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ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 31 jours après le délai Déposés le 31 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00472332.
Comptes annuels 2025 déposés le 31-08-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 620 000 €
Estimé : probablement entre 490 000 € et 1,1 M €
Total actif
11,7 M €
Résultat net
434 816 €
Fonds de roulement
-507 336 €
Dans les classements
9e entreprise par total du bilan à Termonde, secteur Activités spécialisées et techniques
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 11,7 M €
Actifs immobilisés
11,5 M €
Actifs circulants
174 548 €
Passif 11,7 M €
Capitaux propres
2,7 M €
Dettes
8,9 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 76,5 %.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,26
Taux d'endettement
3,26
ROE
15,9 %
ROA
3,7 %
Dettes ≤ 1 an
681 884 €
Dettes > 1 an
8,2 M €
Impôts
31 600 €
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 11,5 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | 410 602 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 410 602 € |
| Produits financiers75/76B | 320 329 € |
| Produits financiers récurrents75 | 320 329 € |
| Charges financières65/66B | 264 515 € |
| Charges financières récurrentes65 | 264 515 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 466 416 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 600 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 434 816 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 434 816 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 11,7 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 11,5 M € | |
| Immobilisations financières28 | 11,5 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,1 M € | |
| Créances commerciales40 | 0,1 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,05 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 11,7 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 2,7 M € | |
| Apport10/11 | 2,3 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,4 M € | |
| Dettes17/49 | 8,9 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 8,2 M € | |
| Dettes financières170/4 | 8,2 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,5 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,1 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,1 M € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,04 M € | |
| Impôts450/3 | 0,04 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,004 M € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 434 816 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 434 816 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 31-08-2026 | 2026-00472332 |