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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	623 694	631 405	647 267	728 860	783 048	792 013	864 041	886 541	957 298	1,0 M	624 378	669 092	685 470	731 913	752 720	578 526	382 599	265 472	114 047	88 968
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	443 002	459 171	513 888	583 034	630 493	696 665	782 029	820 519	878 082	941 826	504 455	550 015	598 642	627 370	673 508	450 684	221 097	129 030	15 636	15 294
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	439 002	455 171	509 888	579 034	626 493	692 665	778 029	816 519	874 082	937 826	500 455	546 015	594 642	623 370	669 508	446 684	217 097	125 030	15 636	15 294
Terrains et constructions`22`	398 743	439 392	495 097	548 534	592 381	648 568	705 895	763 221	821 079	872 489	482 009	517 439	554 079	588 106	611 808	374 723	127 530	111 011	-	-
Installations, machines et outillage`23`	463	926	1 389	1 852	2 315	2 880	3 445	4 010	4 575	1 800	0	0	0	0	728	1 456	2 496	3 536	937	1 249
Mobilier et matériel roulant`24`	39 796	14 853	13 402	28 647	31 797	41 217	68 689	49 288	48 428	63 537	18 446	28 575	40 563	35 264	56 972	70 504	87 071	10 482	14 700	14 045
Immobilisations financières`28`	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	180 692	172 234	133 379	145 826	152 555	95 348	82 012	66 022	79 217	97 111	119 924	119 077	86 828	104 543	79 212	127 843	161 502	136 442	98 411	73 674
Créances à un an au plus`40/41`	28 833	30 873	56 918	72 538	27 877	41 073	30 396	26 122	39 389	48 966	37 088	16 040	23 625	25 793	23 886	28 413	21 755	13 188	2 640	1 785
Créances commerciales`40`	5 093	8 049	33 915	45 655	5 145	20 460	13 253	5 950	15 420	8 378	17 007	16 040	23 625	15 845	13 937	17 698	11 040	13 157	2 640	-
Autres créances`41`	23 740	22 825	23 003	26 883	22 732	20 613	17 143	20 172	23 969	40 588	20 081	0	0	9 948	9 948	10 715	10 715	31	0	1 785
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20 000	20 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	87 052	102 423	36 904	37 697	53 123	33 014	27 624	15 954	1 773	9 393	53 178	74 807	47 812	49 494	22 439	63 378	86 851	69 308	55 358	58 549
Comptes de régularisation`490/1`	64 807	38 938	39 557	35 591	71 555	21 260	23 993	23 946	38 054	38 752	29 657	28 231	15 391	29 256	32 888	36 052	32 896	33 946	40 413	13 339
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	623 694	631 405	647 267	728 860	783 048	792 013	864 041	886 541	957 298	1,0 M	624 378	669 092	685 470	731 913	752 720	578 526	382 599	265 472	114 047	88 968
Capitaux propres`10/15`	376 898	359 906	292 662	290 723	245 770	182 743	267 427	233 387	221 234	220 812	237 676	249 800	183 460	172 988	132 142	165 485	125 672	115 997	90 947	45 717
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	117 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	297 233	280 240	209 023	207 084	162 132	99 105	84 789	84 789	84 189	84 189	84 189	30 595	27 275	26 260	26 260	26 260	26 260	26 260	25 953	25 953
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	8 389	8 389	7 789	7 789	7 789	6 195	2 875	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 553	1 553
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Réserves disponibles`133`	297 233	280 240	209 023	207 084	162 132	87 105	64 400	64 400	64 400	64 400	64 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	61 065	61 065	65 039	65 039	65 039	65 039	65 039	30 998	19 445	19 023	35 888	101 605	38 585	140 528	99 682	133 025	93 212	83 537	58 794	13 564
Dettes`17/49`	246 796	271 499	354 605	438 137	537 277	609 270	596 614	653 154	736 064	818 126	386 702	419 292	502 010	558 924	620 578	413 041	256 927	149 475	23 101	43 251
Dettes à plus d'un an`17`	132 833	170 645	236 327	304 681	372 669	438 815	503 177	544 149	615 588	685 252	308 743	342 241	384 595	407 998	439 507	219 901	70 731	0	622	7 911
Dettes financières`170/4`	132 833	170 645	236 327	304 681	372 669	438 815	503 177	544 149	615 588	685 252	308 743	342 241	384 595	407 998	439 507	219 901	70 731	0	622	7 911
Dettes à un an au plus`42/48`	107 551	96 889	115 178	133 456	164 609	170 455	93 436	109 005	120 476	132 703	77 593	73 242	113 583	146 898	177 766	192 996	186 157	149 346	22 378	34 144
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	41 046	68 797	71 354	70 877	68 929	67 043	72 084	73 925	72 059	73 880	36 053	32 354	43 972	41 509	44 819	20 430	19 817	622	7 289	6 970
Dettes commerciales`44`	1 759	3 415	6 721	26 143	4 184	5 025	7 603	5 238	11 368	6 474	8 210	8 446	15 618	12 362	23 480	93 167	22 566	2 342	8 876	13 648
Fournisseurs`440/4`	1 759	3 415	6 721	26 143	4 184	5 025	7 603	5 238	11 368	6 474	8 210	8 446	15 618	12 362	23 480	93 167	22 566	2 342	8 876	13 648
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 537	24 677	20 259	34 805	30 713	9 502	13 605	12 743	10 918	26 526	6 962	27 622	16 532	21 714	6 613	8 658	18 555	17 929	3 494	9 996
Impôts`450/3`	11 947	16 290	12 264	27 067	24 091	2 961	7 705	6 954	6 419	16 197	2 903	24 131	5 662	15 564	2 755	5 611	14 822	12 847	3 400	9 350
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 590	8 386	7 995	7 738	6 622	6 541	5 901	5 789	4 499	10 330	4 060	3 491	10 870	6 149	3 858	3 048	3 733	5 083	94	646
Autres dettes`47/48`	44 210	0	16 844	1 631	60 782	88 885	144	17 098	26 131	25 822	26 367	4 819	37 461	71 313	102 854	70 740	125 219	128 452	2 719	3 529
Comptes de régularisation`492/3`	6 412	3 965	3 100	-	-	-	-	-	0	171	366	3 809	3 832	4 028	3 304	145	39	129	100	1 196
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	7 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	272 538	212 636	207 448	187 505	219 359	164 252	183 941	149 986	138 903	123 748	162 199	200 919	161 264	185 576	144 400	144 006	106 918	139 626	91 614	29 732
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	39 439	40 516	38 178	37 676	33 455	34 324	29 935	29 388	37 271	40 603	37 355	30 067	32 169	30 638	29 896	26 039	21 614	21 374	8 161	1 000
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	67 037	63 615	73 114	74 754	72 980	88 249	87 844	79 176	76 668	78 664	47 926	51 527	67 115	66 719	65 939	49 132	32 006	38 606	15 526	8 905
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 377	6 902	6 240	5 022	4 964	4 924	4 893	6 135	3 423	4 057	3 463	3 787	6 072	1 055	4 390	1 818	1 061	765	3 115	303
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	159 686	101 602	89 917	70 052	107 960	36 755	61 270	35 288	21 541	425	73 455	115 538	55 908	87 164	44 175	67 016	52 236	78 881	64 812	19 525
Produits financiers`75/76B`	1 182	1 303	1 064	1 308	1 214	1 623	1 329	1 240	1 730	2 833	1 998	253	375	348	3 023	2 581	1 169	1 147	696	431
Produits financiers récurrents`75`	1 182	1 303	1 064	1 308	1 214	1 623	1 329	1 240	1 730	2 833	1 998	253	375	348	3 023	2 581	1 169	1 147	696	431
Charges financières`65/66B`	7 590	7 638	9 966	12 492	15 967	15 728	16 269	19 362	19 053	19 291	15 474	17 014	20 036	24 716	23 366	9 258	1 211	901	1 173	925
Charges financières récurrentes`65`	7 590	7 638	9 966	12 492	15 967	15 728	16 269	19 362	19 053	19 291	15 474	17 014	20 036	24 716	23 366	9 258	1 211	901	1 173	925
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	153 278	95 267	81 015	58 868	93 207	22 649	46 330	17 166	4 217	-16 033	59 979	98 778	36 246	62 795	23 833	60 339	59 194	79 126	64 334	19 030
Impôts sur le résultat`67/77`	46 943	28 023	27 076	13 916	30 180	8 333	12 290	5 333	3 795	832	28 103	32 438	16 015	21 949	10 176	20 526	22 460	31 135	19 104	6 668
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	106 335	67 244	53 939	44 953	63 027	14 316	34 040	11 833	423	-16 865	31 876	66 340	20 232	40 846	13 657	39 814	36 734	47 991	45 230	12 362
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	106 335	67 244	53 939	44 953	75 027	14 316	34 040	11 833	423	-16 865	31 876	66 340	20 232	40 846	13 657	39 814	36 734	47 991	45 230	12 362
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	167 400	132 283	118 978	109 991	140 066	79 355	65 039	31 598	19 445	19 023	133 481	104 925	160 760	140 528	146 682	133 025	120 271	106 785	58 794	17 711
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	61 065	65 039	65 039	65 039	65 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	89 343	0	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	106 335	71 217	53 939	44 953	75 027	14 316	0	600	-	-	53 594	3 320	1 015	-	-	-	-	307	-	618
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	600	-	-	1 594	3 320	1 015	-	-	-	-	307	-	618
Aux autres réserves`6921`	106 335	71 217	53 939	44 953	75 027	14 316	-	-	-	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	89 343	0	52 000	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-	121 160	-	47 000	-	27 059	22 941	-	3 529
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	89 343	0	52 000	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-	121 160	-	47 000	-	27 059	22 941	-	3 529
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	0,4	0,4	0,4	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,3	0,1
Heures prestées`1013`	759	697	705	768	756	797	763	772	957	1 355	1 230	1 154	1 136	1 134	1 121	1 125	958	919	439	72
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-04-2026	2026-00089956	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-07-2025	2025-00257536	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00185925	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-08-2023	2023-00327019	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20309795	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-08-2021	2021-47500426	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-09-2020	2020-55200122	PDF
31-12-2018	schéma complet	02-07-2019	2019-27600397	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-08-2018	2018-51200090	PDF
31-12-2016	schéma complet	09-10-2017	2017-66800002	PDF
31-12-2015	schéma complet	19-08-2016	2016-44500396	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-47000498	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-47500329	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-52900100	PDF
31-12-2011	schéma complet	17-08-2012	2012-41800333	PDF
31-12-2010	schéma complet	25-08-2011	2011-45000593	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-07-2010	2010-25400490	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-07-2009	2009-43700044	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-08-2008	2008-54900284	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-67900020	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-69205024	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	226 722	165 217	163 031	144 806	180 940	125 004	149 114	114 463	98 209	79 088	121 381	167 065	123 023	153 883	110 114	116 149	84 243	117 487	80 338	28 429
Cash-flow	173 371	130 859	127 053	119 707	136 007	102 565	121 884	91 008	77 091	61 799	79 803	117 867	87 347	107 566	79 595	88 946	68 741	86 597	60 756	21 266
Investissements en immobilisations	50 868	8 897	3 968	27 295	6 808	2 885	49 353	21 613	14 724	528 835	2 366	4 863	43 782	20 581	288 763	278 719	124 073	152 000	15 869	2 336
Variation des valeurs disponibles	-15 370	65 519	-793	-15 426	20 109	5 391	11 670	14 181	-7 620	-43 785	-21 628	26 994	-1 682	27 055	-40 940	-23 473	17 543	13 951	-3 192	-
Fonds de roulement	73 141	75 345	18 201	12 370	-12 054	-75 107	-11 424	-42 983	-41 260	-35 592	42 331	45 836	-26 755	-42 355	-98 554	-65 153	-24 655	-12 904	76 033	39 530
Solvabilité	60,4 %	57,0 %	45,2 %	39,9 %	31,4 %	23,1 %	31,0 %	26,3 %	23,1 %	21,3 %	38,1 %	37,3 %	26,8 %	23,6 %	17,6 %	28,6 %	32,8 %	43,7 %	79,7 %	51,4 %
Liquidité générale	1,68	1,78	1,16	1,09	0,93	0,56	0,88	0,61	0,66	0,73	1,55	1,63	0,76	0,71	0,45	0,66	0,87	0,91	4,40	2,16
Taux d'endettement	0,65	0,75	1,21	1,51	2,19	3,33	2,23	2,80	3,33	3,71	1,63	1,68	2,74	3,23	4,70	2,50	2,04	1,29	0,25	0,95
ROE	28,2 %	18,7 %	18,4 %	15,5 %	25,6 %	7,8 %	12,7 %	5,1 %	0,2 %	-7,6 %	13,4 %	26,6 %	11,0 %	23,6 %	10,3 %	24,1 %	29,2 %	41,4 %	49,7 %	27,0 %
ROA	17,0 %	10,6 %	8,3 %	6,2 %	8,0 %	1,8 %	3,9 %	1,3 %	0,0 %	-1,6 %	5,1 %	9,9 %	3,0 %	5,6 %	1,8 %	6,9 %	9,6 %	18,1 %	39,7 %	13,9 %
Couverture des intérêts	29,87	21,63	16,36	11,59	11,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	0	0	0	0	0
à temps partiel	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	50 868 €	8 897 €	3 968 €	27 295 €	6 808 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	67 037 €	63 615 €	73 114 €	74 754 €	72 980 €

BONIMEDIC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité60,4 %

Liquidité1,68

Rentabilité17,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP39 439 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BONIMEDIC

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