BORREMANS (0882.883.013) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	284	16	20 832	288	288	1 212	1 671	2 202	2 920	4 491	3 734	8 500	26 146	45 918	57 434	66 294	78 909
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	993	15 007	29 344	43 362	53 311	64 355
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	993	2 507	14 344	25 862	33 311	41 855
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	993	2 507	4 452	6 077	3 634	2 286
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 892	19 785	29 677	39 569
Actifs circulants`29/58`	284	16	20 832	288	288	1 212	1 671	2 202	2 920	4 491	3 319	7 507	11 139	16 574	14 072	12 983	14 554
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 857	2 994	3 645	3 704	4 778
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 857	2 994	3 645	3 704	4 778
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	20 816	208	208	208	208	208	408	1 808	119	394	40	3 473	56	265	599
Créances commerciales`40`	-	-	-	207	207	207	207	207	407	1 807	-	-	-	2 464	56	264	598
Autres créances`41`	-	-	20 816	1	1	1	1	1	1	1	119	394	40	1 009	-	1	1
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 113	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	284	16	16	80	80	1 004	1 463	1 994	2 512	2 683	3 200	-	8 242	10 106	9 255	7 942	6 438
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115	1 071	2 739
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	284	16	20 832	288	288	1 212	1 671	2 202	2 920	4 491	3 734	8 500	26 146	45 918	57 434	66 294	78 909
Capitaux propres`10/15`	-170 503	-170 706	-170 058	-169 071	-150 408	-137 743	-137 284	-136 754	-136 036	-134 464	-135 291	-135 784	-104 722	-84 817	-58 375	-37 222	-6 991
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-189 103	-189 306	-188 658	-187 671	-169 008	-156 343	-155 884	-155 354	-154 636	-153 064	-153 891	-154 384	-123 322	-103 417	-76 975	-55 822	-25 591
Dettes`17/49`	170 787	170 722	190 890	169 359	150 695	138 955	138 955	138 956	138 956	138 956	139 024	144 284	130 868	130 735	115 809	103 516	85 900
Dettes à un an au plus`42/48`	170 787	170 722	190 890	169 359	150 695	138 955	138 955	138 956	138 956	138 956	139 024	144 284	130 868	130 735	115 809	103 516	85 900
Dettes commerciales`44`	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	1 893	6 558	7 244	5 888	6 023
Fournisseurs`440/4`	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	1 893	6 558	7 244	5 888	6 023
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	11 810	-	-	-	-	-	69	52	-	52	4 211	6 124	3 372
Impôts`450/3`	-	-	-	-	11 810	-	-	-	-	-	69	52	-	52	1 109	2 024	1 916
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 102	4 099	1 456
Autres dettes`47/48`	170 722	170 722	190 890	169 359	138 886	138 955	138 955	138 956	138 956	138 956	138 956	143 956	128 974	124 124	104 354	91 504	76 504
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 320	1 422	-	-	-	78	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-647	-853	-2 560	-52	-418	-492	-673	-1 529	-961	-927	-16 821	-4 903	-5 996	29 730	30 258	36 353
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 286	35 574	45 392	47 029
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415	-	14 014	14 338	14 338	14 274	13 409	12 964
Autres charges d'exploitation`640/8`	66	-	64	-	348	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-66	-647	-917	-2 560	-400	-418	-492	-673	-1 529	-1 463	-927	-30 835	-19 241	-25 619	-20 118	-28 542	-23 640
Produits financiers`75/76B`	268	-	-	-	-	-	-	-	1	1	42	61	83	200	84	88	25
Produits financiers récurrents`75`	268	-	-	-	-	-	-	-	1	1	42	61	83	200	84	88	25
Charges financières`65/66B`	-	-	1	-	-	41	38	45	43	40	44	292	748	1 010	1 210	1 205	1 977
Charges financières récurrentes`65`	-	-	1	-	-	41	38	45	43	40	44	292	748	1 010	1 210	1 205	1 977
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	202	-647	-917	-2 560	-400	-459	-530	-718	-1 571	818	494	-31 066	-19 906	-26 429	-21 166	-30 219	-25 591
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	69	16 104	11 810	-	-	0	0	-9	-0	-3	-1	13	-12	12	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	202	-647	-987	-18 664	-12 209	-459	-530	-718	-1 571	826	494	-31 062	-19 905	-26 442	-21 153	-30 231	-25 591
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	202	-647	-987	-18 664	-12 209	-459	-530	-718	-1 571	826	494	-31 062	-19 905	-26 442	-21 153	-30 231	-25 591
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-189 103	-189 306	-188 658	-187 671	-169 008	-156 343	-155 884	-155 354	-154 636	-153 064	-153 891	-154 384	-123 322	-103 417	-76 975	-55 822	-25 591
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-189 306	-188 658	-187 671	-169 008	-156 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1	1,3	1,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	1 638	4 144	2 360
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	29-04-2026	2026-00099525	PDF
30-09-2024	schéma micro	26-05-2025	2025-00109049	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00071804	PDF
30-09-2022	schéma micro	02-05-2023	2023-00076998	PDF
30-09-2021	schéma micro	13-07-2023	2023-00238628	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	24-04-2019	2019-10500113	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-04-2018	2018-10800185	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	22-04-2017	2017-09700209	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	06-06-2016	2016-15300496	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-07700373	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	25-03-2014	2014-07300143	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	26-04-2013	2013-10300501	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	05-04-2012	2012-08200421	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	07-04-2011	2011-08100011	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	20-03-2010	2010-07100287	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	20-03-2009	2009-08300384	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	04-04-2008	2008-09800363	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 049	-	-16 821	-4 903	-11 281	-5 844	-15 134	-10 676
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 241	-	-17 049	-5 568	-12 104	-6 880	-16 822	-12 627
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	320	4 325	2 924	77 319
Variation des valeurs disponibles	268	0	-64	0	-	-459	-531	-518	-171	-516	-	-	-1 865	851	1 313	1 505	-
Fonds de roulement	-170 503	-170 706	-170 058	-169 071	-150 408	-137 743	-137 284	-136 754	-136 036	-134 464	-135 705	-136 777	-119 729	-114 161	-101 737	-90 533	-71 346
Solvabilité	-	-	-816,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-400,5 %	-184,7 %	-101,6 %	-56,1 %	-8,9 %
Liquidité générale	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,09	0,13	0,12	0,13	0,17
Liquidité immédiate	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,10	0,09	0,09	0,11
ROA	-	-	-4,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-365,5 %	-76,1 %	-57,6 %	-36,8 %	-45,6 %	-32,4 %

BORREMANS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité-

Rentabilité-

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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