Boterbergh (0735.860.905) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	248 790	330 445	342 042	498 716	405 483	185 306
Actifs immobilisés`21/28`	82 781	99 058	120 267	145 942	150 828	48 077
Immobilisations corporelles`22/27`	81 781	98 058	120 267	145 942	150 828	48 077
Terrains et constructions`22`	76 900	88 923	100 947	112 970	108 211	-
Installations, machines et outillage`23`	1 881	3 401	1 750	3 259	762	1 339
Mobilier et matériel roulant`24`	3 000	5 734	17 570	29 713	41 855	46 738
Immobilisations financières`28`	1 000	1 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	166 009	231 387	221 775	352 774	254 655	137 229
Créances à un an au plus`40/41`	127 154	15 967	18 068	9 558	8 754	5 546
Créances commerciales`40`	127 154	8 701	18 068	9 558	8 754	3 411
Autres créances`41`	-	7 266	-	-	-	2 135
Valeurs disponibles`54/58`	31 066	209 425	199 049	340 000	238 095	130 953
Comptes de régularisation`490/1`	7 789	5 995	4 658	3 216	7 806	730
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	248 790	330 445	342 042	498 716	405 483	185 306
Capitaux propres`10/15`	144 886	243 675	231 567	363 339	241 235	127 098
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	5 000
Réserves`13`	139 886	238 675	226 567	358 339	236 235	122 098
Réserves disponibles`133`	139 886	238 675	226 567	358 339	236 235	122 098
Dettes`17/49`	103 904	86 770	110 475	135 377	164 248	58 208
Dettes à plus d'un an`17`	47 026	57 014	71 652	88 522	105 444	25 798
Dettes financières`170/4`	47 026	57 014	71 652	88 522	105 444	25 798
Dettes à un an au plus`42/48`	56 050	28 936	38 823	45 978	57 927	32 410
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 988	14 638	16 870	16 722	16 750	6 910
Dettes commerciales`44`	766	-	829	18 223	2 000	2 000
Fournisseurs`440/4`	766	-	829	18 223	2 000	2 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 332	-	6 290	-	38 568	23 500
Impôts`450/3`	21 332	-	6 290	-	38 568	23 500
Autres dettes`47/48`	23 964	14 298	14 834	11 033	609	-
Comptes de régularisation`492/3`	828	820	-	877	877	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	296 041	250 412	229 193	191 500	189 145	166 321
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 667	25 516	25 675	25 640	23 805	5 554
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	276 374	224 896	203 518	165 860	165 340	160 767
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	1 535	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	1 535	-	-
Charges financières`65/66B`	831	1 771	1 114	839	1 135	169
Charges financières récurrentes`65`	831	1 771	1 114	839	1 135	169
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	275 543	223 125	202 404	166 556	164 205	160 598
Impôts sur le résultat`67/77`	69 332	51 017	34 176	44 452	50 068	38 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	206 211	172 108	168 228	122 104	114 137	122 098
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	206 211	172 108	168 228	122 104	114 137	122 098
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	206 211	172 108	168 228	122 104	114 137	122 098
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	230 000	-	300 000	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	131 211	12 108	168 228	122 104	114 137	122 098
Aux autres réserves`6921`	131 211	12 108	168 228	122 104	114 137	122 098
Bénéfice à distribuer`694/7`	305 000	160 000	300 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	305 000	160 000	300 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	07-07-2026	2026-00260860	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00278093	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00233583	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	22-08-2023	2023-00340091	PDF
31-12-2021	schéma micro	15-07-2022	2022-20189202	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-08-2021	2021-52100118	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	296 041	250 412	229 193	191 500	189 145	166 321
Cash-flow	225 878	197 624	193 903	147 744	137 942	127 652
Investissements en immobilisations (approximation)	3 390	4 307	0	20 754	126 556	53 631
Variation des valeurs disponibles	-178 359	10 376	-140 951	101 905	107 142	-
Fonds de roulement	109 959	202 451	182 952	306 796	196 728	104 819
Solvabilité	58,2 %	73,7 %	67,7 %	72,9 %	59,5 %	68,6 %
Liquidité générale	2,96	8,00	5,71	7,67	4,40	4,23
Taux d'endettement	0,72	0,36	0,48	0,37	0,68	0,46
ROE	142,3 %	70,6 %	72,6 %	33,6 %	47,3 %	96,1 %
ROA	82,9 %	52,1 %	49,2 %	24,5 %	28,1 %	65,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 390 €	3 307 €	-	20 754 €	126 556 €
Immobilisations financières	-	1 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 667 €	25 516 €	25 675 €	25 640 €	23 805 €

Boterbergh

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,2 %

Liquidité2,96

Rentabilité82,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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