BMS (0764.399.788) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	9,6 M	4,1 M	6,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,8 M	2,3 M	1,8 M
Immobilisations incorporelles`21`	481 152	456 026	66 228
Immobilisations corporelles`22/27`	4,3 M	1,8 M	1,8 M
Installations, machines et outillage`23`	2,4 M	126 272	142 060
Mobilier et matériel roulant`24`	81 170	71 208	67 042
Autres immobilisations corporelles`26`	1,7 M	1,6 M	1,5 M
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	172 568	-	-
Immobilisations financières`28`	13 064	1 514	1 000
Actifs circulants`29/58`	4,8 M	1,8 M	4,8 M
Créances à plus d'un an`29`	1,4 M	-	-
Autres créances`291`	1,4 M	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	144 325	148 515	170 615
Stocks`30/36`	144 325	148 515	170 615
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	1,0 M	1,9 M
Créances commerciales`40`	1,5 M	1,0 M	1,9 M
Autres créances`41`	48 747	0	160
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	479 293	2,6 M
Comptes de régularisation`490/1`	339 084	173 947	156 806
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	9,6 M	4,1 M	6,7 M
Capitaux propres`10/15`	-1,1 M	-2,0 M	108 896
Apport`10/11`	2,4 M	120 000	120 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,5 M	-2,1 M	-11 104
Dettes`17/49`	10,6 M	6,1 M	6,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	5,0 M	3,1 M	785 137
Dettes financières`170/4`	5,0 M	3,1 M	785 137
Dettes à un an au plus`42/48`	5,2 M	2,7 M	5,7 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	727 500	477 500	477 500
Dettes financières`43`	750 000	-	-
Autres emprunts`439`	750 000	-	-
Dettes commerciales`44`	1,0 M	1,7 M	1,4 M
Fournisseurs`440/4`	1,0 M	1,7 M	1,4 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	642 979	440 178	1,5 M
Impôts`450/3`	85 382	105 279	1,2 M
Rémunérations et charges sociales`454/9`	557 596	334 899	267 692
Autres dettes`47/48`	2,1 M	0	2,3 M
Comptes de régularisation`492/3`	364 284	376 540	105 420
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	3,6 M	928 729	2,2 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	4,1 M	2,5 M	1,7 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	554 580	327 495	333 888
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 390	18 580	4 523
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	5 800	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,1 M	-2,0 M	180 544
Produits financiers`75/76B`	5 140	275	3 000
Produits financiers récurrents`75`	5 140	275	3 000
Charges financières`65/66B`	281 046	139 694	181 763
Charges financières récurrentes`65`	281 046	139 694	181 763
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,4 M	-2,1 M	1 781
Impôts sur le résultat`67/77`	861	1 496	12 884
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,4 M	-2,1 M	-11 104
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,4 M	-2,1 M	-11 104
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,5 M	-2,1 M	-11 104
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,1 M	-11 104	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	57,6	44,5	34,5
Heures prestées`1013`	88 897	68 292	52 296
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma abrégé	23-10-2025	2025-00549252	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	09-07-2024	2024-00232017	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	15-06-2023	2023-00133057	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	160 €	160 €
2024	1	2 396 €	2 396 €

Poste	2025	2023	2022
EBITDA	-541 248	-1,6 M	514 432
Cash-flow	-818 015	-1,8 M	322 785
Investissements en immobilisations	3,0 M	810 878	2,2 M
Variation des valeurs disponibles	-	-2,1 M	-
Fonds de roulement	-447 670	-819 250	-822 796
Solvabilité	-11,2 %	-48,2 %	1,6 %
Liquidité générale	0,91	0,69	0,85
Liquidité immédiate	0,89	0,64	0,82
Taux d'endettement	-	-	60,25
ROE	-	-	-10,2 %
ROA	-14,4 %	-50,9 %	-0,2 %
Couverture des intérêts	-1,93	-11,75	2,83

Poste	31-03-2025	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	61	52	42
à temps plein	57	49	40
à temps partiel	4	3	2
en équivalents temps plein	60	51,2	41,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	57,6	44,5	34,5
Sous contrat à durée indéterminée	61	52	42
Entrées	22	20	50
Sorties	13	10	8
Heures de formation	869	329	448

BMS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-11,2 %

Liquidité0,91

Rentabilité-14,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP71 152 €

Entrées et sorties+9

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024 à 2025, 2 mentions, 2 556 € octroyés, 2 556 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur BMS

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