 €▼ 33,6 %
Total actif177 758 €-201 196 €▲ 13,2 %117 696 €▼ 41,5 %114 405 €▼ 2,8 %78 356 €▼ 31,5 %
Dettes160 583 €-163 217 €▲ 1,6 %62 460 €▼ 61,7 %57 893 €▼ 7,3 %40 807 €▼ 29,5 %
Fonds de roulement17 175 €-37 979 €▲ 121 %91 236 €▲ 140 %56 512 €▼ 38,1 %37 550 €▼ 33,6 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 78 356 €
Capitaux propres
37 550 € ▼ 33,6 %
Dettes
40 807 € ▼ 29,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 50,6 % à 52,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,92▼
2022 · 1,98
Taux d'endettement
1,09▲
2022 · 1,02
ROE
-50,5 %▼
2022 · 2,3 %
ROA
-24,2 %▼
2022 · 1,1 %
Dettes ≤ 1 an
40 807 €▼
2022 · 57 893 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 2 093 € | 447 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 112 € | 62 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 36 370 € | 34 117 € | 34 487 € | 2 312 € | -18 909 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 34 813 € | 31 926 € | 32 282 € | 1 803 € | -18 909 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 2 € | 156 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 32 € | 0 € | 2 € | 156 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 10 133 € | 55 € | 54 € | ▼ 2,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 915 € | 10 296 € | 10 133 € | 55 € | 54 € | ▼ 2,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 15 929 € | 21 629 € | 22 150 € | 1 904 € | -18 963 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 954 € | 825 € | 4 893 € | 628 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 975 € | 20 804 € | 17 257 € | 1 276 € | -18 963 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 975 € | 20 804 € | 17 257 € | 1 276 € | -18 963 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 177 758 € | 201 196 € | 117 696 € | 114 405 € | 78 356 € | ▼ 31,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 177 758 € | 201 196 € | 117 696 € | 114 405 € | 78 356 € | ▼ 31,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 30 000 € | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 30 000 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 172 459 € | 144 133 € | 115 911 € | 84 405 € | 78 356 € | ▼ 7,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 58 018 € | 26 185 € | 13 890 € | ▼ 47,0 % |
| Autres créances41 | - | - | 57 894 € | 58 220 € | 64 466 € | ▲ 10,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 299 € | 57 063 € | 1 785 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 177 758 € | 201 196 € | 117 696 € | 114 405 € | 78 356 € | ▼ 31,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 17 175 € | 37 979 € | 55 236 € | 56 512 € | 37 550 € | ▼ 33,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 49 036 € | 50 312 € | 50 312 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 47 176 € | 48 452 € | 48 452 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 9 115 € | 29 919 € | - | - | -18 963 € | - |
| Dettes17/49 | 160 583 € | 163 217 € | 62 460 € | 57 893 € | 40 807 € | ▼ 29,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 160 583 € | 163 217 € | 26 460 € | 57 893 € | 40 807 € | ▼ 29,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 11 572 € | 11 893 € | ▲ 2,8 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 11 572 € | 11 893 € | ▲ 2,8 % |
| Dettes commerciales44 | 128 906 € | 153 083 € | 6 351 € | 19 474 € | 1 267 € | ▼ 93,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 6 351 € | 19 474 € | 1 267 € | ▼ 93,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 8 644 € | 13 552 € | 14 212 € | ▲ 4,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 6 903 € | 11 811 € | 12 471 € | ▲ 5,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 1 741 € | 1 741 € | 1 741 € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | 11 465 € | 13 294 € | 13 434 € | ▲ 1,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 36 000 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 975 € | 20 804 € | 17 257 € | 1 276 € | -18 963 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 975 € | 20 804 € | 17 257 € | 1 276 € | -18 963 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 51 764 € | -55 278 € | - | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 23-06-2024 | 2024-00164872 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 08-07-2023 | 2023-00217111 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-01-2023 | 2023-00012318 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 21-06-2021 | 2021-24000556 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 25-06-2020 | 2020-21600503 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.