Boreta (0402.317.495) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10,5 M	12,1 M	11,2 M	11,5 M	11,7 M	12,6 M	12,7 M	9,1 M	10,2 M	9,7 M	8,8 M	9,9 M	8,1 M	8,1 M	8,2 M	6,1 M	6,9 M	6,7 M	6,9 M	7,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	7,2 M	6,7 M	7,1 M	7,5 M	7,6 M	8,1 M	8,6 M	5,0 M	4,3 M	4,1 M	3,3 M	3,7 M	2,7 M	2,8 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	3,1 M	3,1 M	2,9 M
Immobilisations incorporelles`21`	2 846	5 296	7 745	10 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,8 M	4,2 M	4,6 M	5,0 M	5,1 M	5,6 M	6,1 M	2,5 M	2,4 M	2,2 M	1,4 M	1,8 M	799 443	951 408	789 940	753 749	736 126	955 784	950 997	747 162
Terrains et constructions`22`	20 953	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,5 M	1,2 M	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158	155 158
Installations, machines et outillage`23`	405 726	523 685	528 644	616 058	703 524	853 178	997 585	248 517	814 984	914 242	1,2 M	1,6 M	294 222	458 161	601 759	482 123	338 706	408 358	305 702	212 592
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	7 013	15 431	147 578	104 439	58 605	120 099	200 063	338 089	33 022	116 468	242 263	392 268	490 137	379 412
Location-financement et droits similaires`25`	2,3 M	2,7 M	2,9 M	3,3 M	3,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	87 622	-	-	-	-	1,2 M	-	14 925	14 925	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	2,2 M	2,2 M	2,1 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Participations`280`	-	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	1,3 M	1,3 M	1,3 M	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	995 387	995 387	979 060
Participations`282`	-	-	-	-	-	1,3 M	1,3 M	1,3 M	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	667 060	995 387	995 387	979 060
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	34 699	34 699	34 699	35 644	35 644	33 199	33 199	33 199	33 723	21 371	21 371	21 371	21 371	8 372	8 371
Actions et parts`284`	-	-	-	-	-	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 347	3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	3 372	3 371
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	31 352	31 352	31 352	32 297	32 297	29 852	29 852	29 852	30 352	18 000	18 000	18 000	18 000	5 000	5 000
Actifs circulants`29/58`	3,2 M	5,3 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,5 M	4,1 M	4,1 M	5,9 M	5,6 M	5,6 M	6,2 M	5,5 M	5,3 M	5,6 M	3,5 M	4,3 M	3,5 M	3,8 M	4,4 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	63 434	83 789	82 471	128 479	326 744	131 930	64 286	33 564	246 569	239 454	107 940	126 825	116 133	139 677	267 605	284 114	193 130	119 183	93 668	102 980
Stocks`30/36`	63 434	83 789	82 471	128 479	326 744	131 930	64 286	33 564	246 569	239 454	107 940	126 825	116 133	139 677	267 605	284 114	193 130	119 183	93 668	102 980
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	113 606	54 417	25 333	227 151	209 254	91 902	103 921	83 985	124 276	233 956	232 139	166 940	106 920	88 988	97 356
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	18 324	9 869	8 231	19 418	30 200	16 038	22 904	32 148	15 401	33 649	51 975	26 190	12 263	4 680	5 624
Créances à un an au plus`40/41`	1,9 M	4,3 M	3,1 M	3,4 M	2,4 M	2,8 M	2,6 M	3,2 M	4,3 M	4,5 M	4,4 M	3,1 M	4,4 M	3,9 M	4,4 M	2,2 M	3,8 M	2,4 M	2,7 M	3,3 M
Créances commerciales`40`	975 862	3,4 M	2,5 M	2,9 M	1,9 M	2,2 M	2,0 M	2,5 M	2,6 M	2,9 M	2,9 M	2,8 M	3,4 M	3,0 M	3,0 M	802 880	2,6 M	2,1 M	2,3 M	3,1 M
Autres créances`41`	941 006	938 613	649 927	500 135	532 001	514 289	527 980	660 533	1,7 M	1,6 M	1,6 M	258 436	992 800	890 117	1,4 M	1,4 M	1,2 M	313 094	421 048	205 775
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	969 829	887 524	540 025	1,3 M	1,6 M	1,5 M	853 817	1,4 M	859 067	1,0 M	3,0 M	919 805	1,2 M	958 123	1,1 M	341 793	1,0 M	968 297	526 547
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	2 250	-	-	-	-	-	1 380	-	-	2 222	8 384	143	-	4 700	2 133	1 547	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10,5 M	12,1 M	11,2 M	11,5 M	11,7 M	12,6 M	12,7 M	9,1 M	10,2 M	9,7 M	8,8 M	9,9 M	8,1 M	8,1 M	8,2 M	6,1 M	6,9 M	6,7 M	6,9 M	7,3 M
Capitaux propres`10/15`	4,0 M	3,8 M	4,8 M	4,5 M	4,6 M	4,8 M	4,9 M	5,1 M	5,1 M	4,8 M	5,0 M	5,0 M	4,8 M	4,6 M	4,1 M	3,8 M	3,9 M	3,8 M	3,7 M	3,4 M
Apport`10/11`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Capital`10`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Plus-values de réévaluation`12`	278 155	278 155	278 155	278 155	278 155	278 155	278 155	278 155	278 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	3,1 M
Réserves indisponibles`130/1`	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Réserve légale`130`	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Autres`1319`	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Réserves immunisées`132`	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	276 420	244 226	260 635	320 736	384 010	447 383	473 051
Réserves disponibles`133`	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,5 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	358 856	127 502	1,1 M	969 777	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	876 583	579 613	615 432	410 113	208 514	81 355
Subsides en capital`15`	140 291	157 828	175 364	-	-	-	-	-	19 633	-	-	4 236	10 373	17 893	8 662	12 425	2 819	5 638	15 387	13 862
Provisions et impôts différés`16`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	955 399	802 654	815 379	849 819	936 661	791 533
Provisions pour risques et charges`160/5`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	948 805	787 609	769 375	771 171	821 799	647 053
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	35 000	85 000	131 000	221 000	271 000	276 000	161 000	194 000	159 000	204 000	196 000	269 000	222 000
Obligations environnementales`163`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	973 334	876 254	754 805	628 609	565 375	575 171	552 799	425 053
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 594	15 045	46 004	78 648	114 862	144 480
Dettes`17/49`	5,2 M	7,0 M	5,2 M	5,8 M	5,9 M	6,6 M	6,6 M	2,8 M	3,9 M	3,5 M	2,5 M	3,5 M	2,1 M	2,5 M	3,2 M	1,5 M	2,1 M	2,0 M	2,3 M	3,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	2,2 M	2,8 M	3,2 M	3,6 M	3,9 M	4,7 M	4,2 M	700 039	1,4 M	830 717	950 341	1,2 M	343 883	565 182	338 481	302 447	295 757	544 848	717 095	811 873
Dettes financières`170/4`	2,2 M	2,8 M	3,2 M	3,6 M	3,9 M	4,7 M	4,2 M	700 039	1,4 M	830 717	950 341	1,2 M	343 883	565 182	338 481	302 447	295 757	544 848	717 095	811 873
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	-	-	-	-	-	3,4 M	3,6 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 595	189 313
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	1,3 M	604 184	700 039	1,4 M	830 717	950 341	1,2 M	343 883	565 182	338 481	302 447	295 757	544 848	622 500	622 561
Dettes à un an au plus`42/48`	3,0 M	4,3 M	2,0 M	2,2 M	1,9 M	1,9 M	2,4 M	2,1 M	2,4 M	2,7 M	1,5 M	2,3 M	1,7 M	1,9 M	2,8 M	1,2 M	1,8 M	1,5 M	1,6 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	583 406	518 418	512 709	589 248	718 865	746 839	750 657	293 088	386 726	181 458	285 023	295 834	221 299	251 299	171 799	269 556	249 091	381 186	357 278	301 109
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1,1 M	1,9 M	1,2 M	1,4 M	959 504	891 230	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,2 M	901 832	1,7 M	1,2 M	1,4 M	2,4 M	829 193	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,9 M
Fournisseurs`440/4`	1,1 M	1,9 M	1,2 M	1,4 M	959 504	891 230	1,4 M	1,4 M	1,7 M	1,2 M	901 832	1,7 M	1,2 M	1,4 M	2,4 M	829 193	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,9 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	111 303	105 335	50 311	35 714	57 999	48 678	49 363	264 309	145 865	57 845	144 789	133 038	137 081	79 220	56 678	52 195	56 959	56 468	41 538	75 478
Impôts`450/3`	64 858	64 858	12 582	-	11 605	12 152	11 335	234 875	104 806	12 980	93 099	71 841	71 540	25 233	9 367	10 338	7 240	8 013	8 673	12 015
Rémunérations et charges sociales`454/9`	46 445	40 478	37 729	35 714	46 394	36 526	38 029	29 434	41 059	44 865	51 690	61 197	65 541	53 987	47 312	41 857	49 719	48 455	32 865	63 464
Autres dettes`47/48`	1,2 M	1,7 M	200 000	200 000	200 000	242 000	221 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	3 873	160 400	87 551
Comptes de régularisation`492/3`	5 000	5 000	5 500	5 000	3 794	6 265	6 414	4 185	5 874	5 819	6 220	7 097	4 845	5 155	5 007	5 160	4 930	2 476	4 823	7 078
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	4,9 M	6,0 M	7,9 M	9,5 M	7,8 M	7,6 M	10,1 M	9,6 M	11,4 M	12,3 M	7,2 M	7,3 M	7,8 M	8,6 M	8,3 M
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	4,4 M	5,0 M	7,3 M	9,4 M	7,6 M	7,4 M	9,8 M	9,5 M	11,3 M	12,3 M	7,1 M	7,2 M	7,7 M	8,5 M	8,2 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	8 455	1 638	-11 187	-10 782	14 162	-6 866	-9 244	16 747	-18 248	-18 326	25 785	13 927	7 583	-944	112
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	-	-	468 790	-	-	-	-	220 674	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	77 919	-	2 500	3 124	4 000	2 800	1 500	46 750	100	-	33 240	-	25 000	109 000
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	1,7 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	4,8 M	5,8 M	7,5 M	9,2 M	7,8 M	7,3 M	9,6 M	9,0 M	10,6 M	11,7 M	7,4 M	7,2 M	7,7 M	8,1 M	8,2 M
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	3,0 M	4,2 M	5,5 M	6,8 M	5,1 M	4,6 M	6,7 M	6,4 M	8,1 M	9,3 M	5,3 M	5,1 M	5,4 M	5,6 M	5,3 M
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	3,0 M	4,2 M	5,4 M	6,8 M	5,2 M	4,6 M	6,7 M	6,3 M	8,0 M	9,3 M	5,4 M	5,1 M	5,4 M	5,6 M	5,3 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-59 189	-29 084	22 433	-17 897	-117 352	12 019	-19 936	40 291	109 680	-1 817	-65 199	-60 020	-17 932	8 368	-15 302
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	843 241	864 648	1,1 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	994 738	1,1 M	1,4 M	1,4 M	1,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	589 183	507 033	470 438	465 040	431 829	414 514	467 312	738 364	975 321	936 487	883 149	918 985	835 234	703 233	674 691	657 373	676 275	651 360	665 589	637 993
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	442 738	460 392	482 299	445 693	495 078	504 431	283 728	193 827	233 343	427 910	475 039	388 484	330 966	409 390	271 665	304 877	281 153	253 786	222 255	357 591
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	1 070	-	3 382	629	-13 041	-	6 881	1 435	-	-2 677	-	94	-	-1 950	14 974	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	38 407	10 426	-69 139	-131 130	-20 630	20 144	99 060	212 080	88 449	161 196	18 234	-1 796	-50 628	174 746	28 895
Autres charges d'exploitation`640/8`	39 657	43 999	39 144	40 487	45 772	52 414	36 948	41 531	67 668	57 563	76 000	56 194	61 046	49 763	73 223	70 539	46 623	49 261	43 085	38 898
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	881	1 972	1 335	1 580	14 392	-	1 623	4 732	11 024	-	6 935	1 910	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,2 M	732 688	358 746	214 659	149 923	125 653	138 551	406 856	256 913	-10 583	277 871	541 797	660 338	784 365	594 422	-162 267	116 198	142 562	477 868	90 176
Produits financiers`75/76B`	624 868	275 226	96 402	4 920	4 127	5 307	4 376	22 418	71 145	46 312	56 926	81 975	68 273	98 414	82 502	67 681	72 674	100 654	193 539	153 649
Produits financiers récurrents`75`	624 868	275 226	96 402	4 920	4 127	5 307	4 376	22 418	71 145	46 312	56 926	81 975	68 273	98 414	82 502	67 681	72 674	100 654	193 539	153 649
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	1	74 511	74 760
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	4 187	4 056	9 024	14 165	14 204	15 240	11 981	12 853	13 574	21 259	13 500	8 693	20 414	1 848	1
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	1 121	321	13 394	56 980	32 108	41 686	69 993	55 229	84 840	61 243	54 180	63 981	80 239	117 180	78 888
Charges financières`65/66B`	66 271	74 975	76 896	84 505	81 394	88 264	91 656	27 082	52 907	46 761	54 348	67 104	46 554	44 508	38 443	45 115	43 341	52 462	59 499	51 368
Charges financières récurrentes`65`	66 271	74 975	76 896	84 505	81 394	88 264	91 656	27 082	52 907	46 761	54 348	67 104	46 554	44 508	38 443	45 115	43 341	52 462	59 499	51 368
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	81 412	68 050	14 776	27 483	29 067	37 301	40 493	22 520	27 305	21 035	25 986	32 533	44 066	50 081	44 259
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	6 852	23 606	12 305	25 424	17 694	17 048	26 611	24 033	17 202	17 408	19 129	10 807	8 396	9 418	7 110
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,7 M	932 939	378 252	135 074	72 656	42 696	51 271	402 192	275 152	-11 032	282 869	545 076	683 557	883 398	633 849	-150 725	178 770	183 819	634 998	301 457
Impôts sur le résultat`67/77`	278 072	175 055	78 411	38 626	22 682	15 447	18 780	133 748	91 476	358	82 815	161 262	212 093	266 829	161 740	-23 846	69 469	81 806	203 125	49 936
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	15 447	18 780	133 748	91 476	358	82 815	161 262	212 093	266 829	161 740	16 112	69 469	82 696	203 125	66 298
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 958	-	890	-	16 362
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,4 M	757 884	299 841	96 448	49 974	27 250	32 491	268 444	183 675	-11 389	200 054	383 814	471 464	623 163	480 560	-95 921	141 946	138 226	461 491	261 176
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 806	16 409	60 101	63 373	63 373	50 668	48 317
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-	25 000	88 946
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,4 M	757 884	299 841	96 448	49 974	27 250	32 491	268 444	183 675	-11 389	200 054	383 814	471 464	590 969	496 970	-35 819	205 319	201 599	487 159	220 547
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,6 M	1,8 M	1,3 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	1,7 M	1,5 M	1,1 M	579 613	615 432	410 113	568 514	361 355
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	127 502	1,1 M	969 777	1,1 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	1,2 M	1,7 M	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	160 000	80 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1,2 M	1,7 M	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	160 000	80 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,2	5,9	5,9	5,8	6,2	5,9	7	11,8	16,8	15,8	15,6	15	14,8	12	13,6	14,5	15	15,8	15	15,3
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	4,9	6	11,8	16,8	15,8	15,6	15	14,8	12	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	10 828	8 237	8 237	9 420	9 088	9 222	10 581	18 673	24 984	24 977	23 101	23 070	21 486	17 915	19 368	19 976	20 368	20 820	21 828	21 185
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
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31-12-2024	schéma complet	07-07-2025	2025-00239648	PDF
31-12-2023	schéma complet	19-07-2024	2024-00263883	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-06-2023	2023-00144302	PDF
31-12-2021	schéma complet	07-07-2022	2022-20158217	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-06-2021	2021-25700529	PDF
31-12-2019	schéma complet	02-07-2020	2020-26300529	PDF
31-12-2018	schéma complet	24-06-2019	2019-21900303	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-06-2018	2018-20100250	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-06-2017	2017-22200067	PDF
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31-12-1993	schéma complet	28-06-1994	1994-20904865	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-06-1993	1993-17500035	PDF
31-12-1991	schéma complet	24-06-1992	1992-14205117	PDF
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31-12-1989	schéma complet	15-06-1990	1990-09502566	PDF
31-12-1988	schéma complet	14-06-1989	1989-08801778	PDF
31-12-1987	schéma complet	01-07-1988	1988-13105192	PDF
31-12-1986	schéma non classé	22-06-1987	1987-11205200	PDF
31-12-1985	schéma non classé	23-06-1986	1986-17600876	PDF
31-12-1984	schéma non classé	09-08-1985	1985-30200243	PDF
31-12-1983	schéma non classé	28-08-1984	1984-12800790	PDF
31-12-1982	schéma non classé	02-01-1984	1984-00100257	PDF
31-12-1981	schéma non classé	22-10-1982	1982-12700889	PDF
31-12-1980	schéma non classé	28-12-1981	1981-13300531	PDF
31-12-1979	schéma non classé	15-01-1981	1981-00202059	PDF
31-12-1978	schéma non classé	06-12-1979	1979-12301282	PDF
31-12-1977	schéma non classé	15-05-1979	1979-02800807	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1,6 M	1,2 M	841 045	660 352	645 000	630 084	422 279	600 683	490 256	417 328	752 910	930 281	991 304	1,2 M	866 087	142 610	397 351	396 348	700 123	447 767
Cash-flow	1,9 M	1,2 M	782 140	542 141	545 052	531 681	316 220	462 270	417 018	416 521	675 092	772 298	802 429	1,0 M	752 225	208 956	423 099	392 012	683 746	618 767
Investissements en immobilisations (approximation)	2,0 M	145 488	98 302	309 193	0	7 450	3,9 M	2,1 M	177 225	1,2 M	55 947	1,6 M	179 000	570 858	307 855	322 500	61 496	273 359	454 327	421 749
Variation des valeurs disponibles	283 729	82 305	347 499	-790 067	-235 232	60 844	650 664	-496 462	491 212	-170 633	-2,0 M	2,1 M	-310 145	271 827	-98 689	715 019	-658 219	31 715	441 750	-
Fonds de roulement	250 764	1,1 M	2,1 M	1,9 M	2,1 M	2,5 M	1,7 M	1,9 M	3,4 M	2,9 M	4,0 M	3,9 M	3,8 M	3,3 M	2,8 M	2,4 M	2,5 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	2,8 %	2,8 %	5,6 %	2,7 %	-0,1 %	3,7 %	5,5 %	7,0 %	6,9 %	4,8 %	-2,3 %	1,6 %	1,8 %	5,6 %	1,1 %
Solvabilité	38,7 %	31,8 %	42,9 %	39,1 %	39,5 %	38,0 %	38,8 %	56,1 %	49,8 %	49,5 %	56,4 %	50,5 %	59,2 %	56,3 %	50,0 %	63,0 %	57,2 %	56,9 %	53,0 %	46,0 %
Liquidité générale	1,08	1,25	2,08	1,86	2,11	2,31	1,69	1,91	2,41	2,07	3,64	2,65	3,18	2,74	1,98	3,04	2,35	2,39	2,39	1,89
Liquidité immédiate	1,06	1,23	2,04	1,80	1,94	2,24	1,66	1,89	2,31	1,98	3,57	2,59	3,12	2,67	1,89	2,80	2,24	2,31	2,33	1,85
Taux d'endettement	1,29	1,83	1,08	1,29	1,27	1,38	1,34	0,56	0,77	0,74	0,50	0,71	0,43	0,55	0,77	0,38	0,54	0,53	0,63	0,94
ROE	35,4 %	19,8 %	6,3 %	2,1 %	1,1 %	0,6 %	0,7 %	5,3 %	3,6 %	-0,2 %	4,0 %	7,7 %	9,8 %	13,7 %	11,7 %	-2,5 %	3,6 %	3,6 %	12,6 %	7,8 %
ROA	13,7 %	6,3 %	2,7 %	0,8 %	0,4 %	0,2 %	0,3 %	2,9 %	1,8 %	-0,1 %	2,3 %	3,9 %	5,8 %	7,7 %	5,8 %	-1,6 %	2,1 %	2,1 %	6,7 %	3,6 %
Couverture des intérêts	24,05	15,91	10,94	7,81	7,92	7,74	6,21	40,65	17,84	14,36	20,18	22,97	44,02	43,72	41,17	5,49	12,21	8,99	13,98	10,12
Crédit clients	-	-	-	-	-	185 jours	148 jours	127 jours	101 jours	139 jours	141 jours	104 jours	133 jours	97 jours	89 jours	41 jours	130 jours	99 jours	99 jours	136 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	86 jours	103 jours	77 jours	77 jours	69 jours	56 jours	77 jours	56 jours	54 jours	83 jours	48 jours	90 jours	56 jours	54 jours	96 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	6	6	6	6
à temps plein	5	4	4	3	5
à temps partiel	2	2	2	3	1
en équivalents temps plein	6,4	5,8	5,8	5,7	5,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,2	5,9	5,9	5,8	6,2
Sous contrat à durée indéterminée	7	5	5	6	6
Entrées	1	5	5	-	2
Sorties	0	5	5	-	2
Heures de formation	274	383	152	272	115

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	2,8 M €	3,3 M €	3,7 M €	4,2 M €	4,7 M €
Hypothèques, montant de l'inscription	-	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,2 M €
Mandats hypothécaires	-	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	792 106 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €
Gage sur fonds de commerce	210 710 €	210 710 €	210 710 €	210 710 €	210 710 €
Mandats de mise en gage du fonds de commerce	-	-	-	-	247 894 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	2,3 M €	2,7 M €	2,9 M €	3,3 M €	3,4 M €

Boreta

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité38,7 %

Liquidité1,08

Rentabilité13,7 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP95 030 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Boreta

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