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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	299 074	116 469	255 398	181 082	327 995	357 520	306 498	291 980	295 270	296 009	257 982	192 725	41 861	15 025	22 849
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	1 272	2 567	10 225	20 658	31 246	41 474	5 751	10 367	14 726
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	1 272	2 567	10 225	20 658	31 246	41 474	5 751	10 367	14 726
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	1 272	2 567	10 225	20 658	31 246	41 474	5 751	10 367	14 726
Actifs circulants`29/58`	299 074	116 469	255 398	181 082	327 995	357 520	305 226	289 412	285 044	275 352	226 735	151 251	36 110	4 658	8 123
Créances à plus d'un an`29`	31 357	40 499	40 499	48 078	262 000	262 000	262 000	237 000	157 000	115 000	80 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	31 357	40 499	40 499	48 078	262 000	262 000	262 000	237 000	157 000	115 000	80 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	173 981	50 379	84 754	35 743	3 359	22 540	-	24 129	20 026	26 030	75 898	60 922	-	2 839	1 815
Créances commerciales`40`	75 625	29 333	-	615	3 359	22 540	-	24 129	20 026	6 353	75 898	32 151	-	2 723	1 815
Autres créances`41`	98 357	21 045	84 754	35 128	-	-	-	-	-	19 678	-	28 771	-	116	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	76 658	4 596	104 185	58 703	21 136	38 256	18 226	3 283	83 019	109 322	45 837	90 329	36 010	1 819	5 938
Comptes de régularisation`490/1`	17 078	20 995	25 960	38 558	16 500	9 723	-	-	-	-	-	-	100	-	370
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	299 074	116 469	255 398	181 082	327 995	357 520	306 498	291 980	295 270	296 009	257 982	192 725	41 861	15 025	22 849
Capitaux propres`10/15`	237 319	91 964	163 165	126 561	291 021	272 974	263 192	259 230	253 569	245 591	201 557	130 636	7 289	5	3 266
Apport`10/11`	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	237 319	163 165	163 165	108 011	272 471	254 424	244 642	235 019	235 019	227 041	70 920	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	237 319	163 165	163 165	106 151	270 611	252 564	242 782	233 159	233 159	225 181	69 060	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-71 201	-	-	-	-	-	5 661	-	-	112 086	112 086	-11 261	-18 545	-15 284
Dettes`17/49`	61 755	24 506	92 234	54 521	36 974	84 546	43 306	32 750	41 701	50 418	56 425	62 089	34 572	15 020	19 583
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 857	13 017	22 042	30 935	1 448	7 015	12 239
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 857	13 017	22 042	30 935	1 448	7 015	12 239
Dettes à un an au plus`42/48`	61 755	24 506	92 234	54 521	36 974	84 345	36 799	32 750	37 845	37 402	34 382	31 154	33 124	8 005	7 344
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	3 857	9 917	9 026	8 893	10 211	5 567	5 224	4 901
Dettes commerciales`44`	6 647	2 373	29 115	3 819	13 879	12 402	9 561	8 568	11 574	8 430	9 763	10 025	639	1 151	789
Fournisseurs`440/4`	6 647	2 373	29 115	3 819	13 879	12 402	9 561	8 568	11 574	8 430	9 763	10 025	639	1 151	789
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 109	22 133	63 119	50 702	21 971	11 943	4 358	185	15 923	4 509	13 143	10 917	16 562	1 630	1 364
Impôts`450/3`	55 109	22 133	63 119	50 702	21 971	11 943	4 358	185	15 923	4 509	13 143	10 917	16 562	1 630	1 364
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	1 123	60 000	22 880	20 139	431	15 437	2 584	-	10 356	-	290
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	201	6 507	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	191 625	-5 485	92 234	84 649	23 126	75 920	29 470	37 357	19 713	110 188	124 435	203 716	16 139	3 449	-3 389
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	459	1 295	11 423	10 432	11 215	11 074	10 996	4 946	4 970	9 105
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 536	5 155	3 243	944	2 535	11 163	7 380	677	577	834	773	446	438	419	193
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 827	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	189 089	-10 640	88 991	83 705	20 591	64 297	20 794	25 256	8 704	98 140	112 588	192 274	10 755	-1 939	-12 687
Produits financiers`75/76B`	4 392	3 619	4 829	7 084	8 489	9 709	6 728	4 740	4 183	3 076	1 625	785	0	2	11
Produits financiers récurrents`75`	4 392	3 619	4 829	7 084	8 489	9 709	6 728	4 740	4 183	3 076	1 625	785	0	2	11
Charges financières`65/66B`	699	63 837	1 328	4 780	447	355	227	443	389	652	991	790	689	1 042	2 606
Charges financières récurrentes`65`	699	63 837	1 328	4 780	447	355	227	443	389	652	991	790	689	1 042	2 606
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	192 782	-70 858	92 493	86 009	28 633	73 651	27 295	29 554	12 498	100 563	113 222	188 442	10 067	-2 979	-15 282
Impôts sur le résultat`67/77`	37 803	343	27 502	25 288	10 585	3 870	3 332	3 892	4 520	41 529	42 301	65 094	2 783	282	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	154 979	-71 201	64 991	60 721	18 048	69 781	23 962	25 661	7 977	59 034	70 920	123 348	7 284	-3 262	-15 284
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	154 979	-71 201	64 991	60 721	18 048	69 781	23 962	25 661	7 977	59 034	70 920	123 348	7 284	-3 262	-15 284
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	83 778	-71 201	64 991	60 721	18 048	69 781	29 624	25 661	7 977	171 121	183 007	112 086	-11 261	-18 545	-15 284
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-71 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 624	-	9 837	225 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	83 778	-	64 991	60 721	18 048	9 781	9 624	-	7 977	156 121	70 920	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	83 778	-	64 991	60 721	18 048	9 781	9 624	-	7 977	156 121	69 060	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 624	-	9 837	225 181	-	60 000	20 000	20 000	-	15 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	9 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	9 624	-	-	225 181	-	60 000	20 000	20 000	-	15 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	19-03-2026	2026-00061068	PDF
30-09-2024	schéma micro	18-03-2025	2025-00053827	PDF
30-09-2023	schéma micro	20-03-2024	2024-00047124	PDF
30-09-2022	schéma micro	19-04-2023	2023-00065280	PDF
30-09-2021	schéma micro	27-04-2022	2022-20020251	PDF
30-09-2020	schéma micro	28-04-2021	2021-13000178	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-11700421	PDF
30-09-2018	schéma micro	26-03-2019	2019-08400207	PDF
30-09-2017	schéma micro	23-04-2018	2018-10500186	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08200469	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-07800447	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	23-03-2015	2015-07200166	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	24-03-2014	2014-07200541	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-03-2013	2013-07900123	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	26-04-2012	2012-09900590	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-	-	-	-	64 757	22 089	36 680	19 136	109 355	123 662	203 270	15 702	3 030	-3 582
Cash-flow	-	-	-	-	-	70 241	25 257	37 085	18 410	70 249	81 995	134 344	12 230	1 708	-6 178
Investissements en immobilisations (approximation)	-	38 583	-	-	-	-813	0	3 766	0	626	846	52 047	330	611	23 832
Variation des valeurs disponibles	72 061	-99 588	45 481	37 568	-17 120	20 030	14 943	-79 736	-26 303	63 484	-44 492	54 319	34 191	-4 119	-
Fonds de roulement	237 319	91 964	163 165	126 561	291 021	273 175	268 427	256 662	247 200	237 950	192 353	120 098	2 986	-3 347	779
Solvabilité	79,4 %	79,0 %	63,9 %	69,9 %	88,7 %	76,4 %	85,9 %	88,8 %	85,9 %	83,0 %	78,1 %	67,8 %	17,4 %	0,0 %	14,3 %
Liquidité générale	4,84	4,75	2,77	3,32	8,87	4,24	8,29	8,84	7,53	7,36	6,59	4,86	1,09	0,58	1,11
Taux d'endettement	0,26	0,27	0,57	0,43	0,13	0,31	0,16	0,13	0,16	0,21	0,28	0,48	4,74	-	6,00
ROE	65,3 %	-77,4 %	39,8 %	48,0 %	6,2 %	25,6 %	9,1 %	9,9 %	3,1 %	24,0 %	35,2 %	94,4 %	99,9 %	-	-467,9 %
ROA	51,8 %	-61,1 %	25,4 %	33,5 %	5,5 %	19,5 %	7,8 %	8,8 %	2,7 %	19,9 %	27,5 %	64,0 %	17,4 %	-21,7 %	-66,9 %

BOLD ADVICE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité79,4 %

Liquidité4,84

Rentabilité51,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur BOLD ADVICE

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