Borgerstein
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 21-05-2026 PDF les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
14,7 M €▲ 1,3 %
2024 · 14,5 M €
Marge EBIT
4,9 %▲ 0,6pp
2024 · 4,3 %
Résultat net
539 219 €▼ 21,4 %
2024 · 686 170 €
Fonds de roulement
10,8 M €▲ 16,2 %
2024 · 9,3 M €
Dans les classements
#1 employeur à Sint-Katelijne-Waver#1 entreprise par total du bilan à Sint-Katelijne-Waver, secteur Santé et action sociale#1 entreprise par capitaux propres à Sint-Katelijne-Waver, secteur Santé et action sociale
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 15 % à celui de 2024. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Chiffre d'affaires14,7 M €
2025
Résultat d'exploitation0,7 M €
2025
Résultat net0,5 M €
2025
Total actif66,9 M €
2025
Capitaux propres38,5 M €
2025
Dettes28,3 M €
2025
Fonds de roulement10,8 M €
2025
Marge EBIT4,9 %
2025
Rentabilité des actifs (ROA)0,8 %
2025
Solvabilité57,5 %
2025
Liquidité générale2,23
2025
Personnel (ETP)548,1
2025
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 88. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires8,2 M €-8,2 M €▼ 0,3 %8,0 M €▼ 2,4 %8,4 M €▲ 5,4 %9,3 M €▲ 10,4 %10,5 M €▲ 13,5 %14,5 M €▲ 37,8 %14,7 M €▲ 1,3 %
Résultat d'exploitation-0,01 M €-0,4 M €0,9 M €▲ 153 %-0,7 M €5,6 M €0,05 M €▼ 99,0 %0,6 M €▲ 11×0,7 M €▲ 14,5 %
Résultat net0,1 M €-1,7 M €▲ 13×1,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,2 %-0,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur4,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 93,8 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 149 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,4 %
Marge EBIT-0,2 %-4,5 %▲ 4,7pp11,7 %▲ 7,2pp-7,9 %▼ 19,5pp60,2 %▲ 68,1pp0,5 %▼ 59,6pp4,3 %▲ 3,8pp4,9 %▲ 0,6pp
Capitaux propres31,1 M €-32,4 M €▲ 4,4 %33,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,4 %33,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %37,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %37,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %38,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,3 %38,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %
Total actif44,8 M €-46,2 M €▲ 3,1 %62,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,0 %72,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,5 %73,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,0 %69,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %68,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,4 %66,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %
Dettes13,5 M €-13,5 M €▲ 0,2 %28,8 M €▲ 113 %39,4 M €▲ 36,7 %36,0 M €▼ 8,4 %32,1 M €▼ 10,9 %29,9 M €▼ 7,0 %28,3 M €▼ 5,1 %
Fonds de roulement21,3 M €-17,4 M €▼ 18,4 %13,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,9 %2,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 79,3 %8,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 190 %9,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,7 %9,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %10,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,2 %
Solvabilité69,4 %-70,3 %▲ 0,8pp53,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,3pp45,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp50,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,2pp54,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,2pp56,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp57,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,5pp
Liquidité générale5,02-3,95▼ 1,072,35dans la moitié centrale du secteur▼ 1,601,19en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,161,82dans la moitié centrale du secteur▲ 0,632,14dans la moitié centrale du secteur▲ 0,322,06dans la moitié centrale du secteur▼ 0,082,23dans la moitié centrale du secteur▲ 0,17
Rentabilité des actifs (ROA)0,3 %-3,6 %▲ 3,3pp2,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp-1,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,9pp6,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,1pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6pp1,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp0,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp
Personnel (ETP)554,5-549,6▼ 0,9 %544,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %540,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,6 %547,5au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,2 %542,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %542,2au-dessus de la moitié centrale du secteur=548,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 88. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 66,9 M €
Actifs immobilisés
47,3 M € ▼ 5,5 %
Actifs circulants
19,6 M € ▲ 8,5 %
Passif 66,9 M €
Capitaux propres
38,5 M € ▲ 0,8 %
Provisions
58 000 € ▼ 27,5 %
Dettes
28,3 M € ▼ 5,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 43,8 % à 42,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3,8 M €▲
2024 · 3,6 M €
Cash-flow
3,6 M €▼
2024 · 3,7 M €
Liquidité immédiate
2,21▲
2024 · 2,05
Taux d'endettement
0,74▼
2024 · 0,78
ROE
1,4 %▼
2024 · 1,8 %
Couverture des intérêts
11,65▲
2024 · 9,32
Dettes ≤ 1 an
8,8 M €▲
2024 · 8,8 M €
Dettes > 1 an
19,4 M €▼
2024 · 20,9 M €
Crédit clients
43 jours▲
2024 · 30 jours
Crédit fournisseurs
246 jours▼
2024 · 259 jours
Frais de personnel
34,4 M €▲
2024 · 32,8 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 657 | 690 | 674 | 687 | 716 |
| à temps plein | 306 | 341 | 280 | 285 | 285 |
| à temps partiel | 351 | 349 | 394 | 402 | 431 |
| en équivalents temps plein | 536,5 | 555,6 | 537,4 | 547,8 | 563,1 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 540,8 | 547,5 | 542,2 | 542,2 | 548,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 596 | 590 | 573 | 555 | 580 |
| Entrées | 205 | 130 | 86 | 86 | 106 |
| Sorties | 241 | 97 | 102 | 90 | 80 |
| Intérimaires, nombre moyen | 0,9 | 1,3 | 2,8 | 1,4 | 3,9 |
| Heures de formation | 5 631 | 6 649 | 8 732 | 9 667 | 11 571 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 20,9 M € | 23,0 M € | 21,4 M € | 19,8 M € | 18,7 M € |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | 4,0 M € | 2,9 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 1,7 M € |
| Hypothèques, montant de l'inscription | 125 000 € | 10,9 M € | 10,7 M € | 10,7 M € | 10,7 M € |
| Mandats hypothécaires | 20,9 M € | 20,9 M € | 10,3 M € | 10,3 M € | 10,3 M € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 41,4 M € | 40,8 M € | 38,8 M € | 36,8 M € | 34,8 M € |
| Gage sur d'autres actifs, montant garanti | - | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € |
| Valeur comptable des autres actifs gagés | 1,8 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,8 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 19,5 M € | 3,3 M € | 355 708 € | 277 350 € | 269 203 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 11 970 € | 11 970 € | 14 200 € | 14 711 € | 15 020 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (relations avec le commissaire)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 51 mentions · 54,4 M € octroyés · 54,3 M € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 13,8 M € | 13,7 M € |
| 2024 | 12 | 9,3 M € | 9,3 M € |
| 2023 | 13 | 9,2 M € | 9,2 M € |
| 2022 | 12 | 22,2 M € | 22,1 M € |
Régimes
Afficher 12 autres
Marchés publics
2 attributions · 2025
Groenonderhoud netinfrastructuur: FLU24D040 - Middendrukstations gas zone Oost
Groenonderhoud netinfrastructuur: FLU24D040 - Middendrukstations gas zone West
Source : TED (Tenders Electronic Daily), Office des publications de l'Union européenne. Les montants sont tels que l'acheteur les a publiés. Pour un accord-cadre, le montant est un plafond.
Entreprises comparables
Ces entreprises ont la même activité principale que Borgerstein : « Activités des entreprises de travail adapté » (NACE 88993). Elles sont comparables par la taille et l'âge : total du bilan entre 32 M € et 57 M €, constituées entre 1964 et 1984.
| Entreprise | Constitution | Total du bilan | Capitaux propres | Chiffre d'affaires | Résultat net | ETP | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgerstein Sint-Katelijne-Waver | 1973 | 66,9 M € | 38,5 M € | 14,7 M € | 0,5 M € | 548,1 | 2025 |
| NEKTARI Puurs-Sint-Amands | 1969 | 36,8 M € | 25,4 M € | 11,8 M € | 0,1 M € | 602,8 | 2025 |
| MIVAS Lier | 1966 | 32,0 M € | 28,1 M € | 11,6 M € | 0,4 M € | 634,6 | 2025 |
| Lidwina vzw Mol | 1964 | 33,0 M € | 24,4 M € | 10,9 M € | 1,0 M € | 515,1 | 2025 |
| Huize Tordale Torhout | 1984 | 56,7 M € | 39,4 M € | 11,9 M € | 1,9 M € | 788,9 | 2025 |
| GANDAE - WELZIJN & WERK OP MAAT Gent | 1965 | 42,0 M € | 35,7 M € | 12,4 M € | 0,6 M € | 403,6 | 2025 |
| Westlandia VZW Ieper | 1969 | 41,3 M € | 35,0 M € | 20,2 M € | 1,6 M € | 707,6 | 2025 |
Elles ont été choisies parmi les 225 autres entreprises actives ayant cette activité principale et des comptes annuels des deux dernières années. Toutes les entreprises de cette activité principale
Entreprises au même profil, deux ans plus tard
Observation historiqueEn juillet 2024, 513 entreprises avaient le même profil que Borgerstein aujourd'hui. Deux ans plus tard, 0,8 % avaient fait faillite et 96,1 % existaient encore.
- Grande
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
0,8 %
a fait faillite
3,1 %
a cessé autrement
96,1 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Borgerstein : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 445 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 513 entreprises, pas d'une prévision pour Borgerstein. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 34,6 M € | 43,6 M € | 40,8 M € | 42,8 M € | 44,6 M € | ▲ 4,2 % |
| Chiffre d'affaires70 | 8,2 M € | 8,2 M € | 8,0 M € | 8,4 M € | 9,3 M € | 10,5 M € | 14,5 M € | 14,7 M € | ▲ 1,3 % |
| Cotisations, dons, legs et subsides73 | - | - | - | 21,8 M € | 24,9 M € | 26,3 M € | 27,3 M € | 28,7 M € | ▲ 5,4 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 3,6 M € | 3,8 M € | 3,9 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | ▼ 16,8 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,7 M € | 5,7 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | ▲ 15× |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 35,3 M € | 38,1 M € | 40,7 M € | 42,2 M € | 43,9 M € | ▲ 4,0 % |
| Approvisionnements et marchandises60 | - | - | - | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 0,4 % |
| Achats600/8 | - | - | - | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▲ 1,2 % |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | - | - | - | -0,002 M € | 184 € | -0,002 M € | -0,01 M € | -0,03 M € | ▼ 192 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 3,2 M € | 3,5 M € | 4,3 M € | 4,2 M € | 4,4 M € | ▲ 5,1 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 27,8 M € | 29,9 M € | 31,4 M € | 32,8 M € | 34,4 M € | ▲ 4,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | ▲ 1,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,001 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | -0,04 M € | 0,007 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 19,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,8 M € | -0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,01 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | -0,7 M € | 5,6 M € | 0,05 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 14,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 20,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,3 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 20,3 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 447 € | 0,005 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 26,9 % |
| Autres produits financiers752/9 | - | - | - | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 19,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,4 M € | 1,3 M € | -0,09 M € | 0,07 M € | 0,3 M € | ▲ 399 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,5 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 1,3 M € | -0,09 M € | 0,07 M € | 0,3 M € | ▲ 399 % |
| Charges des dettes650 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 17,3 % |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | - | - | - | 0,02 M € | 0,9 M € | -0,5 M € | -0,3 M € | - | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | ▲ 38,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,2 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | -0,7 M € | 4,4 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 21,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | -0,7 M € | 4,4 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 21,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | -0,7 M € | 4,4 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 21,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 44,8 M € | 46,2 M € | 62,8 M € | 72,5 M € | 73,3 M € | 69,8 M € | 68,1 M € | 66,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18,2 M € | 22,9 M € | 39,5 M € | 55,1 M € | 55,4 M € | 52,8 M € | 50,0 M € | 47,3 M € | ▼ 5,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 18,1 M € | 22,8 M € | 39,4 M € | 55,0 M € | 55,3 M € | 52,7 M € | 49,9 M € | 47,2 M € | ▼ 5,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 52,5 M € | 53,0 M € | 50,5 M € | 48,0 M € | 45,5 M € | ▼ 5,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 13,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 17,4 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,3 % |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,3 % |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 0,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 26,5 M € | 23,2 M € | 23,3 M € | 17,4 M € | 17,9 M € | 17,0 M € | 18,1 M € | 19,6 M € | ▲ 8,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 2,6 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | ▼ 22,3 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 2,6 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,3 M € | ▼ 22,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 26,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 26,9 % |
| Approvisionnements30/31 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 26,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 2,9 M € | 4,4 M € | 4,0 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | ▼ 5,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | ▲ 44,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,7 M € | 3,1 M € | 2,5 M € | 1,9 M € | 1,2 M € | ▼ 36,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 13,9 M € | 10,2 M € | 10,9 M € | 8,5 M € | 8,4 M € | 8,9 M € | 9,7 M € | 10,2 M € | ▲ 5,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 6,1 M € | 6,7 M € | 5,4 M € | 3,3 M € | 2,4 M € | 1,7 M € | 3,1 M € | 4,6 M € | ▲ 48,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,06 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 8,5 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 44,8 M € | 46,2 M € | 62,8 M € | 72,5 M € | 73,3 M € | 69,8 M € | 68,1 M € | 66,9 M € | ▼ 1,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 31,1 M € | 32,4 M € | 33,9 M € | 33,1 M € | 37,2 M € | 37,7 M € | 38,2 M € | 38,5 M € | ▲ 0,8 % |
| Apport10/11 | - | - | - | - | 3,7 M € | 4,1 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | ▲ 0,1 % |
| Capital10 | - | - | - | - | 3,7 M € | 4,1 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | ▲ 0,1 % |
| Réserves13 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 17,7 M € | ▲ 22× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 10,1 M € | 12,0 M € | 13,8 M € | 24,7 M € | 29,1 M € | 29,1 M € | 29,8 M € | 13,5 M € | ▼ 54,9 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 4,1 M € | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,4 M € | 3,1 M € | ▼ 7,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 27,5 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,1 M € | - | - | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 27,5 % |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | - | - | - | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 42,5 % |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | 0,1 M € | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Dettes17/49 | 13,5 M € | 13,5 M € | 28,8 M € | 39,4 M € | 36,0 M € | 32,1 M € | 29,9 M € | 28,3 M € | ▼ 5,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8,0 M € | 7,5 M € | 18,7 M € | 24,5 M € | 26,1 M € | 24,0 M € | 20,9 M € | 19,4 M € | ▼ 7,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 24,5 M € | 26,1 M € | 24,0 M € | 20,9 M € | 19,4 M € | ▼ 7,4 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 23,5 M € | 25,1 M € | 23,0 M € | 20,9 M € | 19,4 M € | ▼ 7,4 % |
| Autres emprunts174 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 5,3 M € | 5,9 M € | 9,9 M € | 14,6 M € | 9,8 M € | 8,0 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | ▲ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 2,5 M € | 1,6 M € | ▼ 38,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 1,1 M € | 4,6 M € | 8,8 M € | 3,1 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 5,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8,8 M € | 3,1 M € | 1,3 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 5,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4,4 M € | 4,9 M € | 4,8 M € | 5,0 M € | 5,6 M € | ▲ 11,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▲ 4,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 3,6 M € | 4,1 M € | 3,9 M € | 4,1 M € | 4,7 M € | ▲ 13,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 7,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | -0,7 M € | 4,4 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 21,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 2,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | ▲ 1,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,2 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 1,3 M € | 7,4 M € | 3,3 M € | 3,7 M € | 3,6 M € | ▼ 3,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5,8 M € | -17,6 M € | -17,6 M € | -3,3 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | ▲ 3,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,7 M € | -1,3 M € | -2,1 M € | -0,9 M € | -0,7 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | ▲ 7,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 21-05-2026 | 2026-00118897 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 22-05-2025 | 2025-00102719 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 22-05-2024 | 2024-00098816 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 01-06-2023 | 2023-00104701 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 31-05-2022 | 2022-20038002 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 21-05-2021 | 2021-15000090 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 08-06-2020 | 2020-15400323 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 16-05-2019 | 2019-13800280 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 17-05-2018 | 2018-13400085 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-05-2017 | 2017-13000440 |