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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	211 500	222 957	239 713	235 376	243 238	331 992	304 206	271 655	286 459	330 466	348 469	325 230	306 355	282 875	291 481
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
Actifs immobilisés`21/28`	207 165	219 460	232 171	223 021	222 250	224 680	207 383	211 434	219 176	231 110	236 083	234 328	242 875	275 171	282 150
Immobilisations corporelles`22/27`	206 985	219 280	231 991	222 841	222 070	224 500	207 203	211 434	219 176	230 985	235 958	234 203	242 750	243 846	250 670
Terrains et constructions`22`	205 784	215 012	224 241	213 819	209 801	212 867	204 635	208 079	214 967	221 922	225 366	225 366	232 187	239 008	245 829
Mobilier et matériel roulant`24`	1 080	3 948	7 232	8 305	11 318	11 362	599	289	-	650	779	469	938	-	580
Autres immobilisations corporelles`26`	121	320	518	716	951	271	1 969	3 066	4 209	8 413	9 814	8 369	9 625	4 838	4 260
Immobilisations financières`28`	180	180	180	180	180	180	180	-	-	125	125	125	125	31 325	31 325
Actifs circulants`29/58`	4 335	3 496	7 542	12 355	20 989	107 311	96 823	60 222	67 283	99 357	112 386	90 902	63 480	7 703	9 331
Créances à un an au plus`40/41`	4 332	3 268	7 418	12 002	10 479	30 115	96 733	59 443	67 170	76 640	105 276	49 380	62 876	7 113	8 938
Créances commerciales`40`	4 332	3 268	7 418	1 199	1 322	2 983	22 102	18 593	14 868	-	28 131	19 260	17 248	7 113	3 461
Autres créances`41`	-	-	-	10 803	9 157	27 132	74 632	40 850	52 302	76 640	77 145	30 120	45 628	-	5 476
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	76 771	-	-	-	-	-	-	-	-	64
Valeurs disponibles`54/58`	4	-	-	-	10 023	-	-	-	17	19 667	3 409	41 005	49	44	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	228	125	353	486	425	90	778	96	3 050	3 701	517	555	546	329
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	211 500	222 957	239 713	235 376	243 238	331 992	304 206	271 655	286 459	330 466	348 469	325 230	306 355	282 875	291 481
Capitaux propres`10/15`	-172 030	-154 905	-144 619	-129 750	-69 501	486	-40 982	-75 914	-85 313	14 675	3 860	-10 452	-44 019	-66 658	-33 427
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-192 490	-175 365	-165 079	-150 210	-89 961	-19 974	-61 442	-96 374	-105 773	-5 785	-16 600	-30 912	-64 479	-87 118	-53 887
Dettes`17/49`	383 530	377 861	384 332	365 126	312 739	331 506	345 188	347 570	371 773	315 791	344 609	335 682	350 374	349 533	324 908
Dettes à plus d'un an`17`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	296 312	295 029
Dettes financières`170/4`	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	296 312	295 029
Dettes à un an au plus`42/48`	83 530	77 688	83 623	61 750	11 481	30 311	41 008	47 570	71 773	15 791	44 609	35 682	50 374	53 221	29 880
Dettes financières`43`	-	13 821	14 671	13 414	-	-	9 155	14 866	12 387	-	-	14 728	13 982	13 222	12 668
Établissements de crédit`430/8`	-	13 821	14 671	13 414	-	-	9 155	14 866	12 387	-	-	14 728	13 982	13 222	12 668
Dettes commerciales`44`	29 246	29 135	26 793	15 498	9 624	14 376	27 346	30 527	26 585	4 537	41 059	13 774	7 913	11 983	6 391
Fournisseurs`440/4`	29 246	29 135	26 793	15 498	9 624	14 376	27 346	30 527	26 585	4 537	41 059	13 774	7 913	11 983	6 391
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 185	1 514	888	4 050	-	15 935	4 507	2 177	30 448	11 255	3 550	7 180	28 479	19 290	3 969
Impôts`450/3`	2 185	1 514	888	4 050	-	15 935	4 507	2 177	30 448	9 705	3 550	7 180	28 479	16 880	3 969
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550	-	-	-	2 410	-
Autres dettes`47/48`	52 099	33 219	41 272	28 788	1 857	-	-	-	2 354	-	-	-	-	8 725	6 852
Comptes de régularisation`492/3`	-	173	709	3 376	1 258	1 195	4 180	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 495	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 718	16 690	8 333	-42 253	-58 363	76 398	41 887	6 067	1 110	30 176	19 452	50 859	43 251	-6 621	7 893
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 042	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 295	12 711	13 650	10 918	10 251	16 591	5 129	5 333	4 845	5 716	-	8 546	8 547	8 208	9 975
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 172	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 508	1 146	1 410	2 292	1 557	2 705	1 591	1 646	23 241	3 222	1 248	1 338	1 860	662	11 924
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	1 034	-	24	-	-	1 127	12 364	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 085	2 833	-7 761	-55 463	-70 194	57 102	35 167	-2 038	-26 977	18 717	18 205	42 147	32 844	-15 492	-14 005
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	0	3 625	6 851	4 945	4 173	4 342	6 073	4 353	1 750	189	203	1 603
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	0	3 625	6 851	4 945	4 173	4 342	6 073	4 353	1 750	189	203	1 603
Charges financières`65/66B`	16 040	13 119	7 108	4 786	3 418	6 592	4 989	5 510	5 126	7 962	6 684	10 330	19 183	17 941	14 934
Charges financières récurrentes`65`	16 040	13 119	7 108	4 786	3 418	6 592	4 989	5 510	5 126	7 962	6 684	10 330	19 183	17 941	14 934
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-17 125	-10 286	-14 869	-60 249	-69 987	57 361	35 123	-3 375	-37 124	16 828	15 874	33 567	13 850	-33 230	-27 336
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	15 893	191	-	-	6 013	1 562	0	-	0	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-17 125	-10 286	-14 869	-60 249	-69 987	41 468	34 932	-3 375	-37 124	10 815	14 312	33 567	13 850	-33 230	-27 337
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-17 125	-10 286	-14 869	-60 249	-69 987	41 468	34 932	-3 375	-37 124	10 815	14 312	33 567	13 850	-33 230	-27 337
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-192 490	-175 365	-165 079	-150 210	-89 961	-19 974	-61 442	-96 374	-105 773	-5 785	-16 600	-30 912	-64 479	-87 118	-53 887
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-175 365	-165 079	-150 210	-89 961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	31-01-2026	2026-00028397	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-02-2025	2025-00038507	PDF
30-06-2023	schéma micro	23-02-2024	2024-00038356	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-01-2023	2023-00020122	PDF
30-06-2021	schéma micro	21-12-2021	2021-81400002	PDF
30-06-2020	schéma micro	22-01-2021	2021-02600042	PDF
30-09-2018	schéma micro	11-04-2019	2019-10100002	PDF
30-09-2017	schéma micro	11-04-2018	2018-09900511	PDF
30-09-2015	schéma complet	25-03-2016	2016-07700468	PDF
30-09-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-47800539	PDF
30-09-2011	schéma complet	30-04-2012	2012-10100234	PDF
30-09-2010	schéma complet	20-04-2011	2011-08500585	PDF
30-09-2009	schéma complet	19-05-2010	2010-12100527	PDF
30-09-2008	schéma complet	31-03-2009	2009-09400398	PDF
30-09-2007	schéma complet	29-04-2008	2008-12200171	PDF
30-09-2006	schéma complet	08-03-2007	2007-06804842	PDF
30-09-2005	schéma complet	31-03-2006	2006-09603134	PDF
30-09-2004	schéma complet	10-03-2005	2005-07202217	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2015	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	11 210	15 544	5 889	-44 545	-59 944	73 693	40 296	3 295	-22 132	24 434	-	50 694	41 391	-7 284	-4 031
Cash-flow	-4 830	2 425	-1 219	-49 332	-59 736	58 059	40 061	1 958	-32 279	16 532	-	42 113	22 397	-25 022	-17 362
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	22 799	11 689	7 820	33 888	1 079	715	-	743	1 755	-0	7 575	1 230	31 589
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 257	-37 596	40 956	5	-	-
Fonds de roulement	-79 195	-74 192	-76 081	-49 395	9 508	77 001	55 815	12 652	-4 490	83 565	67 777	55 219	13 106	-45 517	-20 549
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3 %	-	-	-	-
Solvabilité	-81,3 %	-69,5 %	-60,3 %	-55,1 %	-28,6 %	0,1 %	-13,5 %	-27,9 %	-29,8 %	4,4 %	1,1 %	-3,2 %	-14,4 %	-23,6 %	-11,5 %
Liquidité générale	0,05	0,05	0,09	0,20	1,83	3,54	2,36	1,27	0,94	6,29	2,52	2,55	1,26	0,14	0,31
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,52	89,28	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,7 %	370,8 %	-	-	-	-
ROA	-8,1 %	-4,6 %	-6,2 %	-25,6 %	-28,8 %	12,5 %	11,5 %	-1,2 %	-13,0 %	3,3 %	4,1 %	10,3 %	4,5 %	-11,7 %	-9,4 %
Couverture des intérêts	0,70	1,18	0,83	-9,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 jours	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Hypothèques, montant de l'inscription	324 000 €	324 000 €	324 000 €	324 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	181 387 €	184 831 €	188 275 €	191 719 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	22 799 €	11 689 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 295 €	12 711 €	13 650 €	10 918 €

BookHold

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-81,3 %

Liquidité0,05

Rentabilité-8,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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