BOCQUET (0430.319.021) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	797 275	1,0 M	578 086	613 561
Actifs immobilisés`21/28`	878 191	944 116	915 286	618 000	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	381 351	572 176	536 779	549 068
Immobilisations corporelles`22/27`	300 277	342 202	349 372	130 086	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	181 960	187 751	239 474	256 813
Terrains et constructions`22`	228 767	238 767	248 767	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	159 587	176 113	227 836	247 668
Mobilier et matériel roulant`24`	69 031	100 956	98 125	127 606	29 573	39 430	-	3 494	6 988	10 482	13 976	-	2 384	4 768	9 159	9 159	6 666
Autres immobilisations corporelles`26`	2 479	-	-	-	-	1 681	3 361	5 042	6 722	10 882	12 563	14 243	15 924	17 605	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479
Immobilisations financières`28`	577 914	601 914	565 914	487 914	367 914	379 914	458 174	458 174	458 174	458 174	458 174	458 174	198 750	199 391	384 425	297 305	292 255
Actifs circulants`29/58`	915 612	975 451	1,1 M	1,4 M	267 564	198 259	131 658	117 802	151 887	172 360	190 583	199 670	272 829	415 923	428 947	41 307	64 493
Créances à plus d'un an`29`	434 388	425 013	292 613	242 613	87 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	434 388	425 013	292 613	242 613	87 548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	21 343	21 343	21 343	28 457	35 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 453	-
Stocks`30/36`	21 343	21 343	21 343	28 457	35 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 453	-
Créances à un an au plus`40/41`	111 290	95 626	185 295	19 645	75 588	143 248	30 795	64 608	108 863	135 249	136 628	165 607	243 496	156 790	21 794	5 736	1 356
Créances commerciales`40`	30 711	18 335	10 305	2 000	6 407	42 684	9 379	26 268	15 087	15 800	14 347	15 250	17 036	20 117	9 907	4 121	678
Autres créances`41`	80 579	77 291	174 990	17 645	69 181	100 564	21 416	38 340	93 776	119 449	122 281	150 356	226 460	136 674	11 887	1 615	678
Placements de trésorerie`50/53`	320 358	202 651	539 127	982 550	35 075	35 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	11 560	218 260	16 401	158 747	32 221	18 951	100 213	48 916	43 024	37 111	53 955	33 485	25 868	258 990	407 153	26 118	63 137
Comptes de régularisation`490/1`	16 673	12 560	1 212	1 010	1 561	984	650	4 278	-	-	-	578	3 466	143	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	797 275	1,0 M	578 086	613 561
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	712 079	683 425	242 165	239 322
Apport`10/11`	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800
Capital`10`	464 800	464 800	464 800	464 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800	464 800
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	479 261	495 787	495 787	495 787
Réserves`13`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	387 823	387 823	387 823	387 823	386 823	386 823	386 823	386 823	386 823	386 823	386 823	386 823	386 823
Réserves indisponibles`130/1`	487 823	487 823	487 823	487 823	387 823	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	13 581	13 581	13 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581
Réserves statutairement indisponibles`1311`	13 581	13 581	13 581	13 581	13 581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242	374 242
Réserves immunisées`132`	991 905	998 607	1,0 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-493 727	-367 627	-349 983	-276 777	-582 284	-616 680	-629 469	-662 042	-675 050	-691 293	-712 631	-727 153	-747 620	-618 806	-663 986	-1,1 M	-1,1 M
Provisions et impôts différés`16`	330 635	332 869	335 103	335 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	330 635	332 869	335 103	335 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	12 366	3 095	28 224	34 762	77 516	66 146	52 844	76 735	130 004	171 894	216 630	227 943	66 210	85 196	317 698	335 921	374 239
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	36 997	73 356	111 056	143 237	27 274	52 803	276 698	299 065	291 400
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	36 997	73 356	111 056	143 237	27 274	52 803	276 698	299 065	291 400
Dettes à un an au plus`42/48`	12 366	3 095	28 224	34 762	77 516	31 852	18 779	43 315	60 164	66 275	73 971	53 103	7 638	1 761	4 433	1 019	37 020
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	36 997	35 860	34 760	35 619	40 219	-	-	-	-	28 600
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	499	2 940	2 851	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	499	2 940	2 851	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 583	3 095	24 085	34 762	60 605	21 331	319	63	301	6 257	5 558	1 390	782	1 761	1 634	1 019	-
Fournisseurs`440/4`	2 583	3 095	24 085	34 762	60 605	21 331	319	63	301	6 257	5 558	1 390	782	1 761	1 634	1 019	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 783	-	4 140	-	16 911	10 522	18 460	5 817	23 067	22 318	29 943	11 495	6 855	-	2 799	-	8 420
Impôts`450/3`	3 129	-	4 140	-	16 911	10 522	18 460	5 817	23 067	22 318	29 943	11 495	6 855	-	2 799	-	8 420
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	438	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	34 293	34 064	33 420	32 842	32 262	31 602	31 602	31 298	30 632	36 567	35 837	45 819
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 857	14 664
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	1,8 M	-	-	-	8 000	-	-	4 132	-	-	16 526	448 559	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-16 517	30 859	-22 184	1,8 M	60 276	26 709	66 644	61 522	53 309	45 983	47 158	44 512	48 086	49 244	10 323	54 000	2 653
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 631	90 384
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	26 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	42 725	44 722	32 880	9 858	11 538	11 538	5 175	5 175	5 175	5 175	5 175	4 065	4 065	23 310	-	26 498	26 498
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	7 114	7 114	-	-	-	32 882	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 976	4 442	1 758	17 586	9 288	1 020	9 831	4 488	4 064	4 361	6 694	4 277	5 012	3 784	6 550	4 064	3 097
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	163	161	10 430	-	382	-	691	832	130	100	130
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-89 294	-18 305	-63 937	1,7 M	39 450	14 150	51 476	18 816	33 641	36 447	35 290	36 170	39 009	22 150	3 772	23 438	-26 942
Produits financiers`75/76B`	22 610	25 358	15 563	5 622	6 497	4 940	1 310	282	177	-	-	-	296	12 542	54	-	-
Produits financiers récurrents`75`	22 610	25 358	15 563	5 622	6 497	4 940	1 310	282	177	-	-	-	296	12 542	54	-	-
Charges financières`65/66B`	70 497	34 540	20 887	8 423	920	1 733	1 753	2 929	3 821	4 817	6 070	4 208	3 481	5 104	10 997	19 021	1 228
Charges financières récurrentes`65`	70 497	34 540	20 887	8 423	920	1 733	1 753	2 929	3 821	4 817	6 070	4 208	3 481	5 104	10 997	19 021	1 228
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-137 181	-27 486	-69 261	1,7 M	45 027	17 357	51 033	16 168	29 997	31 630	32 970	31 962	35 133	45 282	441 259	4 317	-28 300
Prélèvement sur les impôts différés`780`	2 234	2 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	335 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-2 145	-906	3 945	827	10 631	4 568	18 460	2 159	13 755	10 292	18 448	11 495	163 948	102	-	1 474	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-132 802	-24 346	-73 206	1,4 M	34 396	12 789	32 573	14 009	16 242	21 338	14 522	20 467	-128 815	45 180	441 259	2 843	-28 300
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	6 702	6 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-126 100	-17 644	-73 206	405 506	34 396	12 789	32 573	14 009	16 242	21 338	14 522	20 467	-128 815	45 180	441 259	2 843	-28 300
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-493 727	-367 627	-349 983	-176 777	-582 284	-616 680	-629 469	-661 042	-675 050	-691 293	-712 631	-727 153	-747 620	-618 806	-663 986	-1,1 M	-1,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-367 627	-349 983	-276 777	-582 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	100 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	18-11-2025	2025-00567640	PDF
31-12-2023	schéma complet	09-11-2024	2024-00532035	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-12-2023	2023-00539297	PDF
31-12-2021	schéma complet	22-12-2022	2022-20543728	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-55900429	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-64900234	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-08-2019	2019-50900305	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-57800232	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-52500577	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-08-2016	2016-49700108	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-47500060	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-48600139	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-08-2013	2013-44800130	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-08-2012	2012-38600240	PDF
31-12-2010	schéma complet	30-08-2011	2011-46100337	PDF
31-12-2009	schéma complet	21-06-2010	2010-19100204	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-06-2009	2009-28500069	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-06-2008	2008-22500311	PDF
31-12-2006	schéma complet	14-06-2007	2007-21900278	PDF
31-12-2005	schéma complet	07-06-2006	2006-19700192	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-06-2005	2005-37700032	PDF
31-12-2003	schéma complet	21-06-2004	2004-27000054	PDF
31-12-2002	schéma complet	20-06-2003	2003-26900004	PDF
31-12-2001	schéma complet	06-06-2002	2002-17100102	PDF
31-12-2000	schéma complet	19-06-2001	2001-22400251	PDF
31-12-1999	schéma complet	29-05-2000	2000-15500146	PDF
31-12-1998	schéma complet	04-06-1999	1999-15001115	PDF
31-12-1997	schéma complet	14-05-1998	1998-09700901	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-05-1997	1997-09801816	PDF
31-12-1995	schéma complet	15-05-1996	1996-09300394	PDF
31-12-1994	schéma complet	15-06-1995	1995-24901339	PDF
31-12-1993	schéma complet	13-07-1994	1994-29701926	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-06-1993	1993-17801582	PDF
31-12-1991	schéma complet	15-05-1992	1992-06100179	PDF
31-12-1990	schéma complet	07-06-1991	1991-08301428	PDF
31-12-1989	schéma complet	26-06-1990	1990-11304788	PDF
30-09-1988	schéma complet	01-08-1989	1989-19102327	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-46 569	26 417	-31 057	1,8 M	50 988	25 689	56 651	23 991	38 815	41 622	40 464	40 234	43 074	45 460	-	49 936	-444
Cash-flow	-90 077	20 375	-40 326	1,4 M	45 934	24 327	37 748	19 183	21 417	26 513	19 697	24 532	-124 750	68 490	-	29 341	-1 802
Investissements en immobilisations (approximation)	800	97 552	352 166	227 891	-12 000	49 288	0	0	0	0	17 470	259 424	9 159	23 959	87 120	14 209	291 564
Variation des valeurs disponibles	-206 700	201 858	-142 345	126 525	13 270	-81 262	51 297	5 892	5 914	-16 845	20 470	7 617	-233 123	-148 162	381 035	-37 019	-
Fonds de roulement	903 246	972 356	1,0 M	1,4 M	190 048	166 407	112 879	74 487	91 723	106 085	116 612	146 566	265 191	414 163	424 514	40 288	27 473
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4 %	-
Solvabilité	80,9 %	82,5 %	81,6 %	82,0 %	95,8 %	96,3 %	97,0 %	95,6 %	92,7 %	90,5 %	88,2 %	87,6 %	96,0 %	89,3 %	68,3 %	41,9 %	39,0 %
Liquidité générale	74,04	-	37,41	41,22	3,45	6,22	7,01	2,72	2,52	2,60	2,58	3,76	35,72	-	96,76	40,54	1,74
Liquidité immédiate	72,32	-	36,66	40,41	2,99	6,22	7,01	2,72	2,52	2,60	2,58	3,76	35,72	-	96,76	31,26	1,74
Taux d'endettement	0,01	0,00	0,02	0,02	0,04	0,04	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,14	0,04	0,12	0,46	1,39	1,56
ROE	-9,2 %	-1,5 %	-4,6 %	83,9 %	2,0 %	0,7 %	1,9 %	0,8 %	1,0 %	1,3 %	0,9 %	1,3 %	-8,1 %	6,3 %	64,6 %	1,2 %	-11,8 %
ROA	-7,4 %	-1,3 %	-3,7 %	68,8 %	1,9 %	0,7 %	1,9 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %	0,8 %	1,1 %	-7,8 %	5,7 %	44,1 %	0,5 %	-4,6 %
Couverture des intérêts	-0,66	0,76	-1,49	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 jours	17 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 jours	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	0,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5
Entrées	2
Sorties	11

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	800 €	37 552 €	252 166 €	107 891 €
Immobilisations financières	-	60 000 €	100 000 €	120 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	42 725 €	44 722 €	32 880 €	9 858 €

BOCQUET

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité80,9 %

Liquidité74,04

Rentabilité-7,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 076 €

Entrées et sorties-9

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur BOCQUET

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