BOBRUSH
InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
2,0 M €▲ 5,3 %
2021 · 1,9 M €
Total actif
6,4 M €▼ 1,9 %
2021 · 6,5 M €
Résultat net
100 359 €▼ 68,9 %
2021 · 322 799 €
Fonds de roulement
806 338 €▲ 61,5 %
2021 · 499 185 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 56 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,3 M €
2022
Résultat net0,1 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif6,4 M €
2022
Capitaux propres2,0 M €
2022
Dettes4,3 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,8 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)13,8
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,1 M €▼ 38,9 %0,5 M €▲ 264 %0,6 M €▲ 14,2 %0,3 M €▼ 55,5 %
Résultat net0,09 M €-0,02 M €▼ 77,2 %0,3 M €▲ 1 362 %0,3 M €▲ 9,8 %0,1 M €▼ 68,9 %
Capitaux propres1,3 M €-1,3 M €▲ 1,6 %1,6 M €▲ 23,0 %1,9 M €▲ 20,5 %2,0 M €▲ 5,3 %
Total actif6,1 M €-5,6 M €▼ 8,4 %5,9 M €▲ 4,1 %6,5 M €▲ 10,6 %6,4 M €▼ 1,9 %
Dettes4,7 M €-4,2 M €▼ 11,1 %4,2 M €▼ 1,2 %4,5 M €▲ 7,4 %4,3 M €▼ 4,8 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,09 M €▲ 43,7 %0,3 M €0,5 M €▲ 96,3 %0,8 M €▲ 61,5 %
Personnel (ETP)12,5-11,9▼ 4,8 %12,4▲ 4,2 %12,4=13,8▲ 11,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 6,4 M €
Actifs immobilisés
2,7 M € ▼ 2,3 %
Actifs circulants
3,7 M € ▼ 1,5 %
Passif 6,4 M €
Capitaux propres
2,0 M € ▲ 5,3 %
Provisions
95 705 € ▼ 4,4 %
Dettes
4,3 M € ▼ 4,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 69,1 % à 67,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
395 899 €▼
2021 · 847 827 €
Cash-flow
230 526 €▼
2021 · 573 040 €
Liquidité générale
1,28▲
2021 · 1,15
Liquidité immédiate
0,38▲
2021 · 0,35
Taux d'endettement
2,13▼
2021 · 2,36
ROE
5,0 %▼
2021 · 17,0 %
ROA
1,6 %▼
2021 · 5,0 %
Couverture des intérêts
5,28▲
2021 · 4,77
Dettes ≤ 1 an
2,9 M €▼
2021 · 3,2 M €
Dettes > 1 an
1,4 M €▲
2021 · 1,2 M €
Impôts
101 132 €▼
2021 · 131 961 €
Frais de personnel
343 062 €▼
2021 · 667 283 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,7 M € | 0,3 M € | ▼ 48,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 48,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,03 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | 0,002 M € | ▼ 85,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 0,7 M € | ▼ 52,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 55,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,03 M € | 0,006 M € | ▼ 75,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | ▼ 75,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,2 M € | 0,07 M € | ▼ 57,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | ▼ 57,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 55,8 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,009 M € | 0,004 M € | ▼ 50,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 23,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,09 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 68,9 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,2 M € | 0,009 M € | ▼ 95,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,1 M € | ▼ 78,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6,1 M € | 5,6 M € | 5,9 M € | 6,5 M € | 6,4 M € | ▼ 1,9 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | ▼ 2,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 24,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | ▼ 1,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 2,6 M € | 2,5 M € | ▼ 3,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 132 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 14,6 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 9,9 % |
| Immobilisations financières28 | 248 € | 0 € | - | - | 0,002 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 3,0 M € | 2,6 M € | 3,1 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | ▼ 1,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,6 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | ▼ 0,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2,6 M € | 2,6 M € | ▼ 0,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | ▲ 26,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 51,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 30,1 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,01 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 72,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6,1 M € | 5,6 M € | 5,9 M € | 6,5 M € | 6,4 M € | ▼ 1,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | ▲ 5,3 % |
| Apport10/11 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,6 M € | 0,6 M € | = |
| Réserves13 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 4,0 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | ▲ 11,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,4 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 4,4 % |
| Dettes17/49 | 4,7 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 4,5 M € | 4,3 M € | ▼ 4,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 12,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 12,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3,1 M € | 2,7 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | ▼ 11,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | 0,05 M € | ▼ 75,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 6,7 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 6,7 % |
| Dettes commerciales44 | 1,3 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 15,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 1,3 M € | 1,1 M € | ▼ 15,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 2,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 2,4 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 3,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 16,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 88 248 € | 20 118 € | 294 108 € | 322 799 € | 100 359 € | ▼ 68,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 276 085 € | 267 568 € | 257 095 € | 250 241 € | 130 166 € | ▼ 48,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 364 333 € | 287 686 € | 551 202 € | 573 040 € | 230 526 € | ▼ 59,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -91 177 € | -17 331 € | -246 568 € | -67 018 € | ▲ 72,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -185 589 € | 629 464 € | -294 832 € | -248 838 € | ▲ 15,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 47 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 23-12-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00254804 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 17-06-2022 | 2022-20068930 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 21-06-2021 | 2021-22000408 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-06-2020 | 2020-14200513 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 05-06-2019 | 2019-16300432 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 26-06-2018 | 2018-26700035 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 02-06-2017 | 2017-15700350 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 21-11-2016 | 2016-68200018 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 13-09-2015 | 2015-58600163 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 30-08-2014 | 2014-56800380 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 435 € octroyés · 435 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.